بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واباش الوطنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ١٢٤ | ١١٢ | ٨٨ | ٥٧ | ٧ | ٢٠ | ٨٨ | ١٣٩ | ١٢٤ | ٢٢٨ | ١٨٨ | ٢٥٧ | ٣٢٠ | ٢٣٣ | ١٦٧ | ١٥١ | ١١٧ | ١٣٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ٩٫٩٥ | ٢٠٫٩٢ | ١٦٤٫٧٠ | ٨٦٫٩٤ | ١٦٢٫٨٢ | ٥٤٩٫٧٠ | ٥٧٫٣٤ | ١٠٫٦٨ | ٨٣٫٨٦ | ١٧٫٧١ | ٣٦٫٦٤ | ٢٤٫٥٩ | ٢٧٫١٩ | ٢٨٫٢٩ | ٩٫٢٨ | ٢٢٫٥٤ | ١٤٫٦١ | ١٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٩ | ١٦٠٫٨٨ | ٧٨١٫٧١ | ١٦٩٬٩٨٨٫٤٦ | ٣٤٫٣٦ | ٥٫١٢ | ٢٠٫٤٣ | ٣٬٦١٩٫٩٣ | ٤٣٢٫٧٠ | ٩١٦٫٩٠ | ٥٬٠١٥٫٠٦ | ٤٧٢٫٩٨ | ١٬٠٧٧٫٣٩ | ٢٦٤٫٠٨ | ٤٨٩٫٥٠ | ٧٧٦٫٠٠ | ٦٤٥٫٧٢ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٨٦٫٧٩ | ٥٤١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٣ | ١ | ١٥ | ١٠ | ٢٧ | ٣٢ | ٥٨ | ٧٠ | ٥٥ | ٧٨ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٠٦ | ٩٤ | ٩٠ | ٧٧ | ٩٥ | ١٠٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٧ | ٧٥٫٩٦ | ٢٬١٨٢٫٠٧ | ٣٥٫٤٠ | ٣٧٧٫٦٥ | ١٦٫٧٨ | ٨٣٫١٧ | ٢٠٫٣٧ | ٢٠٫٦٦ | ٤١٫٤٤ | ١٩٫٤٦ | ١٠٫٧٤ | ٢٫٤٧ | ١١٫٥٤ | ٣٫٦٧ | ١٥٫١٩ | ٢٣٫٦٨ | ١٥٫٤٤ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٠ | ٣٫٩١ | ٥٫٠٧ | ٢٩٬٠٢٨٫٨٥ | ٥٫٨٦ | ١٨٫٥٦ | ٣٢٫٩٠ | ٢٬٣٧٤٫٥٤ | ٢١٧٫١٤ | ٤٠٨٫٦٧ | ١٬٧١٩٫٥٩ | ٢٣٥٫٤٢ | ٤٣٤٫٦٠ | ٨٧٫٦٢ | ١٩٧٫٣١ | ٤٢٠٫١٨ | ٣٢٦٫٨٨ | ١٤٨٫٦٠ | ٣١٤٫٨٨ | ٤٩٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٤٤ | ٩٧ | ١٠٣ | ١١٩ | ١١١ | ٤٥ | ٢٨ | ٣٧ | ٨٢ | ١٥٤ | ١٣٤ | ١٢٩ | ٩٣ | ٩١ | ٩٨ | ٩٨ | ٨٦ | ٦٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ١٢٠٫١٢ | ٦٫٩٠ | ١٥٫٠٥ | ٦٫٤٣ | ٥٩٫٧٣ | ٣٧٫٧٠ | ٣٢٫٨١ | ١٢١٫٨٦ | ٨٧٫٦٥ | ١٣٫٢٥ | ٣٫٥٥ | ٢٨٫٣٩ | ١٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٠٫١٧ | ١٢٫١٥ | ٣٠٫٧٥ | ٥٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٧٩ | ٥٦٫٩٧ | ٦٧٦٫٦٤ | ١٩٨٬٩١٧٫٣١ | ٧١٫٥٠ | ٧٦٫٣٢ | ٤٦٫٦٧ | ١٬١٤٥٫٣٩ | ١١٥٫٥٧ | ٦٠٨٫٢٣ | ٣٬٣٩٥٫٤٧ | ٣٣٧٫٥٦ | ٥٤٢٫٧٩ | ٧٦٫٤٦ | ١٩٢٫١٩ | ٤٥٥٫٨٣ | ٤١٨٫٨٤ | ١٣٥٫٢٥ | ١٧١٫٩١ | ١٤٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٧٧ | ١٤ | ٠ | ١٦٦ | ١٤٦ | ٩٦ | ٢ | ٣٢ | ١٤ | ٥ | ٤٠ | ٢٤ | ١٢١ | ٤٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٦٤ | ٣٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٨١٫٤٧ | ٩٩٫٦٤ | ٣٢٠٬١٩٢٫٣١ | ١٢٫٣٥ | ٣٤٫١٤ | ١٠٢٫٥٤ | ١٬٢١٦٫٢٨ | ١٤٢٫١٥ | ٦٦٫٣٩ | ٧٧٢٫٥٧ | ١٥٩٫٩٩ | ٤٠٨٫٣٠ | ٦٠٫٧٢ | ١٤٥٫٢٤ | ٩٫٠٢ | ١٧٢٫٠٦ | ٤٥٫٥٢ | ٤٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
