بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات الطاقة الغربية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٨ | ٢٨ | ١١ | ١٠ | ١٧ | ٢٢ | ٢١ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٥ | ٥٢ | ٥١ | ٥٣ | ٤٧ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٥ | ٠٫١١ | ٥٨٫٩٤ | ٨٫٤٨ | ٥٩٫٨٢ | ٢٩٫٧٨ | ٣٫١٨ | ٤٤٫٨٨ | ٥٫٧٣ | ٠٫٠٦ | ٥٨٫٣٧ | ١٤٫٢٠ | ٠٫٤٥ | ٢٫٦٤ | ١١٫٦٠ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٫٩٥ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٩٢ | ١٨١٫١١ | ١٬٩٤٧٫٤٧ | ١٬٦٦٧٫١٦ | ٢٦٣٫١١ | ١٤٠٫٤٢ | ١٬٥٩١٫٦٧ | ٢٥٩٫٩٥ | ٣٠١٫٥٧ | ٢٬٠٣٨٫٦٤ | ٢٬٥٨٨٫٤٨ | ٦٬٨٨٦٫٢٨ | ٢٬٤٩٠٫٩٢ | ١٬٧٤١٫٩٦ | ١٬٥٤٨٫٠٢ | ١٬٥٨١٫١٧ | ٥٥١٫٦١ | ٢٬١٨١٫٧٢ | ١٢٬٢٥٧٫٠٦ | ٤٠٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢١ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٨٫٥٧ | ١١٫٤٩ | ٤٣٫٩٨ | ٢٨٫٧٨ | ٢٤٫٥٣ | ١٤٤٫٢٧ | ٢٣٫٦٥ | ٣٣٫٦٠ | ١١٫٠٣ | ١٣٫٩٢ | ٣٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ١٥٫٦٦ | ٢٣٫٤٩ | ١٢٫٨٢ | ١٨٫٢٣ | ٦٫٩١ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٧ | ١٩٫٦٦ | ١٩٣٫٤٦ | ٤٤٩٫٧١ | ١١١٫٦٦ | ٤٨٫٠٢ | ٥٢٢٫٢٧ | ٢١٥٫١٩ | ٢١٣٫٠٨ | ٢٬٠٤١٫٢٩ | ٢٬٨٧٩٫٢٢ | ٤٬١٦٣٫٤١ | ١٬٢٧٥٫٦٦ | ٨٦٣٫٤٠ | ٦٣٠٫٤٦ | ٥٥٧٫٣٥ | ٢٦٣٫٩٠ | ١٬٠٢١٫٤٥ | ٦٬٨٨٩٫١٢ | ٢٤٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٩ | ٢٤ | ٨ | ١٠ | ٢٣ | ١٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٧ | ١٥٠٫٠٣ | ٦٧٫٦٠ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٩٫١٤ | ٤٢٫٣٢ | ١٣٣٫٧٨ | ٧٣٫٩٩ | ٢٤٫٤٢ | ٤٦٫٢٨ | ٩٨٠٫٩٧ | ٤٧٫٠٩ | ٥٫٩١ | ٢٠٫١١ | ٢١٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١ | ٣٣٫٧٤ | ٤٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٦٦ | ٦١٫٤٦ | ١٬٦٥٤٫٠١ | ١٬١١٧٫٤٥ | ٢٥١٫٤٥ | ١٩٢٫٤٠ | ٩٦٩٫٤٠ | ٥٥٫٢٤ | ١١٫٥١ | ١٠٢٫٦٤ | ١٩٠٫٧٤ | ٢٬٨٢٢٫٨٧ | ١٬٣١٥٫٢٦ | ٩٧٨٫٥٦ | ١٬٠١٧٫٥٦ | ٩٢٣٫٨٢ | ٣٨٧٫٧١ | ١٬٢٦٠٫٢٨ | ٥٬٢٦٧٫٩٤ | ٢٦٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٥ | ١ | ١ | ٤ | ١٢ | ١ | ٨ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٧٩ | ٩٠٫٧١ | ٥٢٫٠٤ | ٦٧٩٫٩١ | ١٩٩٫٤٧ | ١١١٫٤٥ | ٤٩٢٫٨٥ | ٢٤٫٨٨ | ٨٦٫٠٥ | ١٧٨٫٧١ | ٤٠٫٤٧ | ٢١٥٫٧٠ | ٤٢٫٣٥ | ١٥٫٥٠ | ١٨٦٫٥٥ | ٣٣٨٫٢٨ | ٦٩٫٤٥ | ١١٥٫٨٥ | ٣٬١٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
