بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ومنتجعات ويندهام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ٦٧ | ١١٤ | ٢٨٧ | ٣٣٧ | ٤٢٦ | ٤٩٧ | ٤٨٨ | ٤٤٨ | ٣٩٩ | ٣٥٧ | ٣٣٣ | ٣٠٣ | ٣٧٦ | ٣٥٩ | ٢٧٧ | ٢٧٩ | ٢٩٠ | ٢٧٣ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٣ | ٧٠٫١٥ | ١٥١٫٧٥ | ١٧٫٤٢ | ٢٦٫٤١ | ١٦٫٦٧ | ١٫٨١ | ٨٫٢٠ | ١٠٫٩٤ | ١٠٫٥٣ | ٦٫٧٢ | ٩٫٠١ | ٢٤٫٠٩ | ٤٫٥٢ | ٢٢٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٣٫٩٤ | ٥٫٨٦ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٣ | ١٦٫٧٩ | ٥٢٫٢٩ | ٥١٫١٦ | ٦٢٫١٨ | ١٣٢٫٣٠ | ٤٣٢٫١٧ | ١٦٤٫٣١ | ٤٨١٫٧٢ | ٣٬٩٩٠٫٠٠ | ١٣٤٫٢١ | ٩٨٫٨١ | ١٤٦٫٣٨ | ٣٩٥٫٧٩ | ٣٥٩٫٠٠ | ١٬٧٣١٫٢٥ | ٩٬٣٠٠٫٠٠ | ٦١٧٫٠٢ | ١٣٬٦٥٠٫٠٠ | ١٬١٧٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣١ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٤ | ١٦٣ | ٢٢٨ | ١٧٧ | ١٧٩ | ٢٢ | ٨٤ | ٦١ | ٦٦ | ٨١ | ٧٨ | ٥٦ | ٦٥ | ١٠٠ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٠ | ٦٫٤٥ | ٣٫٤٥ | ٦٫٦٧ | ٢١٫٤٣ | ٥٧٩٫٤١ | ٣٩٫٨٨ | ٢٢٫٣٧ | ١٫١٣ | ١١٢٫٢٩ | ٢٨١٫٨٢ | ٢٧٫٣٨ | ٨٫٢٠ | ٢٢٫٧٣ | ٣٫٧٠ | ٢٨٫٢١ | ١٦٫٠٧ | ٥٣٫٨٥ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٦ | ٧٫٧٧ | ١٣٫٣٠ | ٥٫٣٥ | ٥٫١٧ | ١٠٫٥٦ | ١٤١٫٧٤ | ٧٦٫٧٧ | ١٩٠٫٣٢ | ١٬٧٩٠٫٠٠ | ٨٫٢٧ | ٢٤٫٩٣ | ٢٩٫٤٧ | ٦٩٫٤٧ | ٨١٫٠٠ | ٤٨٧٫٥٠ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ١٣٨٫٣٠ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٦٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٣ | ٣٦٣ | ٣٠٥ | ٨١٩ | ٨٥٢ | ٧١٣ | ٧٧٤ | ٤١٧ | ٥٢٧ | ٥٨٤ | ٥٩٧ | ٥٨٢ | ٤٤٧ | ٤٠٢ | ٣٧٤ | ١٨٠ | ٢١٩ | ١٧٥ | ١٧٣ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٧ | ١٨٤٫٠٢ | ١٦٨٫٥٢ | ٤٫٠٣ | ١٦٫٣١ | ٨٫٥٦ | ٤٦٫١٢ | ٢٦٫٣٨ | ١٠٫٨٢ | ٢٫٢٣ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ٦٫٩٧ | ٥١٫٨٧ | ٢١٫٦٧ | ٢٠٫٠٩ | ١٫١٤ | ٥٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٣ | ٩٠٫٩٨ | ١٣٩٫٩١ | ١٤٥٫٩٩ | ١٥٧٫٢٠ | ٢٢١٫٤٣ | ٦٧٣٫٠٤ | ١٤٠٫٤٠ | ٥٦٦٫٦٧ | ٥٬٨٤٠٫٠٠ | ٢٢٤٫٤٤ | ١٧٢٫٧٠ | ٢١٥٫٩٤ | ٤٢٣٫١٦ | ٣٧٤٫٠٠ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٧٢٫٣٤ | ٨٬٦٥٠٫٠٠ | ٩١٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠١ | ٣٩٩ | ٢١٨ | ٥٦١ | ٥٤٢ | ٣٢٢ | ١١٥ | ٢٩٧ | ٩٣ | ١٠ | ٢٦٦ | ٣٣٧ | ٢٠٧ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٦ | ٣ | ٤٧ | ٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦١ | ١٥٤٫٦٤ | ١٥٧٫٣٤ | ٣٫٣٩ | ٤٠٫٥٩ | ٦٤٫٢٩ | ٣٥٨٫٢٦ | ٦٨٫٦٩ | ١١٠٫٧٥ | ٢٬٥٦٠٫٠٠ | ٢٦٫٦٩ | ٣٨٫٥٨ | ٥٤٫١١ | ٥٫٢٦ | ١١٦٫٠٠ | ٨١٫٢٥ | ١٬٤٦٦٫٦٧ | ١٠٤٫٢٦ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
