بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويلسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٧ | ١٢٫٦٢ | ٥٠٫٨٢ | ١٠٫٨٤ | ٥٢٫٠٢ | ١٠٫٣١ | ٨٢٫٣١ | ٢٦٫٥٦ | ٤٥٤٫٨٦ | ٢٫٧٥ | ٧٩٫٥٤ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٣٩ | ٢٣٧٫١٦ | ٥٬٣٠٨٫٦٢ | ١٬٢٧٩٫٦٥ | ٢٤٦٫٦١ | ١٨٦٫٦٨ | ٤٤٣٫٣٠ | ١٠٣٫٨٦ | ٣٠٤٫٨٥ | ٢٬٢٥١٫٦١ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٢ | ٢٥٫٥٤ | ١٦١٫٤٥ | ٤٨٫٦٣ | ٣٫٢٦ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٣ | ١٦٣٫٢٣ | ٦٬٣٣٣٫٧٥ | ٨٧٩٫٦٥ | ٢٣٧٫٢٣ | ٣٬٠٨٠٫٠٦ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٦ | ١٩٫٤٩ | ٥٨٫١٢ | ٢٨٫٨٣ | ٨٣٫٨٤ | ٢٤٩٫٦٣ | ٣٥٫٤٥ | ١٠٠٫٧٦ | ٩٬٩٢٢٫٣٩ | ٤٦٫١١ | ٨٧٫٨٩ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٩٢ | ٥٠٠٫٣٨ | ١١٬٧٤٢٫٣٧ | ٢٬٢٥٩٫٢٩ | ١٤٦٫٦١ | ١٥٠٫٥٥ | ٢٬٧٣٦٫٧٦ | ٣٫٨٦ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٬١٥١٫٦١ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٨ | ٩٣٫٢٦ | ٢٦٩٫٨٩ | ٣٤٨٫٩٩ | ٤٥٫٧٢ | ٩٢٫٥٥ | ٤٤٠٫١٩ | ٨٩٫٠٤ | ٨٦٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
