بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دبليو إس بي العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٩ | ١٬١٢٥ | ١٬٢٨٥ | ٩٢٦ | ٩٢٩ | ١٬٠٦٠ | ٨١٤ | ٧٩٢ | ٧٢١ | ٨١٥ | ٨٧٣ | ٨٣٣ | ٨١٧ | ٩٨٦ | ١٬٠٠٠ | ١٬١١٩ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٨٢ | ١٬٦٣٠ | ٢٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ١٤٫٢٤ | ٢٧٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ١٤٫١٥ | ٢٣٫٢٤ | ٢٫٧٠ | ٨٫٩٨ | ١٣٫٠٧ | ٧٫١٧ | ٤٫٦٥ | ١٫٨٦ | ٢٠٫٧١ | ١٫٤٤ | ١١٫٨٦ | ٢٣٫٧٧ | ٠٫٢٤ | ١٧٫٩٦ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫١٦ | ٥٦٩٫٩٦ | ٢٨٣٫٨٦ | ٥٠٤٫٣٦ | ٢٬٣٢٧٫٥٧ | ٢١٥٫٦٤ | ٣٢٣٫٢٨ | ٨٣٥٫١٣ | ٣٣٣٫٣٠ | ١٨٧٫١٨ | ٢٣٣٫٠٤ | ٢٢٠٫٠٣ | ٤٧٩٫٢٤ | ٧٦٣٫٩٨ | ٥٬٤٠٨٫١١ | ١٬١٢٠٫٣٢ | ١٢٦٫٦٦ | ٥٣٦٫٨٧ | ١٬٩٦٣٫٩٨ | ٢٬٨٧٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٩ | ١٨٥ | ١٧٨ | ١٬٣٥٠ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣١٦ | ١٦٢ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٧٨٠ | ٣٬٠٩٢ | ٥٤٠ | ٥١٠ | ٤٤٨ | ٢١٨ | ٢٧٦ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٢ | ٣٫٩٩ | ٦٥٨٫٦٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٧ | ٢٫١٤ | ٨٧٫٧١ | ١٬٥٥١٫٣٠ | ٠٫٤١ | ٣٫٦٢ | ١١٫٢٤ | ٨٢٫٥٥ | ٥٫٤١ | ١٢٫٢١ | ٥١٫٣٣ | ٢٦٫٧٣ | ٧٨١٫٥٥ | ١٫٣٤ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٥ | ٩٣٫٨٧ | ٣٩٫٢٩ | ٧٣٥٫٠٨ | ٣٬٣٩٣٫٤٨ | ٢٧٣٫٥٨ | ٥٢٢٫٨٨ | ١٧٠٫٦٨ | ١٬٢٣٥٫٨٠ | ٦١٦٫٢٩ | ٧٤١٫٨٥ | ٨١٧٫١٢ | ٣١٦٫٤٨ | ٣٩٥٫٣٥ | ٢٬٤٢٢٫١٦ | ٢١٨٫٣٢ | ٢٥٫٢٧ | ٩٤٦٫٦٢ | ٢٬٨٩٦٫٢٧ | ٣٬٤١٠٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦ | ٧٤٦ | ١٬٥٢٨ | ٢٦٢ | ٤٧٥ | ٧٩٠ | ٧٦٣ | ٥٢٩ | ١٬٧٣٢ | ١٬٤٢١ | ١٬٥١٧ | ١٬٨٧١ | ٤٤٣ | ٥٩٧ | ٥٦٢ | ٨٠١ | ١٩ | ١٬٣٠٨ | ٨٤٤ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٠ | ١٠٤٫٧٤ | ١١٧٫١٧ | ٨٠٫٩٨ | ٦٦٫٤٦ | ٣٫٣٩ | ١٦٩٫٢٨ | ٤٢٧٫٥٥ | ١٧٫٩٩ | ٦٫٧٩ | ٢٣٫٣٥ | ١٢٣٫٦٩ | ٣٤٫٧٦ | ٥٫٨٦ | ٤٢٫٤٨ | ٩٧٫٦٤ | ٧٬٠١٩٫٥٨ | ٣٥٫٤٦ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٧٦ | ٣٧٨٫٠٦ | ٣٣٧٫٤٦ | ١٤٢٫٨٦ | ١٬١٨٩٫٧٢ | ١٦٠٫٧٤ | ٣٠٣٫٣٠ | ٥٥٧٫٩١ | ٨٠١٫٣٠ | ٣٢٦٫٣٧ | ٤٠٤٫٩١ | ٤٩٤٫٥٦ | ٢٦٠٫٠٠ | ٤٦٢٫٧٤ | ٣٬٠٤٠٫٠٠ | ٨٠٢٫١٠ | ١٫٧٣ | ٥٠٨٫٠٨ | ١٬٠١٦٫٩٩ | ٦٠٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠٤ | ١٩٧ | ٤٥٣ | ١٨٤ | ٤٠ | ٤٩٢ | ٢٥٢ | ٩٥ | ٢١٦ | ٤٣٥ | ٣٧٥ | ٣٧٨ | ١٧٠ | ١٢٩ | ١٨ | ١٠٠ | ١٬٠٩٤ | ٢٥٧ | ٨٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٦ | ٣٢٩٫٣٨ | ٥٩٫٤٥ | ١٢١٫٧٣ | ١٬١٣٢٫٠٨ | ٤٨٫٨٠ | ٦٢٫٣٤ | ٣٢٨٫٠٦ | ١٠١٫٣٤ | ١٣٫٩٢ | ٠٫٩٩ | ٥٤٫٩٤ | ٢٤٫٢٨ | ٨٥٫٦٧ | ٦٤٠٫٠٠ | ٩٩٤٫٦٩ | ٧٦٫٤٦ | ٦٧٫٧٥ | ١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
