بيان التدفق النقدي (TTM)
ووكر ودنلوب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٧٦ | ١٬٤١١ | ١٩٧ | ١٧١ | ٦٨٩ | ٨٧٠ | ٥٢٧ | ٩٦٥ | ٦٠١ | ١٬٥٨٣ | ٦٤ | ١٥٢ | ١٬٧١٧ | ١ | ٥٨٥ | ٦٨١ | ٧٠ | ١٢٩ | ١٩٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٤ | ١١٣٫٩٥ | ١٣٫٣٧ | ٣٠٣٫٥٥ | ٢٦٫٤٢ | ٣٩٫٤٩ | ٨٣٫٢٢ | ٣٧٫٧٥ | ١٦٣٫٤٩ | ٩٥٫٩٥ | ٣٣٧٫٤٢ | ١٬٢٢٨٫١٩ | ١٠٠٫٠٣ | ١١٢٬٩٤٧٫٦٨ | ١٦٫٥١ | ١١٠٫٢١ | ٢٨٥٫٩٦ | ٢٤٦٫٩٩ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٩٧ | ٦٣٧٫٣٧ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٧٤٫٣٠ | ٩٠٥٫٥٥ | ٢٬٤٧٤٫٤٣ | ٤٨٩٫٤٨ | ٤٩٧٫٤٣ | ٣٠١٫٠٠ | ١٬١٧٣٫٢٧ | ٥٩٩٫٨٣ | ١٧٢٫٦٩ | ١٬٧٩٦٫٢٩ | ٠٫٣٩ | ١٬٢٧٣٫٥٩ | ٢٨٬٣٥٤٫٠٤ | ٢٠٤٫٥٦ | ٢٠٣٫٧٠ | ٣٧١٫٦٥ | ١٬٦٩١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ١١٥ | ١٦٠ | ١١٧ | ١٧ | ٣٧٨ | ٥٠٣ | ٥٦٧ | ٥٩٨ | ١٣٤ | ٨٠ | ٩١ | ١٨٤ | ١٢٧ | ٩٣ | ١٣ | ٥٧ | ٣٨ | ٥٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٢٩ | ٣٩٫٣٠ | ٢٧٫٣٢ | ٨٥٫٥٣ | ٢٬٣٣٦٫٦٨ | ٣٣٫٢٧ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٤٦ | ٧٧٫٦٢ | ٤٠٫١٦ | ٢١٣٫٣٨ | ١٠٢٫٤٨ | ٣٠٫٩٧ | ٢٧٫٠٦ | ١١٤٫٤٤ | ٣٢٥٫٥٤ | ٣٢٫٩١ | ٣٧٫٥٨ | ٣٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٨ | ٥٢٫٠١ | ١٨٤٫٣٩ | ١١٩٫١٤ | ٢٢٫٢٠ | ١٬٠٧٣٫٢٦ | ٤٦٧٫٦٢ | ٢٩٢٫٢٢ | ٢٩٩٫٦٠ | ٩٩٫١٧ | ٧٤٩٫٠٧ | ١٠٢٫٩٩ | ١٩٢٫٢٦ | ٩٥٫٣٠ | ٢٠١٫٦١ | ٥٥٦٫١٢ | ١٦٧٫١٥ | ٦٠٫٠٥ | ١٠٢٫٥٥ | ٦٢٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٧٤ | ١٬٥١٨ | ٢٧٠ | ١٨٩ | ٦٢٩ | ٤٥٨ | ١٣١ | ٥٩٢ | ٢٠٢ | ١٬٥٨٤ | ٢٧ | ١٥٠ | ١٬٨٠٥ | ٧ | ٦٣١ | ٦٧٠ | ٩٢ | ١٥٥ | ١٩١ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٠ | ١١٧٫٨٢ | ٢٩٫٩٧ | ٢٣٢٫٣٩ | ٢٧٫٢٧ | ٧١٫٣٥ | ٣٥١٫٥٥ | ٦٥٫٨٢ | ٦٨٢٫٦٩ | ١٠١٫٦٨ | ٤٦١٫٤٩ | ١٬٣٠٧٫٠٥ | ١٠٠٫٣٧ | ٩٬٤٢٤٫٦٩ | ٦٫١٧ | ١١٣٫٧٩ | ٢٦٧٫٤٦ | ٢٢٣٫٧٣ | ٤٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٤٫٤٠ | ٦٨٥٫٣٦ | ٣١٠٫٧٢ | ١٩٣٫٤٣ | ٨٢٧٫٧٥ | ١٬٣٠١٫١٧ | ١٢١٫٨٦ | ٣٠٥٫٢١ | ١٠١٫٤٠ | ١٬١٧٤٫١٠ | ٢٤٩٫٢٤ | ١٦٩٫٧٠ | ١٬٨٨٨٫٥٦ | ٥٫٠٨ | ١٬٣٧٥٫٢٠ | ٢٧٬٨٩٧٫٩٢ | ٢٧١٫٧١ | ٢٤٣٫٦٥ | ٣٧٤٫٢٠ | ٢٬٤١٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤٨ | ٢٢١ | ٨٧ | ٩٨ | ٧٦ | ٣٥ | ١٠٨ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ١٣٥ | ١١ | ٨٨ | ٩٦ | ١٣٣ | ٤٦ | ٢ | ٣٤ | ٦٤ | ٥١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٧ | ٦٠٫٧٠ | ١٢٫٤٩ | ٢٢٫٣٣ | ٥٣٫٧٣ | ٤٠٥٫٨٨ | ٨٠٫٢٩ | ٢٫٨٧ | ٣٢٫٤٠ | ١٠٧٫٩٢ | ٧٢٤٫٦٥ | ٨٫٤٦ | ٣٩٫٢٦ | ٦٥٫٥٢ | ١٠٥٫٢٣ | ١٬٣١٥٫٧٨ | ٨٦٫٧٤ | ١٩٫٤٣ | ١٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
