بيان التدفق النقدي (TTM)
واشنطن إتش. سول باتينسون وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٥ | ٣٤٨ | ٤٣١ | ٥١٥ | ٧٣٦ | ٩٥٨ | ١٬١٩٣ | ١٬١٧٧ | ١٬١٦١ | ٩٦٧ | ٧٧٤ | ٦٢٣ | ٤٧٢ | ٤٢٩ | ٤٥٤ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٢٣٫٩٠ | ١٩٫٢٩ | ٤٣٫٠٢ | ٣٠٫٠٨ | ٢٤٫٥٣ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٥ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ٨٫٩٧ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣٧ | ١٥٣٫٩٤ | ١٧٥٫٤٩ | ١٩٣٫٨٦ | ٢١٦٫١٢ | ٢٣٠٫٣٣ | ١٬١٤٦٫٦٩ | ١٬٠٨٦٫٦٢ | ١٬٠٣١٫١٦ | ٦٢٩٫٩٧ | ٣٩٧٫٦٩ | ٣٢٧٫٧٨ | ٢٥٤٫٤٣ | ٨٤٦٫٧٥ | ٣٧٥٫٩٥ | ٢٥٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٢ | ٢٦٠ | ٣٣٤ | ٤٠٩ | ٢٧٨ | ١٤٨ | ٤٨٦ | ٥٤٩ | ٦١١ | ٥٣٣ | ٤٥٥ | ٤٢٦ | ٣٩٧ | ٣٠٢ | ٦٢٩ | ٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٠ | ٢٨٫٥٩ | ٢٢٫٢٣ | ٣١٫٩٥ | ٤٦٫٩٥ | ٢٢٩٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٦٣ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٢٣٫٩٩ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫١٦ | ١١٤٫٩٥ | ١٣٦٫٠١ | ١٥٣٫٩٦ | ٨١٫٦٧ | ٣٥٫٥٠ | ٤٦٧٫٧٨ | ٥٠٦٫٤٦ | ٥٤٢٫١٨ | ٣٤٦٫٨٩ | ٢٣٣٫٨٣ | ٢٢٤٫٢٧ | ٢١٤٫٢٤ | ٥٩٥٫٢٧ | ٥٢٠٫٧٤ | ٥٠٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ١٤١ | ١٥٠ | ١٥٨ | ١٢١ | ٤٠٠ | ٨١٤ | ٧٤٠ | ٦٦٦ | ٥٩٠ | ٥١٤ | ٣٨٧ | ٢٦٠ | ١٧٨ | ٥٤ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٥ | ١٧٦٫٤٣ | ٢٣٠٫٨٤ | ١٠٣٫٦٩ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩١ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٣١٫٤٦ | ١٣٠٫٣٦ | ٤٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٨ | ٦٢٫٤٩ | ٦٠٫٨٨ | ٥٩٫٥١ | ٣٥٫٤٥ | ٩٦٫٠٩ | ٧٨٢٫٤٩ | ٦٨٢٫٩٨ | ٥٩١٫٠٩ | ٣٨٣٫٩٤ | ٢٦٤٫٠١ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٤٠٫٢٧ | ٣٥١٫٤٨ | ٤٤٫٧٨ | ١٥٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٢٤٦ | ٢٦٦ | ٣٤١ | ٤١٦ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١١٣ | ١٥٤ | ١٩٤ | ١٩٠ | ١٨٥ | ٥١ | ١٢١ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ٢٨٫٢٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٢٥٫٠١ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٩ | ٣٦٫٣٥ | ٢٦٫٦٥ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤١ | ٧٢٫٦٥ | ١٣٨٫٢٦ | ٥٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
