بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واجاكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١١٩ | ٢٠٣ | ١٩٧ | ٢٠٢ | ١٩٠ | ١٣٢ | ١٣٠ | ٨٦ | ٦٩ | ٢٠ | ٦٠ | ١١٨ | ٨٩ | ٢٧ | ١٥ | ٤٣ | ٧٠ | ١٠٩ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٢ | ٧١٫٢٤ | ٣٫٢٧ | ٢٫٧٣ | ٥٫٩٤ | ٣٠٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ٣٣٫٦٣ | ١٩٫٦٩ | ١٢٨٫٧٢ | ٢٠١٫٢٤ | ٩٧٫٨٩ | ٢٤٫٨١ | ٦٩٫٩٢ | ١٥٦٫١٠ | ١٨٣٫٠٠ | ٦٤٫٥٥ | ٥٥٫٣٣ | ٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٨١٫٦٩ | ٣٬٤٤٨٫٦٨ | ٥٩٦٫٤٩ | ١٬١١١٫٨٩ | ٢٬٣٧٢٫٢٠ | ٥٬٦٥٤٫٠٣ | ٧٩٣٫٩٥ | ٤٬٨٣٥٫٥٠ | ١٬٦٧٠٫٤٤ | ٤٥٤٫٢٨ | ٦٥٫٣٨ | ٧٥٦٫١٧ | ٥٬٣٦٣٫٨٠ | ٢٬٣٢٢٫٠٧ | ١٢٧٫٣٧ | ٢٠٧٫٤٣ | ٣١٠٫٠٦ | ٧٩٩٫٦٧ | ٥٬٢١٤٫١٦ | ٣٬٨٢٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٨ | ٧٣ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٣ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨١ | ٣١٢٫٨٢ | ١٣٫٢٧ | ٢٫٧٥ | ٣٫٥٧ | ١١١٫٧٣ | ٢٠٢٫٧٨ | ٥١٫٣٨ | ٢٥٫٥٧ | ٢٤٫٨٢ | ٥٤٫٠٦ | ٤٢٧٫٩١ | ٦٫٣٤ | ٦٫١٦ | ١٫٨٨ | ٨٣٫٣٢ | ١٠٤٫١٥ | ٢٬١٦٠٫٩٠ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٨٣ | ٥١٢٫١٠ | ٢١٣٫٥٤ | ٣٥٦٫٩٠ | ٧٦١٫٥٥ | ١٬٨٦٠٫٩٦ | ٤٤٫٠٥ | ٢٨١٫٣٩ | ٢٢١٫٧٢ | ٩٤٫٢٧ | ٣٥٫٥١ | ٦٢٫٦٣ | ١٬١٨٥٫٢٣ | ٦٣٩٫١٩ | ١٠٩٫٣٧ | ٣١١٫٥٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٫٧٨ | ١٥٤٫٢٧ | ٨١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٩٨ | ٩٧ | ١١٦ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١٥٦ | ١٢٥ | ٨٠ | ٧٠ | ٠ | ٥٧ | ١٤٧ | ١١٧ | ٧١ | ١٥ | ٥٢ | ٦١ | ١٠٨ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٥ | ١٫٢٤ | ٢٠٫١٢ | ١١٫٠٦ | ٣٫٥٣ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫١٦ | ٣٦٫٠٦ | ١٢٫٢٨ | ١٠٠٫٣٩ | ٢٠٬٨٨٣٫٣٩ | ١٥٨٫٠٦ | ٢٠٫٠٤ | ٣٩٫٦٧ | ٧٩٫١٢ | ٤٥٤٫٩٥ | ١٦٫٩٧ | ٧٥٫٢٤ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٠٧٫٨٦ | ٢٬٨٣٦٫٥٧ | ٢٨٢٫٩٥ | ٦٥٤٫٩٨ | ١٬٥١٠٫٦٥ | ٣٬٦٩٣٫٠٧ | ٩٣٨٫٠١ | ٤٬٦٥٤٫١٠ | ١٬٥٤٨٫٧٣ | ٤٦٠٫٠١ | ٠٫٨٩ | ٧١٨٫٨١ | ٦٬٦٤٩٫٠٣ | ٣٬٠٦١٫٢٦ | ٣٣٦٫٧٤ | ٢٠٤٫٠٩ | ٣٨٢٫٦٣ | ٧٠١٫٤٥ | ٥٬١٥٩٫٨٨ | ٣٬٨٤٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣٤ | ١٨ | ٩ | ٣ | ١٧ | ٣ | ٥ | ١٥ | ٣٠ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢١ | ٧ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٠٤ | ٨٩٠٫٠١ | ٤٨٫١١ | ٥١٫٨٥ | ٦٠٫٥٤ | ٥٩٥٫٦٣ | ٨٣٫٩١ | ٩٢٫١٣ | ١٩٥٫٣٢ | ٩٩٫٥٨ | ٧٣٫٩٥ | ١٢٧٫٩٠ | ٧٣٫٦٧ | ٤٤٨٫٤٥ | ٦٥٫٥٥ | ٢٨٩٫٣٣ | ١٦٣٫٨٠ | ١٢٣٫٨٢ | ٧٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
