بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جون وايلي وأولاده يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١١ | ٣٥٤ | ٣٦٠ | ٣٩٦ | ٣٦١ | ٣٦٤ | ٣٣٩ | ٣٣٤ | ٣٣٩ | ٢٣٤ | ٢٧٧ | ٢٨٥ | ٢٧٠ | ٢٤٨ | ٢٠٨ | ٢٠١ | ١٩٧ | ٢٣٦ | ٢٠٣ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٢ | ١٫٥٧ | ١٠٫٠٠ | ٨٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٦٫٧٣ | ١٫٥٢ | ١٫٣٧ | ٣٠٫٧٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٧٤ | ٥٫٢٣ | ٨٫١٨ | ١٦٫١٨ | ٣٫٠٧ | ٢٫٠٥ | ١٩٫٤٨ | ١٣٫٩٩ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣١٫٠٣ | ١٬٣٦٢٫٥١ | ٣٣١٫١٥ | ٢٬١٥٠٫٤٠ | ٢٬٤٣٤٫٧٢ | ٢٬٠١٢٫٩٦ | ٥٬٣٢٥٫٠٦ | ١٬٥٥٨٫٢٦ | ١٬٩٢٤٫٨٦ | ١٬٣٨٠٫٧٩ | ٤٬٢٣٩٫٨٠ | ١٢٬٥٤٠٫٧٥ | ١٬٣٨٧٫٨٣ | ١٬٣٧٠٫٠٥ | ٢٬٦٨٩٫٩٦ | ١٬١٢٧٫٨٣ | ٨٢٠٫٢٩ | ٥٬٤١٨٫٣٦ | ١٬٤٨٨٫٤٤ | ٢٬٧٤٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٤٥٣ | ٤٣٣ | ٤٢٨ | ٤٣٤ | ١٩٣ | ١٩٤ | ١٩٢ | ١٨٠ | ١٢٢ | ٩٨ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٩٧ | ١٠٧ | ١٠٥ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٤ | ٤٫٤٢ | ١٫١٠ | ١٫٣٢ | ٥٥٫٥٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٩ | ٦٫٥٣ | ٣٢٫١٠ | ١٩٫٣٨ | ٤٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٥٫١٠ | ١٠٫١٥ | ١٫٨١ | ٥٫٢٥ | ١٫٣٨ | ٣٫٩١ | ١٣٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٩٫٠٥ | ١٬٧٤٢٫٣٩ | ٣٩٨٫٥٣ | ٢٬٣٢٦٫٧٨ | ٢٬٩٢٨٫٠٠ | ١٬٠٦٧٫٥٠ | ٣٬٠٤٦٫٨٦ | ٨٩٧٫٣٣ | ١٬٠٢٢٫٠٤ | ٧١٩٫١٤ | ١٬٥٠٥٫٧١ | ٤٬٥٠٨٫١١ | ٥٢٤٫٨٣ | ٥٣٥٫٥٠ | ١٬٣٨١٫٥٦ | ٥٨٦٫٧٦ | ٤١٢٫٨٥ | ٢٬٢٥٠٫٨٤ | ٦٩٠٫٧٥ | ٣٨١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٦٨ | ٤٧ | ٩ | ٨١ | ١٥٠ | ١٣٢ | ١١٣ | ١٢٧ | ٨٩ | ١٦٩ | ١٨١ | ١٩٠ | ١٦٨ | ١٠٧ | ١١١ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٢٥ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٤ | ١٦٩٫٦١ | ١١٨٫٠٩ | ٨٥٥٫٠٥ | ٢٨٤٫١٥ | ١٢٫١٤ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٧٢ | ٢٩٫٦١ | ٨٨٫٤٤ | ٧٫٢٢ | ٥٫٣٨ | ١١٫٥٤ | ٣٦٫٣٧ | ٣٫٩٤ | ١١٫١٢ | ١١٫٨٤ | ٩٫٥١ | ٩٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٥٥ | ٢٦٠٫٠٦ | ٤٣٫٣٢ | ٤٦٫٢٧ | ٥٤٨٫٨٥ | ٨٢٩٫٥٣ | ٢٬٠٦٧٫١٨ | ٥٢٦٫٠٨ | ٧٢٢٫٥٨ | ٥٢٧٫٠٩ | ٢٬٥٧٩٫٤٦ | ٧٬٩٦٢٫٢٥ | ٩٧٩٫٨٣ | ٩٣١٫٩٦ | ١٬٣٨٩٫٠٥ | ٦٢٤٫٥٢ | ٥١٥٫٣١ | ٣٬١٨٦٫٠٨ | ٩٢٠٫٨٠ | ٣٬٢٤٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٦ | ١٠٩ | ١٨ | ١٥ | ١٨ | ٦ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ٧ | ٢ | ١٩ | ١٨ | ٨ | ١٨ | ٢٤ | ٤ | ١٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ٣١٧٫٨٩ | ٨٣٫٠٦ | ١٨٠٫٥١ | ٢١٫٨٤ | ٦٤٫٧٤ | ٢٣٦٫٥٣ | ١٧٫٩٣ | ٣٫٥٠ | ٦١٫٤٩ | ٦٥٫٢٦ | ٩٥٦٫٣٤ | ٦٫٩٩ | ٥٧٫٣١ | ١٣١٫١٨ | ٣٤٫٦٧ | ٨١٫٩١ | ٢١٣٫١١ | ٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
