بيان التدفق النقدي (TTM)
من أين يأتي الطعام، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ١١٫٠١ | ١٤٫٦٢ | ٤٢٫٣٨ | ٨٫٧٣ | ١٫٥٢ | ٢٣٫٤٠ | ١٨٫٤٥ | ١١٫٣٣ | ٢٤٫٣٨ | ١٦٫٣٤ | ٣٤٫٦٦ | ٢٤٫٨١ | ٨٫٠٤ | ١١٫٣٥ | ١١٫٩٦ | ٨٫٦٧ | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٣٩ | ١٤١٫٢٤ | ١٣٣٫٩٦ | ٢٩٧٫٩٥ | ٣٢٥٫٣٧ | ٢٩٠٫٣٨ | ٢٧١٫١٠ | ٣٣٠٫٣٣ | ٨٢٢٫٢٥ | ٢٥٣٫٧٣ | ٧٤٫٥٣ | ٥٦٫٠٠ | ١٠٣٫١٠ | ١٦٣٫٤٠ | ٢٠٠٫٨٦ | ٤١٩٫١٤ | ٢٨٣٫٠٥ | ٤٣٤٫٠٢ | ٧٤٧٫٧٥ | ٤٤٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٦ | ٣٢٫٨٨ | ٥٣٫٢٧ | ٢٫١٨ | ٩٨٫٦٦ | ٥٬١٣٣٫٣٣ | ١٥٤٫٣٠ | ٤٣٫٩٠ | ٤٨٠٫٤٣ | ٧١٫٥٤ | ٣٧٫٣٤ | ١٦٫٧٢ | ٩٣٫٤٣ | ٢٨٫٢٤ | ١٠٫١١ | ٦٫٢٥ | ٦٦٫٨٨ | ٣٫١٤ | ٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٩٧ | ٤٢٫٠٥ | ٢٤٫١١ | ٢٩٫٣٦ | ٢٢٫٠٣ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٧٦ | ٧٫٣٨ | ١٢٫٦٤ | ٢٥٫٥٣ | ١٧٫٠١ | ٩٫٥٧ | ١٥٫٢٨ | ٣٧٫٥٢ | ٣٠٫٦٣ | ٦٣٫٢١ | ٤٥٫٤٥ | ٢٥٫٢٨ | ٤٦٫٠٧ | ٢١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٥ | ١٬٥٢٨٫٥٧ | ٥٥٧٫٥٠ | ٥٧٫٢٦ | ٤٫٤٠ | ٢٫٥٨ | ٢٢٫١٤ | ٤٫٢٨ | ٣٢٫٩١ | ٢٣٫٥٧ | ٣٫٤٩ | ٦٫١٧ | ٥٫٢٩ | ٥٫١٥ | ٩٫٩٧ | ٣٫٤٧ | ١٠٫٢٤ | ٣٣٫٠٦ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٨١ | ٩٫٨٤ | ١٦٨٫٥٩ | ٢٠٣٫٣٤ | ١٩٠٫١٠ | ١٨٤٫٨٧ | ٢٢٢٫٩٥ | ٧٠٩٫٦٢ | ٣٢٨٫٢٠ | ١٥٧٫٥٢ | ١٤٦٫٤٣ | ١٨٧٫٨٢ | ٢٢٥٫٨٨ | ٢٧٠٫٢٢ | ٤٥٥٫٩٣ | ٣٣٧٫٥٩ | ٥٠٨٫٧٤ | ٦٠١٫٦٩ | ٣٢٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٧ | ١٧٫٠٥ | ٦١٫٦١ | ٣٠٫٣٨ | ٢٫٢٦ | ٥٫٤٨ | ١٫٢٨ | ٦٧٫٢٤ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٥٧٫٤٦ | ١١٫٣٣ | ٢٦٫٨٥ | ٢١٫٢٥ | ١٢٫١٠ | ٤٦٫٦٤ | ٣٠٫٣٧ | ٤٠٫٤٤ | ١٥٦٫٦٠ | ٦٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
