بيان التدفق النقدي (TTM)
Warpaint لندن PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٢ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ١٧٫٧١ | ٢١٫٥٣ | ٣١٫١٦ | ٤٥٫٢٦ | ١٧٢٫٢٧ | ٦٣٫٢٧ | ١٣٫٤٧ | ١١٫٨٧ | ١٫٨٥ | ١٫٨٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫١٣ | ٢٠٫٤٠ | ١٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫١٧ | ٣٤٧٫٧٦ | ٣٠٣٫٧٦ | ٢٧١٫٢٨ | ٦١٧٫٠٩ | ٦٣٣٫٥٠ | ٢١٧٫٩٩ | ٧٩٫٥٤ | ١٬٦٩١٫٩٠ | ٤٧٥٫٢٩ | ٤٢٥٫٤٣ | ٣٩٢٫٩٥ | ٣٥٧٫٤٥ | ٣٢٦٫٧٩ | ١٬٠٣٩٫٤٣ | ٤١٦٫٩٢ | ١٣٨٫٩١ | ٧١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٧ | ٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ٢٤٫٨٧ | ١٩٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٣٫١٠ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٨ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٧٤ | ١٠٢٫٣٢ | ٥٠٫٥٧ | ٣٠٫٨٠ | ٢٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٧ | ٤٠٫١١ | ٢٧٫٢٠ | ١٧٫٦٧ | ٥٢٫٩٣ | ٧٤٫٦٠ | ٤٦٫٥٦ | ٣٧٫٢٢ | ٢٨٢٫٠١ | ٤٧٫٠٢ | ٣٣٫٥٧ | ٢٤٫٨١ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٢٥ | ١٢٨٫٧٥ | ١٠١٫١٥ | ٣٦٫٦٢ | ١٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٤ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | ٩٧٫٦٧ | ٤٬١٨٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٢٠ | ٢٠٧٫٦٥ | ١٧٦٫٥٦ | ١٥٣٫٦٢ | ٤٦٤٫١٦ | ٦٥٨٫٩٠ | ٢٧١٫٤٣ | ١٤٢٫٣٢ | ١٬٤٩٥٫١٤ | ٣٢٣٫٢٠ | ٢٨٧٫٨٦ | ٢٦٤٫٨٤ | ٢٣٧٫١٨ | ٢١٣٫٣٠ | ٨٢٠٫٧٠ | ٤٢٠٫٥٨ | ٢٫٧١ | ٤٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧١ | ١٧٫٧٢ | ١٥٫٠٦ | ٦٣٫٨٣ | ١٧٦٫٤٤ | ١٠٠٫٠٦ | ٥٠٫٠٢ | ٨٧٫٢٠ | ٦٨١٫٢٠ | ٢٦٫٧٧ | ٢١٫١٢ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٧٤٫٤٧ | ٢٩١٫٦٥ | ٤٦١٫٣٥ | ١٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
