بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة W-SCOPE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٢٬٦٥٧ | ٢٬٢٦٤ | ٥ | ٦٬٥٩٧ | ١١٬٦٣١ | ١٢٬١٩٨ | ٤٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٢٥٫٨٨ | ١٤٫٧٩ | ١٠٠٫٢٢ | ١٣٢٬٠٤٠٫٠٠ | ٧٦٫٣١ | ٤٫٨٨ | ٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٣ | ٤٤٫٨٧ | ٢٤٫٨٤ | ٠٫١٥ | ٣٠٫٨٨ | ٧٠٫٧٧ | ٦٣٫٤٥ | ٣٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٦٢٢ | ١٦٬٣٢٠ | ٢٬٣٦٧ | ٣٬٠٣٤ | ٢٨٬٣٢٨ | ٤١٬٣٩٦ | ٤٧٬٠٨٢ | ٢٨٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦١ | ٨٥٫٥٠ | ٢٨٫١٨ | ٨٣٣٫٦٨ | ٤٦٫١٣ | ١٣٫٧٣ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٦ | ٢٧٥٫٥٨ | ٢٥٫٩٧ | ٨٨٫٣٨ | ١٣٢٫٦٠ | ٢٥١٫٨٦ | ٢٤٤٫٩١ | ٢٤٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٢٦ | ٧٬٤٢٣ | ٨٬٨٧٥ | ٥٬٦٨٢ | ٤١٬٦٨٦ | ٤٣٬٤١١ | ١٣٬٨٦٠ | ١٧٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠١ | ١٩٫٥٦ | ٣٥٫٩٨ | ٦٣٣٫٦٥ | ٤٫١٤ | ٦٨٫٠٧ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٣ | ١٢٥٫٣٥ | ٩٧٫٣٨ | ١٦٥٫٥١ | ١٩٥٫١٢ | ٢٦٤٫١٢ | ٧٢٫١٠ | ١٤٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٢٥٧ | ٥٬٩٢٢ | ٩٬١١٤ | ٣٬٤٣٣ | ٢١٬٣٦٤ | ١٦٬٤٣٦ | ١٩٬٢٢٤ | ١١٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٦ | ٢٥٣٫٩٠ | ٦٢٫٣٣ | ٥٢٢٫٣١ | ٢٣٫٠٧ | ٢١٦٫٩٦ | ٣٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
