بيان التدفق النقدي (TTM)
واكر كيمي إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٤ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٤١ | ١٬٠٣٠ | ٩٨٦ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٢١ | ٨٤٠ | ٩٣٦ | ٨٠٢ | ٥٧٢ | ٣٦٢ | ٣١٠ | ٢٨٦ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٢ | ٣٫١٠ | ٧٫٢٠ | ٩٫٧٥ | ٤٫٢٦ | ١٤٫١٧ | ٩٫١٤ | ٠٫١٥ | ١٧٫٧٥ | ١١٫٤٨ | ١٤٫٣٠ | ٢٨٫٧٥ | ٣٦٫٧٧ | ١٤٫١٤ | ٧٫٩٦ | ١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٣٦ | ٢٣٩٫٢٠ | ٣٥٤٫٠٩ | ١٬٥٥٤٫٥٠ | ٤٨٤٫١١ | ٣٣٧٫٩٥ | ٣٬٥٢٨٫٢١ | ١٨٥٫٣٢ | ٢٬١٥٤٫٢٢ | ٥١٨٫٤٦ | ٧٨٦٫٨١ | ٢٢٣٫٣٩ | ١٬١٤١٫١٢ | ٢٦٤٫٨٤ | ٩٤٠٫٦١ | ٢١٦٫٦٠ | ٢٣٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٣ | ٤٧٣ | ٦٤٠ | ٧٨٠ | ٨٢٠ | ٨٥٤ | ٧٠١ | ٣٩٥ | ٣٧٦ | ١٧ | ١٠٨ | ٣٣٩ | ٤٨٨ | ٤٥٩ | ٤٣٥ | ٤٥١ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٠ | ٣٥٫٢٤ | ٢١٫٩٩ | ٥٫٠٢ | ٤٫١٦ | ١٧٫٨٤ | ٤٣٫٦٣ | ٤٫٩٦ | ١٠٤٫٦٠ | ٧٢١٫٩٧ | ٢١٤٫٨٧ | ٤٤٫١٩ | ٦٫١٢ | ٥٫٠٨ | ٣٫٥٤ | ٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٧٢ | ١٠٣٫٠١ | ٢١٢٫٨١ | ١٬٠٦٣٫٢٢ | ٣٨٥٫٣٣ | ٢٩٢٫٦٦ | ٢٬١٩٨٫٧٥ | ٧١٫٦٦ | ٧٩٢٫٨٣ | ١٠٫٦٨ | ٩٠٫٤٢ | ٩٤٫٣٢ | ٩٧٥٫٠٥ | ٣٣٥٫٩٧ | ١٬٣١٩٫٠٩ | ٣٤١٫٧٠ | ٣٢٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ١٧٠ | ١٥٤ | ٤٥٢ | ٤٥٢ | ٤٥٧ | ٤٥٨ | ٥٩ | ٦٦٤ | ٦٦٤ | ٦٨٨ | ٨١٩ | ٣٥ | ٢٦ | ١٤٦ | ٣٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫١٨ | ٩٫٤٧ | ١٩٤٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٢ | ٨٧٫١٨ | ١٬٠٢٩٫٩٣ | ٠٫٠٩ | ٣٫٦٦ | ١٩٫٠٥ | ٩٥٫٧٥ | ٢٣٫٨٥ | ٦٥٠٫٥٧ | ٧٣٫٤٧ | ٧٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٧ | ٣٧٫٠٢ | ٥١٫٢٠ | ٦١٦٫٤٩ | ٢١٢٫٦٩ | ١٥٦٫٥٣ | ١٬٤٣٧٫٣٠ | ١٠٫٦٦ | ١٬٤٠١٫٦٩ | ٤٠٩٫٧٥ | ٥٧٨٫٢٤ | ٢٢٨٫٠٦ | ٦٩٫٤٦ | ١٩٫٤١ | ٤٤٢٫١٢ | ٢٩٫٣٤ | ٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ٤٥٩ | ٣٠١ | ٧٣ | ٢١٣ | ٢٩٢ | ٣٢ | ٥٥٢ | ٤٧ | ١٦٢ | ١١٩ | ٣٥٩ | ٥٠ | ١٣٦ | ٣٣ | ١٣٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٤٣ | ٣٤٫٥٤ | ١٢٤٫٤٢ | ١٨٩٫٧٨ | ٣٧٫١٤ | ٨٩٫٠٦ | ١٬٨٢٩٫٧٨ | ١٠٨٫٥٩ | ٤٤١٫٧٧ | ٢٦٫٥٤ | ٤٠١٫٨٥ | ١١٣٫٩٥ | ٣٧٢٫٤٦ | ١٢٤٫١٨ | ٤٩٩٫٧٠ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
