بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويب تون للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ١٥ | ٦٣ | ٧٨ | ٣٤ | ١٨ | ٢٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٣ | ٣٢٣٫٧٥ | ٢٤٫١٢ | ٥٦٫٥٦ | ٤٧٫١٣ | ٢٣٧٫٧٠ | ٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٤ | ٣٠٫٨٦ | ٢١٦٬٣١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٨ | ٩٫٣٦ | ٥٫٢٥ | ٧٫٤٣ | ١٨٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٥٢ | ٥٠ | ٣٤ | ١٨ | ١٧ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٣٢٫٢٠ | ٤٦٫٣٥ | ٤٫٧٧ | ١١٤٫٥٤ | ٢٦٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٨ | ١٠٨٫٣٨ | ١٧١٬٩٧٩٫٣١ | ٩٫٠٧ | ٥٫٠٢ | ٥٫٠٧ | ٠٫٧٦ | ٤٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ٦ | ٠ | ٣٣٨ | ٣٥٤ | ٣٥٤ | ٣٥٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٦ | ١٠٤٫٢٦ | ١٢٢٬٠٢٩٫٢٤ | ٤٫٥١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٧ | ٩٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٧٤ | ١٣٫٥٥ | ٩٥٥٫١٧ | ٩٠٫٧٤ | ٩٧٫٨٧ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠٧٫٠٤ | ١٩٥٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٤٨ | ٠ | ٣٧٣ | ٣٦١ | ٣٤١ | ٣٣١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٠ | ١٠٠٫٠٦ | ١٬٢٨٥٬٤٥٥٫١٧ | ٣٫١٠ | ٥٫٧١ | ٢٫٧٠ | ٩٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
