بيان التدفق النقدي (TTM)
ويندتري ثيرابيوتيكس، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٢٫٢٤ | ١٫٤١ | ١١٫٣٤ | ١٫٦٩ | ٢٫٨٢ | ٨٫٨٢ | ٥٫٣٣ | ٧٫٣٩ | ٢١٫٥٧ | ١١٫٥٤ | ١٫٨٢ | ١٫٤١ | ٣٫١٩ | ٨٫٤٥ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫٧٧ | ٣٫٥١ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٤١ | ٤٤٨٫٢١ | ١١٩٫٣٢ | ١٬٦٩٣٫٢٩ | ١٬٠٦٥٫٠٣ | ٤٣٦٫٧٧ | ١٠٦٫٠٢ | ١١٩٫٣٦ | ١٣٠٫٤٢ | ١٢٠٫٢٥ | ١٣٥٫٠٤ | ١٥٬٨٧٦٫٤٧ | ١٬٢٣٢٫٥٦ | ٧٢٣٫٥٩ | ٧٥٢٫٧١ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٩٣٫٥٨ | ٥٧٤٫٤٩ | ١٬٠٨١٫٦٦ | ١٬٠١٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ٣١٫٢١ | ٢٤٫٥٩ | ١٫٠٨ | ٧١٫٩٩ | ١٣٠٫٣٨ | ٧٢٠٫٨٣ | ١٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٬٠٩١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٠ | ٥٫١٥ | ١٫٣٤ | ١٨٫١٩ | ١٦٫٩٣ | ٥٫١٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٥ | ١٫٢٢ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٣٤٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٢٠ | ٤٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٩ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٠ | ١٣٩٫٣٣ | ٤٦٫٨٢ | ٤٫٣٢ | ١٠٫٨١ | ٩٤٫٣٣ | ١٢١٫٠٣ | ٣٢٫٥٤ | ٣٦٫٨٤ | ٢٢٫٠٩ | ٢٦١٫٢٧ | ١٠٫٢٤ | ٤٫٨٨ | ٣٫٨٢ | ٧٥٫٧٨ | ٢٤٦٫٠٢ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٠٢ | ٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٠١ | ٣٥٣٫٣٦ | ٢٢٠٫٢١ | ١٬٦٣٨٫٧١ | ١٬٢١٢٫٦٨ | ٥٤١٫٩٢ | ٧٫٢٥ | ١٩٫٧٩ | ٣٠٫٢٧ | ١٩٫٠٣ | ٣٣٫٢٧ | ١٥٬٩٧٦٫٤٧ | ١٬١٣٣٫٩٥ | ٦٢٤٫٣٩ | ٦٥٣٫٥٣ | ٢٩٫٧٤ | ١٩٣٫٨١ | ٤٧٤٫٩٣ | ٩٨٢٫٥٣ | ١٬٢٥٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٦ | ٢٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٥٢ | ٤٨٤٫٠٥ | ١٠٧٫١٥ | ٢٤٠٫٩٧ | ١٤٧٫٩٦ | ٥٢٣٫٥٧ | ١٩٫٠١ | ١٣٫٣٥ | ٠٫٤٤ | ٣٠٫١٦ | ١٠٠٫٧٥ | ١٬٣٦٤٫٧١ | ٧٢٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٤٣٢٫٣٠ | ٤٦٫٩٠ | ٤٨٫٥٠ | ٤٨٫٧٥ | ٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
