بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ويب جيت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٨ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٧٠ | ٦٦٫٣٥ | ٣٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٨ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٤ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٥٫٠٠ | ٦٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٦ | ٦٩٫٣٦ | ٨٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٣ | ٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
