بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعدين الغربية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٢٥ | ٢٩١٫١٦ | ١١٫٠٤ | ٩٫٧٥ | ٧٫٦٤ | ٥١٫٩٠ | ٤٫٦٨ | ١٤٫١٣ | ١٤٫٢١ | ٢٤٫٥٤ | ٣٠٫٠٣ | ٢١٫١٦ | ١٩٫٧٧ | ٤٥٫٧٥ | ٣٢٢٫٧٦ | ٢٣٫٩٢ | ٨٫١٢ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٧ | ٣٦٫٦٧ | ٧٢٫٥٠ | ٩٣٫٦٤ | ١٤٢٫٧٣ | ٤٬٨٨٤٫٢٩ | ٥٩٫٧٢ | ٦٠٫٠٥ | ٦١٫٠٤ | ٦٠٫٧١ | ٥٧٫٣٧ | ٥٧٫٣٩ | ٨٨٫٥٥ | ١٤٣٫٦٦ | ٦٬٤٤٨٫٦٨ | ٢٦٦٫٠٥ | ٢٬٩٤٧٫٩٢ | ٢٠٬٦٣٥٫٨١ | ٩٬٩٢٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٤٠ | ٢٠٠٫٩٣ | ٤١٫٨٤ | ١٧٫٣٣ | ٤٫٤٦ | ٣٦٫٥٧ | ٢٨٫٨٣ | ١٧٫٦١ | ١٣٫٠١ | ١٣٫٣٤ | ٢٥٫٧٧ | ٧٨٫٥٣ | ٥٨٫٨٧ | ٦٠٫٠٦ | ٦١٫٦٤ | ٢٧٢٫٢٥ | ٢٫٦٦ | ١٧٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٩٤ | ٢٢٫٨٠ | ٣٤٫٦٨ | ٥٧٫٢١ | ٩٣٫٢٣ | ٣٬٣٠٠٫٢٨ | ٥٣٫٢١ | ٣٩٫٩٥ | ٣٨٫٩٦ | ٣٩٫٢٩ | ٤٢٫٦٣ | ٤٥٫٢٤ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٨١ | ٥٢٢٫٦٦ | ٨٫٢٤ | ٢٧٤٫٤٣ | ٢٬١٤٦٫٥٠ | ٧٥٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥٨٫٦٦ | ١٥٧٫٠٤ | ٤٫١٠ | ٣٫٥٧ | ٣٥٫٠٥ | ٩٣٫٧١ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٦٫٥٣ | ٢٨٩٫١١ | ٤٣٫٦٩ | ٤٤٢٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٩٫٦٠ | ١٠٫١٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦١ | ١٥٩٫٤٧ | ٢٠٧٫١٨ | ٢٥٠٫٨٥ | ٣٣٥٫٩٥ | ٨٬٠٨٤٫٥٧ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٤ | ٧٫٥٦ | ٥٩٫٤٧ | ٧٬٠٧١٫٣٤ | ٣٧٤٫٢٩ | ٣٬٣٢٢٫٣٥ | ٢٢٬٨٨٢٫٣١ | ٩٬٠٦٧٫٣٥ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٠٫٣٧ | ٩٧٫٨٥ | ١٤٫٠٢ | ٢٨٫٠٠ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٬٨٣٤٫١٧ | ٥٫٢١ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٧٤ | ٢٠٫١٤ | ٣٠٫٠٦ | ٤٨٫٩٠ | ٥٠٫٥٥ | ١٠١٫٢١ | ١٠٬١٤٧٫٢٠ | ٨٨٫٨٢ | ٨٦٫٨٨ | ٣٢٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
