بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويليس ليس للتمويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ٩٣ | ٨٨ | ٩٣ | ٧٩ | ٩١ | ٩٦ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٤٤ | ١٦٨ | ١٨٥ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٢٣٨ | ٢٦١ | ٢٧٧ | ٢٨٤ | ٢٦٦ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٤ | ٦٫٠٣ | ٦٫٢٥ | ١٥٫٨٠ | ١٥٫٤٠ | ٦٫٢٨ | ٩٫٦٠ | ٠٫٩٠ | ٣٨٫٠٠ | ١٦٫٣١ | ١٠٫٢٢ | ٢٤٫٦٧ | ٠٫٤٧ | ٣٫٤٦ | ٩٫٧٦ | ٦٫٢٥ | ٢٫٦٠ | ٦٫٦٢ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٣٥ | ٦١٢٫٤٧ | ٣٤٫٧٨ | ١٦١٫٤٨ | ٩١٫٠٤ | ٥٤٢٫٣٤ | ٥٢٨٫٩٤ | ٦٧٫٩٨ | ١٬٠٦٥٫٩٨ | ٢٬١٧٩٫٩٨ | ٩٠٩٫٢٠ | ٩٨٣٫٣٥ | ٨٩٦٫٢٢ | ٢٩٠٫٧٦ | ٧٩٩٫٣٢ | ٢٨٠٫٨٤ | ٥٦٠٫٠٨ | ٨٠٠٫٥٣ | ٤٨٤٫٢١ | ٤٧٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٥٠٧ | ٤٢٩ | ٤١٤ | ٤٩٩ | ١٤٨ | ٨٩ | ٥٥ | ١١١ | ١٩٤ | ٢٥٢ | ٢٨٩ | ١٨٢ | ٩٣ | ٩٢ | ٢٦٥ | ٤١٦ | ٧٦٥ | ٦٨٧ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٦ | ١٥٫٣٤ | ٣٫٣٨ | ٢٠٫٤١ | ٧٠٫٣٤ | ٣٩٫٩٨ | ٣٧٫٧٨ | ١٠١٫٢١ | ٧٤٫٨١ | ٢٩٫٨٣ | ١٤٫٣٩ | ٣٦٫٧٩ | ٤٩٫١٥ | ٠٫٥٦ | ١٨٦٫٩٥ | ٥٦٫٩٨ | ٨٤٫٠٥ | ١٠٫١٣ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫١٦ | ٣٬٣٢٠٫٩٠ | ١٦٩٫٩٠ | ٧١٧٫٢٦ | ٥٧٨٫٣٠ | ٨٨٥٫٣٥ | ٤٨٧٫٦١ | ٣٥٫٥٧ | ١٬١٣٢٫٥٣ | ٢٬٩٣٣٫٩٨ | ١٬٣٦٥٫٩٣ | ١٬٥٣٣٫٢٠ | ٧٠٨٫٤٥ | ١١٧٫٤٢ | ٣١٠٫٢٦ | ٢٨٤٫٩٧ | ٨٣٩٫٧٢ | ٢٬١٥٣٫٠٣ | ١٬٢٥٣٫٣١ | ٧٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ٤٢٨ | ٨٩ | ٣٧٩ | ٣٣٤ | ٧٤ | ١١ | ٢٠٦ | ١٦ | ٤٣ | ٦٦ | ٨٥ | ٧٤ | ٥٨ | ١١٦ | ٩٧ | ١٨٨ | ٤٤٥ | ٤٧٧ | ٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٧ | ٧٩٫٣١ | ٣٢٧٫٣٧ | ١١٫٨١ | ٧٧٫٨٤ | ٨٥٫٥٧ | ٢٬٠٢٤٫٥٠ | ١٠٧٫٩٥ | ١٦٤٫٩٦ | ٥٢٫١١ | ٢٨٫٥١ | ١٨٧٫٥٠ | ٢١٫٨٢ | ٩٩٫٦٧ | ١٨٣٫٦٢ | ٩٤٫٢٢ | ١٣٦٫٨٣ | ٧٫١٣ | ٧٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٨٢ | ٢٬٨٠٨٫٤٤ | ٣٥٫١٢ | ٦٥٥٫٧٨ | ٣٨٧٫٢٦ | ٤٤٣٫٠١ | ٥٨٫٦٧ | ١٣٢٫٤١ | ١٦٦٫٥٥ | ٦٥٣٫٩٩ | ٣٥٦٫٧٣ | ٤٤٩٫٨٥ | ٢٨٧٫٧٧ | ٧٣٫٣٣ | ٣٨٩٫٠٦ | ١٠٤٫١٣ | ٣٧٩٫٦٣ | ١٬٢٥٢٫٥٠ | ٨٦٩٫١١ | ١٣٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٥ | ٢٥٢ | ٥٨ | ٨٦ | ١٧ | ١٨ | ١٥٥ | ١٠ | ٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ٧٩ | ٣٠ | ٩٣ | ٤٩ | ٣٦ | ٥٥ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٢ | ١٬٧٥٤٫٨١ | ١٢٢٫٨٩ | ٢٤٩٫٣٤ | ١١٩٫٣٧ | ٨٫٩٧ | ٩٥٢٫٨٢ | ١٠٦٫٣٢ | ١٦٧٫٤٨ | ١٧٨٫٨٧ | ١٫٩١ | ٣٦٫٧٩ | ٤٠٦٫٧٩ | ٦٢٫٣٦ | ٢١٢٫٤١ | ٤٦٫٧٣ | ١٧١٫٧٨ | ٢٥٤٫٣٩ | ١٬٠٥٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
