بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسترن كابيتال ريسورسيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٥ | ١٩ | ٨ | ١١ | ١٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٢٣٫٥٩ | ٥٨٫٠٦ | ٣١٫١٠ | ٦٥٫١٠ | ٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩٢ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٠٦٫٧٧ | ١٣٣٫٣٠ | ٥٩٫٥٧ | ١٦٥٫٣٧ | ١٦٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٨ | ٨ | ٢٤ | ٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٩٨٫٥٥ | ٥٥٨٫٢٩ | ٢٠٧٫٥٨ | ١٩٣٫٦٩ | ٨٨٫٣٩ | ٥٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٩ | ٣١٫٠٥ | ٤٢٫٤٠ | ١٣٥٫٧٩ | ١٣٥٫٩٥ | ٢٦٫٥٣ | ٢١٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٣٫٨٧ | ٣٣٫٤٠ | ٢٨٫٩٤ | ٢٫٢٢ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٢ | ١٥٨٫٨٨ | ٤٩٫١٨ | ٩٧٫٥١ | ٢٣٫٦٢ | ٣٨٫٨٤ | ٥٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ١٨ | ٦ | ١٨ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ٢٣٥٫٦٠ | ١٣٣٫٥٩ | ١٩٣٫٣٥ | ١٥٩٫٤٧ | ١٧٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
