بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وايت كاب للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧ | ٤٥٠ | ٥٠٧ | ٧٢٧ | ٨٩١ | ١٬١٢٤ | ١٬٢٩٧ | ١٬٦٩٠ | ١٬٩٥٦ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٢٦١ | ١٬٩٩٩ | ١٬٨٢٢ | ١٬٧٤٢ | ١٬٦٢٦ | ١٬٧١٦ | ١٬٨٩٠ | ١٬٨٣٤ | ١٬٧٧٦ | ١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ١٢٫٥٨ | ٤٣٫٣٧ | ٢٢٫٦٣ | ٢٦٫١٤ | ١٥٫٤٣ | ٣٠٫٢٦ | ١٥٫٧٦ | ١١٫٥٨ | ٣٫٥٧ | ١١٫٥٧ | ٨٫٨٦ | ٤٫٣٧ | ٦٫٦٦ | ٥٫٥٤ | ١٠٫١٠ | ٢٫٩٨ | ٣٫١٣ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٠٬٠٧٤٫٠٠ | ١٬٩٩٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٠٦٫٤٩ | ٥٩٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٦٤٦٬٦٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٥ | ٢٦١ | ٢٤٥ | ٣١٠ | ٤٢٣ | ٣٨٨ | ٦٤٠ | ٧٥٥ | ٢٬٢٤٨ | ٢٬٤٩٦ | ١٬٩٨٢ | ١٬٩٥٣ | ٥٣٩ | ٧٦٦ | ١٬١٩٩ | ١٬١٤٠ | ١٬١٦١ | ٥٦٤ | ٦٣٥ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٢ | ٦٫٠٧ | ٢٦٫٣٧ | ٣٦٫٦٧ | ٨٫٤٩ | ٦٥٫٢٧ | ١٧٫٩٧ | ١٩٧٫٥٦ | ١١٫٠٥ | ٢٠٫٦٢ | ١٫٤٤ | ٧٢٫٤٠ | ٤٢٫٠١ | ٥٦٫٥٦ | ٤٫٩٣ | ١٫٩٢ | ٥١٫٤٦ | ١٢٫٥٦ | ٥٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٬٤٨٦٫٠٠ | ١٬٩٥٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٥٥٫٧٥ | ٢١١٬٥٣٣٫٣٣ | ٨٩٬٣٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ١٨٩ | ٢٦٢ | ٤١٧ | ٤٦٨ | ٧٣٦ | ٦٥٧ | ٩٣٥ | ٢٩٢ | ٣١٣ | ٢٨٠ | ٤٦ | ١٬٢٨٣ | ٩٧٧ | ٤٢٨ | ٥٧٧ | ٧٢٨ | ٩٠٧ | ١٬١٤٢ | ١٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٠ | ٣٨٫٣٣ | ٥٩٫٣١ | ١٢٫١٩ | ٥٧٫٥٠ | ١٠٫٨٠ | ٤٢٫٢٨ | ١٣١٫١٩ | ٧٫٤٩ | ١٨٩٫٢٢ | ٨٣٫٤٨ | ٢٬٦٧٧٫٢٧ | ٢٣٫٨٦ | ٥٦٫٢١ | ٣٤٫٨٨ | ٢٦٫٢٦ | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٫٨٠ | ٤٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٤٬٦٨٨٫٠٠ | ٤٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٦٦ | ٣٨٠٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٥٧٬٣٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣٦٢ | ٠ | ٠ | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
Source: Capital IQ
