بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جون وود جروب بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٥ | ٣٠٣ | ٢١٣ | ١٢٤ | ٣٢ | ٦٠ | ٧٣ | ٨٦ | ٢٢٤ | ٣٦١ | ٣٤٤ | ٣٢٦ | ١٣٩ | ٤٨ | ١٠١ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٨ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٢ | ٧٤٫٠٩ | ٢٨٥٫٩٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ١٥٩٫٠٤ | ٦١٫٤٠ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ٥٧٫٤١ | ١٣٤٫٨١ | ١٠٧٫٧٥ | ٥١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٦ | ٢٣٫٠١ | ٢٨٫٠٩ | ٦١٫٢٤ | ٢٢٫٥٧ | ٧٢٫٦٨ | ١١١٫٩٧ | ١٧٨٫٦٧ | ٣٬٠٦٢٫٣٣ | ١٬٠٧٠٫٦٢ | ٩٦٩٫٣٩ | ٨٧٧٫٦٩ | ٤٢٤٫٥٨ | ٤٧٫١٣ | ٢٤٩٫٨١ | ٦٨٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ٣٤٨ | ١٨٢ | ١٦ | ٢١ | ٥٧ | ٧٩ | ١٠١ | ٧٦٣ | ١٬٦٢٦ | ١٬٦٣٩ | ١٬٦٥١ | ٧٥٤ | ١٤٢ | ١٥١ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٨ | ٤٧٫٧٦ | ٩١٫٤٢ | ٢٣٢٫٣٧ | ١٧٥٫٥٤ | ٣٨٫٨٤ | ٢٧٫٩٧ | ٨٥٤٫٢٥ | ١١٣٫٢٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٥٤٫٣٢ | ١١٨٫٨٩ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٠ | ٢٦٫٤٤ | ٢٣٫٩٥ | ٧٫٧٢ | ١٤٫٥٤ | ٦٩٫٣٩ | ١٢١٫٢٦ | ٢٠٩٫٣٢ | ١٠٬٤٤٥٫٨٩ | ٤٬٨٢٥٫٥٢ | ٤٬٦٢٢٫٢٨ | ٤٬٤٣٨٫١٧ | ٢٬٣٠٣٫٠٥ | ١٣٨٫٧٥ | ٣٧٥٫٠٣ | ٧١٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٢٥ | ١٬٩٩٦ | ١٬١٩١ | ٣٨٧ | ١٧٤ | ٤٠ | ٩٥ | ١٥١ | ٥٢٧ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٧٥ | ٦٤٤ | ١٤ | ٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٩ | ٤٠٫٣١ | ٦٧٫٥٤ | ٥٥٫١١ | ١٢٢٫٧٥ | ١٤٠٫٦٣ | ٥٨٫٤٤ | ٤٥٠٫١٣ | ١٢٨٫٥٦ | ٢٫٨٩ | ٢٫٨١ | ٤٩٫٤٧ | ٩٧٫٩٠ | ١٥٤٫٠٧ | ٢٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٤٣ | ١٥١٫٥٥ | ١٥٦٫٨٥ | ١٩١٫٤٤ | ١٢٢٫٢٥ | ٤٨٫١٧ | ١٤٥٫٨٩ | ٣١١٫٨٠ | ٧٬٢٢٣٫٢٩ | ٣٬٥٧٦٫٢٦ | ٣٬٤٩٨٫٠٣ | ٣٬٤٢٧٫١٥ | ١٬٩٦٧٫٠٢ | ١٣٫١٥ | ١٨٫١٤ | ١٢٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٩٢٠ | ١٬٣١٧ | ٧٥٩ | ٢٠٢ | ١٤٢ | ٨٢ | ٦٥ | ٤٨ | ٧ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٣ | ١٠٣ | ٤٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ٤٢٫٣٣ | ٧٣٫٤٠ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٥ | ٢٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٦ | ٨٤٫٨٩ | ٥٦١٫٦٤ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٤ | ١٨٨٫٠٤ | ٢١٣٫٥٩ | ٦٠٫٨١ | ١٥٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
