بيان التدفق النقدي (TTM)
وايتستون ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٥١ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٨ | ٥٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٣٫٠٧ | ٥٫٣٩ | ٣٫٩٤ | ١٫٧٣ | ٧٫١٣ | ٤٫٨١ | ٨٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٥ | ٢٫١٠ | ١٫٦٥ | ١٣٫٨٨ | ٨٫٣٧ | ٤٫٤٩ | ١٢٫١٩ | ١٤٫٥٠ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫١٦ | ٤١٤٫٧٨ | ٢٩٨٫٦٢ | ٢٤٤٫٠٩ | ١٦٠٫٧٦ | ٤٦٨٫٤٣ | ٤١٠٫٠٤ | ٣٧٠٫٤٨ | ٣٬٤٩٢٫٩١ | ٤٦٤٫٨١ | ٥٨٥٫٨٥ | ٨٥٤٫٢٤ | ٧٢١٫٠٧ | ٢٬٧٧٥٫٥١ | ٢٬١٣١٫٦٩ | ٢٧٬٢٩١٫٧٦ | ٩٬٦٢٩٫٣١ | ٥٤٢٫٦٦ | ٥١٨٫٦٤ | ٢٬٤٥٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥٩ | ٨٩ | ٩١ | ٩٥ | ٤٢ | ٧ | ٧ | ٣٤ | ٢١ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٣١ | ١٦ | ١٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٦ | ١٫٠١ | ٢٠٫٧٤ | ١٬٠٧٠٫٤٥ | ٥١٫١٥ | ٢٫٠٥ | ٤٫٠٥ | ٥٥٫٨٣ | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٥٣ | ٣٩٠٫١٨ | ٣٦٫٦٧ | ٦٩٫٩٣ | ٢٫٩١ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٥١ | ٤٧٫٨٨ | ٤٫١٨ | ١١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٨ | ٦٢٫٤٥ | ٤٥٫٦٩ | ٢٨٫٧٢ | ٢١٠٫٠٧ | ٨٩٠٫٢٣ | ٧٨١٫٧٣ | ٦٨٦٫٠٤ | ٣٬٠٠١٫١٥ | ٧٠٫٢٤ | ٩٠٫٧٧ | ٦٠٢٫٦٨ | ٣٢٩٫٠٩ | ٢٬١١٧٫٤٩ | ١٬٤٦٩٫٥٢ | ١٩٬٢٩٢٫٣١ | ٥٬٦٩٩٫٠٧ | ١٤٩٫٢٢ | ١٥٩٫٨٢ | ١٬٥٩٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٦ | ٤٩ | ٥٥ | ١٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٠ | ٨ | ٤٧ | ٤٥ | ٢٠ | ٣٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٢٢ | ٣١ | ٢٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٨٥ | ٨٩٫٢٣ | ١٢٫٦٨ | ٧٤٫٢٨ | ٣٢٦٫٤٥ | ١٫٨٨ | ٥٫٩٣ | ١٢٧٫٧٢ | ٤٧١٫٨٦ | ٤٫٥٤ | ٥٦٫٣٨ | ٦٢٫٣١ | ٥٩٫٣١ | ٩٫٩٧ | ٠٫٥٧ | ٥١٫١٠ | ٤٤٫٩٤ | ٢١٫١٠ | ٣٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٤٢ | ٢٥٢٫٣٣ | ٣٥٢٫٩٣ | ٣١٥٫٣٧ | ٥٠٫٦٩ | ٣٢١٫٨٠ | ٢٧١٫٦٩ | ٢١٥٫٥٥ | ٥٩١٫٧٧ | ٤٩٤٫٥٧ | ٥٩٥٫٠٨ | ٣٥١٫٥٦ | ٤٩١٫٩٨ | ٧٥٨٫٠٢ | ٥٦٢٫١٧ | ٧٬٨٩٩٫٤٥ | ٤٬٠٣٠٫٢٤ | ٢٩٣٫٤٤ | ٢٥٨٫٨٢ | ٧٦٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٢٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ١١ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٩ | ٢٣٥٫٣٠ | ٢٦٫٠٩ | ٦٠٫٠٢ | ٦٤٫٣٣ | ١٦٫٢١ | ١٨٫٥٧ | ٨٩٫٩٠ | ٥٨٤٫٢٥ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫١٧ | ١٥٫٩٨ | ٧٣٫٥٩ | ٢٤٨٫٢٨ | ٩٢٫٨٤ | ٣٩٦٫١٥ | ٢٬٠٩٠٫٧٢ | ١٠٫٥٤ | ٧٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
