بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٨٤ | ٤٬٨٢٤ | ٦٬١٩٣ | ٧٬٥٦٢ | ٧٬٧٦٥ | ٧٬٩٦٨ | ٧٬٨٩٦ | ٧٬٨٢٣ | ٧٬٢٥٦ | ٦٬٦٨٨ | ٦٬٤٩٤ | ٦٬٣٠٠ | ٦٬٠٨٢ | ٥٬٨٦٥ | ٥٬٩٠٨ | ٥٬٩٥٢ | ٦٬١٤٥ | ٦٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٤ | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٫١١ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦١ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫١٧ | ٧٤٥٫٦٠ | ٣٨٢٫٩٩ | ٢٩٢٫٣١ | ٥٠٩٫٦٨ | ١٬٧٣٢٫١٧ | ١٬٣٠٥٫٠٤ | ١٬٠٤٣٫٠٧ | ١٬١٩٩٫٢٦ | ١٬٤٥٣٫٩١ | ٧٧٢٫٦٤ | ٥١٥٫٩٧ | ٨٤٦٫٥٦ | ٢٬٧١٥٫٢٨ | ٥٬٣٤٧٫٠٦ | ١١٩٬٠٤٠٫٠٠ | ٦٬٨٦٥٫٩٢ | ٣٬٤٤٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦٥٢ | ٨٬١٣٢ | ٤٬٦١٨ | ١٬١٠٥ | ٤٥٣ | ١٩٩ | ٨٠١ | ١٬٨٠١ | ١٬٩٨٠ | ٢٬١٥٨ | ١٬٣٦١ | ٤٬٨٨٠ | ٦٬٠٢٤ | ٧٬١٦٨ | ٤٬٧٨١ | ٢٬٣٩٤ | ١٬١١٠ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫٠٧ | ٥٩٫٠٠ | ١٤٣٫٩٣ | ٥٠٢٫٥١ | ١٢٤٫٨٤ | ٩٫٩١ | ٩٫٠٢ | ١٦٣٫٠٧ | ٢٥٨٫٥٦ | ٢٣٫٤٤ | ١٨٫٩٩ | ٣٣٫٣٠ | ٤٩٫٩٣ | ٥٣٫٦٣ | ١١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٣٫٩٦ | ١٬٢٥٦٫٨٨ | ٢٨٥٫٦٢ | ٤٢٫٧١ | ٢٩٫٧٣ | ٤٣٫٢٦ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٤٠٫١٣ | ٣٢٧٫١٩ | ٤٦٩٫١٣ | ١٦١٫٩٣ | ٣٩٩٫٦٧ | ٨٣٨٫٤١ | ٣٬٣١٨٫٥٢ | ٤٬٣٢٦٫٧٠ | ٤٧٬٨٨٠٫٠٠ | ١٬٢٤٠٫٢٢ | ٩٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩١٤ | ٢٬٥٨٨ | ٣٬٢٨٦ | ٩٬١٦٠ | ٨٬٩٠٨ | ٨٬٦٥٧ | ٧٬٧٠٢ | ٦٬٧٤٦ | ٥٬٨٢٤ | ٤٬٩٠٢ | ٨٬٦٢٢ | ١٢٬٣٤٣ | ١٢٬٧٩٧ | ١٣٬٢٥١ | ١٠٬٨٠٧ | ٨٬٣٦٣ | ٧٬١٦٤ | ٥٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٧ | ٢٢٦٫٩٧ | ١٧٨٫٧٦ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٢ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤١ | ١٣٫٦٧ | ١٥٫٨٣ | ٧٥٫٩٠ | ٤٣٫١٥ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٩٩ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٠٣٫٢٢ | ٣٥٤٫٠٨ | ٥٨٤٫٧٤ | ١٬٨٨١٫٩٦ | ١٬٢٧٢٫٩٨ | ٨٩٩٫٤٧ | ٩٦٢٫٦٤ | ١٬٠٦٥٫٦٥ | ١٬٠٢٥٫٨٨ | ١٬٠١٠٫٨٩ | ١٬٧٨١٫٠٧ | ٦٬١٣٤٫٧٢ | ٩٬٧٨٠٫٠٩ | ١٦٧٬٢٦٠٫٠٠ | ٨٬٠٠٤٫٤٧ | ٣٬٢٤١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٧٤٥ | ٦٤٧ | ١٬٦١٧ | ٢٬٥٨٧ | ١٬٥٢٤ | ٤٦٠ | ٦٠٥ | ٧٥٠ | ٦٠٥ | ٤٦٠ | ٨٤٠ | ١٬٢٢١ | ٧١٨ | ٢١٦ | ١١٠ | ٥ | ٩٠ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٥ | ١٤٩٫٩٢ | ٥٩٫٩٩ | ٤١٫١١ | ٦٩٫٨١ | ٣١٫٥٢ | ٢٣٫٩٧ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٩٧ | ٨٢٫٧٢ | ٤٥٫٢٧ | ٤١٫١٥ | ٦٩٫٩٤ | ٤٨٫٨٤ | ٩٥٫٤٨ | ١٬٨٩٠٫٠٠ | ١٠٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
