بيان التدفق النقدي (TTM)
ورثينجتون إنتربرايزز إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٣ | ٣١٥ | ٢٧٤ | ١٠٧ | ١١٩ | ٥٤ | ٧٠ | ٢٠١ | ٤٥٣ | ٥٦١ | ٦٢٥ | ٦٠٤ | ٦٠٦ | ٤٧٤ | ٢٩٠ | ٢٧١ | ١٨٥ | ١٩٢ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٦ | ١٢٫٨٨ | ٦٠٫٩٤ | ٢١١٫٣٦ | ٥٤٫٤١ | ٢٢٨٫٨٤ | ١٨٦٫٦٣ | ١٢٥٫٤٢ | ٢٣٫٨٣ | ١١٫٤٨ | ٣٫٤١ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٧٨ | ٣٨٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ٣١٫٦٦ | ٣٫٧٨ | ٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٢ | ٥٧٫٦٧ | ٥٥٫٦٤ | ٤٢٫٧٣ | ٢٤٫٤٦ | ٨٫٩٩ | ١١٫٥٧ | ٥٥٫٢٩ | ٤٧٣٫٨٧ | ٢٥١٫٦٥ | ١٤٨٫٧٣ | ٣٦٥٫٥٤ | ٢٠١٫١٥ | ١٬١٨٧٫٠٦ | ١٣٧٫٦١ | ١٬٢٠٨٫٣٨ | ٧٨٫٢٣ | ٤٬٣١٠٫٣٤ | ٣٬٥٨٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٥ | ٤٣٦ | ٤٦٩ | ٨٨ | ١١٦ | ٤٠٥ | ٤٣٨ | ٣٦٦ | ٣٤٥ | ٧٩ | ٧٢ | ٨٦ | ١٣٩ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٨٥ | ١٤٥ | ١٣٩ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٧٫٤٧ | ١١٨٫٨٨ | ٣١٫١٢ | ٢٤٨٫٧٦ | ٨٫٣١ | ١٦٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ٧٧٫١٦ | ٨٫٨٧ | ٢٠٫١٥ | ٦١٫٠٧ | ٣٫١٣ | ٤٫٦٥ | ٣١٫٥٧ | ٢١٫٩٧ | ٣٫٥٩ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٣ | ٧٩٫٨٣ | ٩٥٫٠١ | ٣٥٫٢٧ | ٢٣٫٧٧ | ٦٦٫٨٥ | ٧٢٫٣٣ | ١٠٠٫٧٠ | ٣٦٠٫٦٩ | ٣٥٫٣٣ | ١٧٫٠٧ | ٥٢٫١٩ | ٤٦٫١٠ | ٣٣٦٫٩٢ | ٦٦٫٨٢ | ٨٢٤٫٨١ | ٦٠٫٩٧ | ٣٬١٢٠٫٩٨ | ٢٬٣٠٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٢٠٥ | ٢٥٠ | ٢٧٠ | ٢٥٣ | ١٤٦ | ٢٣٨ | ١٩٨ | ٢٠٤ | ٢٥٩ | ١٣٣ | ٣٥٣ | ١٦٦ | ٣٧٩ | ٣٦٠ | ١٠٩ | ٢٧٨ | ٥٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٢١٫٩٦ | ٧٫٩١ | ٦٫٢٩ | ٤٢٫١٢ | ٦٢٫٦١ | ١٦٫٥٤ | ٢٫٧١ | ٢٧٫٢٣ | ٤٨٫٦٦ | ١٦٤٫٨٢ | ٥٢٫٩٥ | ١٢٨٫٧٦ | ٥٫١٥ | ٦٩٫٨٢ | ١٥٥٫٩٦ | ٧٩٫٢٩ | ١٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٦ | ٣٧٫٥٠ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٧٫٤٦ | ٥١٫٧٧ | ٢٤٫١٦ | ٣٩٫٢٤ | ٥٤٫٥٩ | ٢١٣٫١٧ | ١١٦٫٣١ | ٣١٫٦٦ | ٢١٣٫٣٥ | ٥٥٫٠٥ | ٩٥٠٫١٤ | ١٧٠٫٧٩ | ٤٨٣٫٥٧ | ١١٧٫٢٦ | ١٬٢٨٩٫٣٦ | ١٬١٧٥٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦٤١ | ٥٤٦ | ٤٩٣ | ٢٥١ | ٤٨٨ | ٦٠٥ | ٦٠٦ | ٣٦٣ | ٩٦ | ٢٢٣ | ٤٢٠ | ١٦٥ | ٣٠١ | ٤٠ | ٢١١ | ٢٢ | ٢٣٧ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٩٫٧٠ | ١٥٠٫٨٧ | ٩٤٫٥٣ | ٢٤٫٠٣ | ٠٫١١ | ٤٠٫٠٠ | ٧٣٫٧٠ | ٣٣٣٫١٨ | ٨٨٫٦٢ | ٦٠٫٧٠ | ٨٢٫٣٥ | ١١٣٫٢٥ | ٤٢٧٫٦٧ | ٨٩٫٣٤ | ٩٥٥٫٥٦ | ٩٨٫١٢ | ٢٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
