بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس سي ووركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦١ | ١٤٫٦٠ | ٥٩٫٧٨ | ٢٥٫٣٥ | ٩٣٫١٠ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٧٣ | ٢٩٫٤٠ | ١٥٫٢١ | ٧٩٫٢٨ | ١٫٧١ | ٠٫٠٩ | ٩٫٧٨ | ٧٫٥٧ | ١٫٢٥ | ٣٤٫٢٣ | ٣١٫٨٣ | ٢٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٣٥ | ٨٥٩٫٩٤ | ٩٨١٫٥٨ | ١٤٦٫١٦ | ٢٦١٫٦٩ | ٣٥٠٫٤٠ | ٨٧٣٫٢٧ | ٧٬٣٨٥٫٢٣ | ١٬٩١٨٫٧٢ | ٣٠٢٫٧٣ | ١٨٩٫٦٧ | ٧٤٩٫٤١ | ٢٧٨٫٩٢ | ٥١٠٫١٥ | ٤٢١٫١٩ | ٧٠٦٫٥٧ | ٥٬٣٠١٫٥٣ | ٧٬١٢٥٫٠٦ | ١٣٨٫٤٠ | ٥٥٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٨ | ١٠٤٫٤١ | ٧٨٫٥٣ | ١٤٢٫٥٢ | ١٬٠٨٢٫٨٩ | ||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ١٦٫٤٧ | ٨٥٫٨٦ | ٤٤٧٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠١ | ٠٫٩١ | ٢٫٦٦ | ٣٣٫٠٥ | ٤٤٫٣٧ | ٦٫٦٦ | ٥٫٥٣ | ٥٫٣٦ | ٢٢٫٤٩ | ٦٧٫٠٩ | ١٢٣٫٩٤ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١٢ | ٧٥٩٫٩٤ | ٨٨١٫٥٨ | ٤٦٫١٦ | ٣٦١٫١١ | ٢٥٠٫٤٠ | ٧٧٣٫٢٧ | ٧٬٢٨٥٫٢٣ | ١٬٨١٨٫٧٢ | ٤٠٢٫٧٣ | ٢٨٩٫٦٧ | ٨٤٩٫٤١ | ١٧٨٫٩٢ | ٣٠٥٫٧٣ | ٢٤٢٫٦٦ | ٤٦٤٫٠٤ | ٤٬٣١٨٫٦٤ | ٧٬٢٢٥٫٠٦ | ٢٣٨٫٤٠ | ٦٥٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٠ | ٠٫٤٠ | ١٧٠٫٠٩ | ١٧٠٫٠١ | ٢٤٤٫٢١ | ٧٣٫٥٣ | ٨٩٫٣٩ | ٣٦٤٫٦٩ | ٥٤٧٫٤٧ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٣ | ٣٦٤٫٠٩ | ٤٥٫٣٨ | ٣٢٫٩٦ | ٤٤٫٩٠ | ١١٣٫١٦ | ٠٫١٢ | ٦٬٦٨٦٫٨٠ | ٦٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
