بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واسون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٨٧ | ١٤٨ | ١٠٩ | ١٨٠ | ٢٥٢ | ٣٢٤ | ٣٩٧ | ٦٣٠ | ٨٦٣ | ١٬٠٤٦ | ١٬٢٢٨ | ١٬٣٦٢ | ١٬٤٩٧ | ١٬٣٥١ | ١٬٢٠٥ | ١٬٠٦٦ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٥ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٨ | ٦٥٫٠٨ | ٣٩٫٤٢ | ٢٨٫٩١ | ٢٢٫٤٣ | ٥٨٫٦٩ | ٣٦٫٩٨ | ٢١٫١٤ | ١٧٫٤٥ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٨٥ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٠ | ٩١٫١٩ | ٧٥٫٢٠ | ٥٧٫٨٣ | ٨٧٫٠٨ | ١١١٫٦٠ | ٢٥٥٫٨٠ | ١٬٤١١٫٥٧ | ٢٦١٫٠٠ | ١٦٨٫٩٢ | ٣٨٧٫٣٩ | ٤٬٢٥٥٫٧٨ | ٥٦٩٫٩٢ | ٢٩٥٫٢١ | ٤٧٦٫٢٥ | ١٬٩٩٧٫٩١ | ٧٥٩٫٤٣ | ٤٢٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٣ | ٥٥٤ | ٣٦١ | ١٦٨ | ٣١٥ | ٤٦٣ | ٣٦٤ | ٢٦٦ | ٤٧٢ | ٦٧٨ | ٧٢٨ | ٧٧٩ | ٦٤٧ | ٥١٦ | ٥٤٦ | ٥٧٦ | ٣٧٤ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ٣٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٣ | ٨٧٫٤٦ | ٤٦٫٦٦ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٧٧٫٥٦ | ٤٣٫٦٨ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣٠ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٣٥٫١٥ | ٥٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٧٦ | ٢٦٩٫٩٣ | ١٨٣٫٢١ | ٨٩٫٠٠ | ١٥٢٫١٨ | ٢٠٥٫١٦ | ٢٨٧٫٢٢ | ٩٤٤٫٩٣ | ١٩٥٫٥٠ | ١٣٢٫٧١ | ٢٦٩٫٨٣ | ٢٬٦٩٧٫٨٠ | ٢٧٠٫٧٣ | ١٠١٫٧٤ | ١٩٢٫٤٦ | ٩٥٤٫٩٨ | ٢٦٦٫١٣ | ٧٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٦ | ٥٩٢ | ٤٣١ | ٢٧١ | ٣٥٧ | ٤٤٤ | ١٦٧ | ١٠٩ | ٤١٤ | ٧١٩ | ٦٠٩ | ٥٠٠ | ٤٩٠ | ٤٨٠ | ٥٢٢ | ٥٦٣ | ٥٤٨ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٢ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٢٤٫١٩ | ٦٢٫٣٠ | ١٦٥٫٢٨ | ٢٧٩٫٠٢ | ٧٣٫٦٢ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٧ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٩٢ | ٢٨٨٫١٦ | ٢١٨٫٧٤ | ١٤٣٫٣٢ | ١٧٢٫٤٤ | ١٩٦٫٨٦ | ١٣١٫٩٥ | ٣٨٨٫٢٧ | ١٧١٫٤٧ | ١٤٠٫٦٥ | ٢٢٥٫٧١ | ١٬٧٣١٫٨٠ | ٢٠٤٫٩٣ | ٩٤٫٦٨ | ١٨٣٫٩٣ | ٩٣٤٫٠٢ | ٣٩٠٫٧٥ | ٢٤٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٢٠٥ | ١٩٧ | ١٨٩ | ٢٠٧ | ٢٢٥ | ١٢٧ | ٢٨ | ٢٤١ | ٥١١ | ٢٧٠ | ٢٩ | ٢٣٩ | ٥٠٧ | ٢٨٤ | ٦٠ | ١٤٠ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٠ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ٩٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٤٣٫٧٦ | ٧٧٫٨١ | ٩٥٨٫٢٥ | ١١١٫٦٥ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣١ | ٩٢٨٫٣٢ | ١١٢٫٠٧ | ٤٤٫٠٥ | ٧٨٫٧٣ | ١٣٢٫٧٠ | ٥٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
