بيان التدفق النقدي (TTM)
مركز العافية الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٧ | ٣٫٧٠ | ٠٫٢٦ | ١٠٫٥٧ | ٢١٫٥٨ | ١٠٫٠٢ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٬٠٠٧٫٨٣ | ٢٬٩٧٨٫٤٥ | ٩٧٨٫٥٣ | ١٬٩٦٩٫٨٠ | ٤٬٨٠٨٫٤٤ | ١٬١٥٩٫٦٥ | ٩٧٧٫٤٧ | ٣٦٥٬٩٧٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٧ | ٢٫٧٠ | ١٤٫١٠ | ٧٫٧٤ | ٢٦٫٨٢ | ٨٫٠٩ | ٢٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٬٩٠٧٫٨٣ | ٣٬٠٧٨٫٤٥ | ١٬٠٧٨٫٥٣ | ١٬٨٦٩٫٨٠ | ٤٬٧٠٨٫٤٤ | ١٬٠٥٩٫٦٥ | ٨٧٧٫٤٧ | ٣٦٦٬٠٧٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٧٩٫٢٠ | ١٩٣٫١٢ | ١٤٩٫٥٥ | ٦٣٫٣٦ | ٢٢٥٫١٥ | ٣٠٫٥٣ | ١٠٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
