بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويتشاي للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٠٧٣ | ٢٢٬٩٩٢ | ٣٠٬١٠٥ | ٢٨٬٩٩٤ | ٢٩٬٧٢٣ | ٢٠٬٧١٧ | ١٩٬٨٧٦ | ٩٬٥٤٣ | ٩٬٣١٥ | ٢٬٣٤٩ | ٤٠٢ | ١١٬٦٧٩ | ٢٠٬١٥٦ | ٢٧٬٤٧١ | ٢٩٬٥٥٤ | ٢٧٬٣٨١ | ٢٠٬٨٩٨ | ٢٦٬٠٩٤ | ١٩٬٨٣٦ | ٢٠٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ٣٠٫٩٤ | ٣٫٦٩ | ٢٫٥٢ | ٣٠٫٣٠ | ٤٫٠٦ | ٥١٫٩٩ | ٢٫٣٨ | ١٢٥٫٢٢ | ١١٧٫١١ | ٢٬٨٠٥٫٨٢ | ٧٢٫٥٨ | ٣٦٫٢٩ | ٧٫٥٨ | ٧٫٣٥ | ٢٣٫٦٨ | ٢٤٫٨٧ | ٢٣٫٩٨ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٧١ | ٢١٩٫٣٢ | ٢٠٩٫٨٤ | ١٠٧٫٨٦ | ١٤١٫٢٨ | ١٤٨٫٢٥ | ١٤٧٫٧٩ | ١٥٣٫٩٩ | ٣٧٤٫٥٥ | ٤٠٫٠٦ | ٢٦٫٢٣ | ٢١٤٫١٠ | ١٩١٫٧١ | ٣١٠٫٠٨ | ٤٣٤٫١٨ | ٤٨٦٫٩٤ | ٩٠٫٤٢ | ١٥٦٫٥٧ | ٧٨٫٦٩ | ١٨٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٠١٧ | ٩٬٤١٧ | ١٠٬٧٥٠ | ٤٬٤١٧ | ١٠٬٧٣٧ | ٥٬٣٨١ | ٨٬٦١٩ | ١٠٬٥٦٨ | ٥٬١١٩ | ٨٬٥٤٥ | ٤٨ | ٣٬٩٥٨ | ١٢٥ | ٥٬٧٣٧ | ٧٬٩١٣ | ١٨٬٧٧٢ | ٣٢٬٠٤١ | ٢٨٬٩١١ | ٣٤٬٤٤٧ | ١٩٬٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٦ | ١٤٫١٦ | ٥٨٫٩١ | ١٤٣٫٠٥ | ٤٩٫٨٩ | ٦٠٫١٩ | ٢٢٫٦١ | ٥١٫٥٦ | ٦٦٫٩٢ | ٩٩٫٤٤ | ٨٬١٢٦٫٦٦ | ١٠٣٫١٧ | ٤٬٦٧٢٫٦٠ | ٣٧٫٩٣ | ١٣٧٫٢٤ | ٧٠٫٦٨ | ٩٫٧٧ | ١٩٫١٥ | ٤٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٣٦ | ٨٩٫٨٣ | ٧٤٫٩٣ | ١٦٫٤٣ | ٥١٫٠٤ | ٣٨٫٥٠ | ٦٤٫٠٩ | ١٧٠٫٥٤ | ٢٠٥٫٨٣ | ١٤٥٫٦٩ | ٣٫١٤ | ٧٢٫٥٥ | ١٫١٩ | ٦٤٫٧٦ | ١١٦٫٢٤ | ٣٣٣٫٨٤ | ١٣٨٫٦٣ | ١٧٣٫٤٧ | ١٣٦٫٦٤ | ١٨٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٩٤ | ٣٬٠٠٥ | ٤٬٨٩٤ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٢٦٢ | ١٬٢٤٤ | ٢٬٢٣١ | ٥٬٢٠٢ | ١٬٩٠٦ | ٤٬٨٥٢ | ٩٥٠ | ٢٬٥٣٢ | ٩٬٨٦٠ | ١٣٬٠٢٩ | ١٤٬٨٧٥ | ١٤٬١٥٩ | ١٢٬٠٥٧ | ١٣٬٨٣٨ | ١٠٬٩١٦ | ١١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٦٢٫٨٦ | ١٤٩٫٩٦ | ٧٫٥٠ | ١٥٤٫٩٩ | ٢٧٩٫٤٣ | ٣٣٣٫١٠ | ٦٣٫٣٧ | ٣٥٤٫٦٣ | ٨٠٫٤٣ | ٣٦٦٫٦٠ | ٢٨٩٫٤٣ | ٣٢٫١٤ | ١٤٫١٦ | ٤٫٨١ | ١٤٫٨٥ | ١٤٫٧٧ | ٢١٫١١ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٨ | ٢٨٫٦٦ | ٣٤٫١١ | ٩٫١٠ | ١٠٫٧٥ | ٨٫٩٠ | ١٦٫٥٩ | ٨٣٫٩٤ | ٧٦٫٦٢ | ٨٢٫٧٣ | ٦١٫٩٩ | ٤٦٫٤١ | ٩٣٫٧٨ | ١٤٧٫٠٧ | ٢١٨٫٥٢ | ٢٥١٫٨١ | ٥٢٫١٧ | ٨٣٫٠٣ | ٤٣٫٣٠ | ١٠٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٧٨ | ١٠٬٤٨٣ | ١٤٬٣٤٧ | ٢٦٬٨٨٢ | ٢١٬٠٣٨ | ١٣٬٩٧٤ | ١٣٬٤٤٩ | ٦٬١٩٧ | ٢٬٤٨٧ | ٥٬٨٦٥ | ١٬٥٣٢ | ٥٬٤٥٥ | ١٠٬٥١٤ | ٨٬٨٥٩ | ٦٬٨٠٧ | ٥٬٦٢٣ | ٢٣٬١١٢ | ١٦٬٦٦٦ | ٢٥٬٢٠٩ | ١٠٬٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤٥ | ٣٦٫٨٦ | ٨٧٫٣٧ | ٢١٫٧٤ | ٣٣٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ١٤٦٫٠٨ | ١٤٠٫١٣ | ٣٣٥٫٨٣ | ١٢٦٫١٢ | ٢٥٦٫٠٦ | ٩٢٫٧٤ | ١٥٫٧٤ | ٢٣٫١٧ | ١٨٢٫٦١ | ٣١١٫٠٢ | ٢٧٫٨٩ | ٥١٫٢٦ | ٥٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
