بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة وير PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٥ | ٢٦٦ | ٢٤١ | ٢١٦ | ١٨٦ | ١٥٦ | ١٢٧ | ٩٨ | ٣٢١ | ٣٥٧ | ٣٩٤ | ٣٩٤ | ٤٠١ | ٤٠٨ | ٤٥٠ | ٤٣٨ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨١ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٤ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٨٢ | ٢٢٧٫٠١ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ١٠٫٢٧ | ٢٫٥٩ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٦٫٠٨ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٥٠٫٥١ | ٩٨٫٩٥ | ١٠٨٫١٠ | ١٢٣٫٩٩ | ٢٢٠٫٦٦ | ٤٠٫٦٩ | ١٬٤٢٥٫٧٨ | ١٬٩٢٥٫٣٤ | ٦٦٠٫٢٣ | ١٬٣٠٩٫٩٧ | ١٬٥٤٢٫٨٨ | ١٬٨٦٣٫٠١ | ٥٦٥٫٩١ | ٦٠١٫٩٩ | ٦٤٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٦٤ | ٩٢ | ٢٤٧ | ٢٢١ | ١٩٥ | ٤٦ | ١٠٤ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٧١ | ٦٧ | ٦٣ | ٥٣ | ٣٧٢ | ٦٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٢٤٣٫٩٥ | ١٦٩٫٤٧ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ٧٦٫٦٦ | ٣٢٨٫٥٤ | ٣٤٫٣٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٫٦٧ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٧ | ١٦٫٧٢ | ٦٠٤٫١٧ | ٨٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٠٥ | ٦٢٫٣٥ | ٥٧٫١٣ | ١١٢٫٩١ | ١٢٨٫٣١ | ١٥٥٫٠٤ | ٧٩٫٠٨ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٣٫٥٦ | ٣٦٧٫٦٥ | ١١٤٫٢٦ | ٢٣٤٫٥٥ | ٢٥٧٫٦٩ | ٢٨٩٫٥٠ | ٦٦٫٤٢ | ٥١٠٫٧١ | ١٬٠٤٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٠ | ٨٥ | ١٤٩ | ٢١٢ | ٢١٥ | ٢١٧ | ٢٤٢ | ٢٦٨ | ٣٠٤ | ٢٦٨ | ٢٣١ | ٣٢٢ | ٣٤٢ | ٣٦١ | ٣٠٢ | ٣٨ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣١ | ٧٤٫٢٤ | ٤٢٫٦١ | ١٫٢٠ | ١٫١٩ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٥٣ | ٣٩٫٣٧ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٧ | ١٦٫٤٤ | ١١٢٫٦٧ | ٨٨٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٤٫٥٦ | ٨٣٫٧٣ | ٩٢٫٨٥ | ٩٧٫١٢ | ١٢٤٫٧١ | ١٧٢٫٦٠ | ٤٢٠٫٩٢ | ١١٠٫٩٩ | ١٬٣٥٠٫٢٢ | ١٬٤٤٢٫٥٩ | ٣٨٨٫٢٦ | ١٬٠٧١٫٤٣ | ١٬٣١٥٫٠٠ | ١٬٦٤٩٫٧٧ | ٣٧٩٫٧٥ | ٥٢٫٥٤ | ٥٧٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٠٢ | ١٦٠ | ٢١٨ | ١٧٢ | ١٢٦ | ٥٨ | ٢٤١ | ٢٢ | ١٩ | ٦٠ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ | ٨٠ | ٧٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٦٫٤٦ | ٥٧٫١١ | ٣٦٫٣٥ | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٨٩ | ١٤٥٫٧٥ | ٣١٨٫٥٨ | ٩٠٫٦٧ | ١٨٢٫٤٤ | ٢٢١٫٢٩ | ١٥٠٫٥٠ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ٤٦٣٫٠١ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
