بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينيكت العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥١ | ٦٠٤ | ٦٩٨ | ٥٠٠ | ٣٣٧ | ١٧٣ | ٢ | ٣ | ١٧٩ | ١٣٨ | ٣٥٤ | ٣٥٤ | ١٧٦ | ٢٧١ | ٢٣٨ | ٢٦٣ | ١٤٤ | ٢٦٠ | ٢٦٤ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ١٥٫٥٤ | ٢٨٫٤٢ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٥٧ | ١٠١٫٢٧ | ٢٥٤٫٥٥ | ٥٬١٧٠٫٥٩ | ٢٢٫٧١ | ١٥٥٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٥٠٫٣١ | ٥٤٫١٥ | ١٢٫٠٩ | ١٠٫٢٣ | ٤٥٫١٩ | ٨٠٫٣٦ | ١٫٦٢ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٤٣ | ١٢٧٫٨٠ | ٣٥٢٫١٧ | ٥١٥٫٠٥ | ١٥٠٫٩٠ | ٢٬٦٢٤٫٢٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٩٥ | ٣٤٫٧٥ | ٣٩٫١٥ | ٧١٤٫١٤ | ٣٨٥٫٤٢ | ٣١٨٫٢٦ | ٤٬٥٩٨٫٣١ | ٢٢٨٫٠١ | ١١٣٫٩٦ | ٣٧٧٫٢٣ | ٣٣٠٫٢٤ | ١٩٥٫٣٤ | ١٨٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٧٣ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٢٤ | ٥٨ | ٧١٣ | ٧١٧ | ٧٤٨ | ٧٢٥ | ٩١ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠١ | ٩٤ | ١١٩ | ٧٥ | ٦٤ | ٧٦ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٢٠٠٫٩٦ | ١٫٢٣ | ١١٠٫٧٨ | ١٤٣٫٩٣ | ١٬١٢٢٫٨١ | ٠٫٥٩ | ٤٫٢٧ | ٣٫٠٥ | ٨٧٫٤٣ | ١٢٫٥١ | ٠٫٥٩ | ١٫٩٤ | ٦٫٥٣ | ٢٢٥٫٧١ | ٣٦٫٧٠ | ١٤٫٢٣ | ١٧٫٢١ | ٢٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ١٥٫٤٠ | ١١٠٫٥٤ | ٢٢٨٫٦٦ | ١٠٫٧١ | ٨٨٣٫٣٣ | ١٥١٫٩٧ | ٢٠٠٫٩٢ | ١٤٤٫٩٩ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٨٤٫٠٤ | ١١١٫٥٣ | ١٨٦٫٤٤ | ١٬٧١٣٫٥٦ | ٩٠٫٣٤ | ٥١٫٥٠ | ١٩٦٫٨٦ | ٨١٫٩٦ | ٥٥٫٩٢ | ٨٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ٢١٣ | ٧٤١ | ٦٤٤ | ٩٤ | ١١٤ | ٢٥١ | ٣٧٣ | ٧٢ | ٢٣٧ | ٢٩٩ | ٣٤٣ | ١٨ | ١٥٢ | ٢٤ | ١٣٨ | ١٧٥ | ٢٣١ | ١٩٩ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ٢٤٧٫٧٩ | ١٣٫١٢ | ٨٥٫٣٢ | ٢٠٫٢١ | ٣٢٠٫٨٦ | ٤٨٫٧٠ | ٨٠٫٧٨ | ٢٣٠٫٩٦ | ٢٢٦٫٠٩ | ١٤٫٦٤ | ٩٤٫٧٢ | ٧٤١٫٩٩ | ٨٤٫٣٢ | ٤٧٦٫٥٧ | ٢٦٫٧١ | ٣٢٫٠٧ | ١٣٫٨٣ | ٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٢ | ٤٥٫٠٦ | ٣٧٣٫٧٦ | ٦٦٣٫٥١ | ٤٢٫٣٤ | ١٬٧٢١٫٢١ | ٥٣٫٤٩ | ١٠٤٫٥٤ | ١٣٫٩٠ | ٦٧٫٠٧ | ٦٠٤٫٤٤ | ٣٧٣٫٢٣ | ٣٢٫٧٣ | ٢٬٥٨٣٫٠٥ | ٢٢٫٨٥ | ٥٩٫٧٣ | ٤٥٧٫٠٧ | ٢٩٣٫٠١ | ١٤٦٫٩٧ | ٢٠٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٥٤ | ٤٧٣ | ١٩٨ | ٩٧ | ٢٢٣ | ٧ | ٤٦٩ | ٣٥٧ | ٥١٦ | ٣٥٤ | ٥٠ | ٩٢ | ٥٥ | ٦ | ١٠٥ | ٢٣١ | ٣٨ | ٧٩ | ١٣٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ٥٨٫٠٧ | ٥١٫٠٦ | ١٣٠٫١٠ | ١٠٢٫٩٦ | ٧٬٠٠٧٫٥٨ | ٢٣٫٩٢ | ٤٤٫٤٩ | ٣١٫٣٩ | ٨٦٫٠١ | ٨٥٫٦٦ | ١٦٠٫١٧ | ٨٩٫٣٣ | ١٬٦٧٢٫٨٨ | ١٢٠٫٥٥ | ٨٣٫٤٤ | ١٠٦٫٠٢ | ٧١٫٧٩ | ١٨٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
