بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غرب الصين للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣١٧ | ٢٬٦٨٢ | ٢٬٧٣٣ | ٢٬٧٨٤ | ٢٬٣٧٢ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٠١٧ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬١٠٥ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٩٤٠ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ١٫٨٩ | ١٫٨٦ | ١٤٫٨٠ | ١٧٫٣٧ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ١٫٤٤ | ١٫٤١ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٥٦٫١٨ | ٢٬٠٩٣٫٨٤ | ٣٬٤٤٩٫٣٩ | ٩٬١٦٨٫٤١ | ١٦٧٫٨٥ | ٦٨٫٦١ | ٩٨٫٠٧ | ١٦٥٫٠٠ | ٥٠٩٫٧٢ | ١٠٢٫٤٥ | ١٣٧٫٣٠ | ٢٠١٫٧٠ | ٣٠٥٫٣٤ | ٥٣٨٫٢٩ | ٧٥٩٫٠١ | ١٬٢١٧٫٥١ | ٧١٬٢٢١٫٥٦ | ٨٧١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٥٤ | ٣٬١١٨ | ٣٬٣٧٢ | ٣٬٦٢٦ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٥١٧ | ٣٬٢٨٦ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬١٥٥ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬١٨٩ | ٣٬١٢٣ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٣٥٣ | ٣٬٧٥٩ | ٤٬١٦٥ | ٣٬٠٢٢ | ١٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٢ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٣ | ١٫٥١ | ١٫٥٣ | ٦٫٥٧ | ٧٫٠٣ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ٢٧٫٤٥ | ٣٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧١٧٫٣٤ | ٢٬٤٣٤٫١٠ | ٤٬٢٥٦٫٠٦ | ١١٬٩٤٢٫٨١ | ٢٥٢٫٧٦ | ١٢٣٫١٢ | ١٥٩٫٧٤ | ٢٤٢٫٩٠ | ٧٦٤٫٠٠ | ١٥٦٫٢٢ | ١٩٨٫٦٢ | ٢٧٦٫٩٥ | ٣٩٧٫٥١ | ٦٦٨٫٥٢ | ١٬٠١١٫٧٦ | ١٬٧٢٤٫٧٧ | ٨٦٬٣٧٩٫١٩ | ٨٠١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٢ | ٣٢٢ | ٥٧٥ | ٨٢٧ | ٢٬٦٤٠ | ٤٬٤٥٣ | ٣٬٣٠٨ | ٢٬١٦٢ | ٥٣١ | ١٬١٠٠ | ٧١٧ | ٣٣٤ | ٩٧ | ١٤٠ | ٥٦٧ | ٩٩٥ | ٥٤٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ٧٨٫٤٠ | ٤٣٫٩٤ | ٢١٩٫٢٦ | ٦٨٫٦٨ | ٢٥٫٧٢ | ٣٤٫٦٣ | ٧٥٫٤٤ | ٣٠٧٫٢٠ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٣٩ | ٧٠٫٩١ | ٢٤٣٫٧٦ | ٣٠٥٫٧٧ | ٧٥٫٣٦ | ٤٥٫٧٠ | ٨٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٤٫٦٣ | ٢٥١٫٤١ | ٧٢٥٫١٢ | ٢٬٧٢٣٫٧١ | ١٨٦٫٨٦ | ١٥٥٫٩٢ | ١٦٠٫٨٢ | ١٧١٫٩٥ | ١٢٨٫٦٠ | ٥٢٫٨١ | ٤٤٫٦٨ | ٢٩٫٦٥ | ١١٫٩٤ | ٢٧٫٨٧ | ١٥٢٫٦٩ | ٤١١٫٩٦ | ١٥٬٤٤٠٫٧٢ | ٣٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٢٨ | ٧٩ | ٣٠ | ١٬٤١٣ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٢٥٨ | ٤١٣ | ٢٬٠٨٣ | ١٬٦٠٥ | ١٬١٢٨ | ٨١٥ | ٥٠٢ | ٣٧٢ | ٢٤١ | ٣ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٠١ | ٣٨٫١٥ | ٦١٫٦٨ | ٤٬٧٥٣٫٦٦ | ١٠٢٫١٥ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٦ | ١٣٢٫٨٣ | ٤٠٤٫٥٥ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٧ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٢ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٠١ | ٩٨٫٥٥ | ٦٬٨٠٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
