بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويبستر المالية - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٣ | ٣٨١ | ٦٧١ | ٦٥٣ | ٦٨٣ | ٦٨٩ | ٦٧٥ | ١٬٠١٤ | ١٬٢٨٥ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٣٥ | ١٬١٦١ | ١٬١٦٦ | ٩٧٩ | ١٬٠٠٨ | ٩٨٣ | ٦٠١ | ١٬٤٠٤ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٧٦٫٣١ | ٢٫٦٩ | ٤٫٦٤ | ٠٫٧٩ | ١٫٩٧ | ٥٠٫٢٤ | ٢٦٫٧١ | ٣٫٩٦ | ٠٫٠٧ | ١٣٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٠٨ | ٣٫٠٠ | ٢٫٥٢ | ٣٨٫٨٦ | ١٣٣٫٧٤ | ١٠٫٦٠ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٠٩ | ٧٬٣٠٥٫٦١ | ٦٠٫٧٩ | ٥١٫١٤ | ٢٨٫٩٢ | ٣٤٦٫٩٦ | ١١٦٫٧٠ | ١٤٩٫٥٦ | ٦٤٫٥٤ | ٣٥٣٫٠٨ | ٨١٫٣٦ | ٢٥٢٫٩٢ | ٧٤٫٧٧ | ١١١٫٧٤ | ١١٣٫٤١ | ٥٦١٫٨٦ | ٥٨٫٦٢ | ٣٩١٫٥٦ | ١٢٩٫٨٣ | ٨٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٢٦ | ٢٬٢٨٩ | ٩٧٨ | ١٤٣ | ٣٠٧ | ٢٬٤٠٥ | ٣٬٤٢٦ | ٥٬٨٠١ | ٧٬٤٠٠ | ٧٬١٨٦ | ٨٬٤٥٣ | ٦٬١٧٥ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٥٩٦ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٢٨١ | ٤٬٥٠٨ | ٣٬٨٦٩ | ٣٬٢٦٠ | ٣٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٥٧٫٢٧ | ٨٥٫٣٨ | ١١٥٫٠١ | ٦٨٢٫٣٧ | ٤٢٫٤٦ | ٦٩٫٣٠ | ٢٧٫٥٦ | ٢٫٨٨ | ١٧٫٦٢ | ٢٦٫٩٥ | ٥٦٫٧٠ | ٢٫٩١ | ٢٦٫٠٣ | ١٨٫٧٩ | ٩٧٫٦٥ | ١٤٫١٧ | ١٥٫٧٤ | ١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٤٫٦٧ | ٤٣٬٩٣٥٫٦٧ | ٨٨٫٦٠ | ١١٫٢٠ | ١٣٫٠١ | ١٬٢١١٫٨٤ | ٥٩٢٫٣٤ | ٨٥٥٫٤٩ | ٣٧١٫٦٦ | ١٬٨٩٩٫٢٧ | ٥١٥٫١٥ | ١٬٣٤٥٫٣٨ | ١٧١٫٤٣ | ٢٩٦٫٣٧ | ٢١٦٫٠٢ | ١٬٣٠٤٫١٧ | ٤٣٩٫٩٠ | ١٬٠٧٨٫٨٧ | ٣٣٧٫١٢ | ٢٥٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٣٢ | ١٬٩١٣ | ١٬٤١١ | ٧٦٧ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩١٥ | ٢٬١٧٣ | ٤٬١٠٩ | ٤٬١٢٤ | ٦٬٢٢٩ | ٨٬٧٥٩ | ٥٬٤٧٣ | ٣٬٠٦٧ | ٢٬٤٩٣ | ٢٣ | ١٬٤٧٣ | ٤٬٩٣٢ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٣ | ٢٦٫٢٧ | ٤٥٫٦٤ | ١٥٩٫٠٦ | ٣٫٦٠ | ١٣٫٤٧ | ٨٩٫٠٩ | ٠٫٣٦ | ٥١٫٠٥ | ٤٠٫٦٢ | ٣٧٫٥٢ | ٤٣٫٩٦ | ١٨٫٧٢ | ٩٩٫٠٧ | ٦٬٢٤٣٫٢٥ | ٢٣٤٫٨١ | ٤٢٫٧٥ | ٥٫٢٤ | ٢٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٤٨٫٥٨ | ٣٦٬٧٣٠٫٠٦ | ١٢٧٫٨١ | ٦٠٫٠٦ | ٨٤٫٠٩ | ٩٦٤٫٨٨ | ٣٧٥٫٦٤ | ٦٠٥٫٩٢ | ٢٠٧٫١١ | ١٬٦٤٦٫٢٠ | ٥٣٣٫٧٩ | ١٬١٩٢٫٤٦ | ١٩٦٫٦٦ | ٢٨٤٫٦٣ | ٢٫٦١ | ٨٤٢٫٣١ | ٤٨١٫٢٨ | ٧٨٧٫٣١ | ٣٠٧٫٢٩ | ٢٦٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٥ | ١٬١٠٤ | ١٬٢٧٧ | ٢٬٣٦٢ | ١٩٨ | ٥٧٨ | ٦٧٨ | ١٬٩٩١ | ٣٧٨ | ١٬٦٤١ | ٤٥٩ | ١٬٥٦٠ | ٨٧٦ | ٨٨٩ | ١٧٥ | ١٬٠٢٥ | ٣٥٩ | ٩٦٧ | ١٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٤ | ٢١٬٠٨٨٫٧٣ | ١٥٫٦٨ | ٨٥٫٠٣ | ٩١٫٦٠ | ٣٩١٫٤٦ | ١٧٫٢٣ | ١٩٣٫٦٢ | ١١٩٫٠٠ | ٣٣٣٫٦٦ | ٧٢٫٠٣ | ٢٣٩٫٨٢ | ٤٣٫٨٤ | ٢٠١٫٤٨ | ١١٩٫٦٨ | ٤٨٥٫٩٧ | ٦٥٫٠٠ | ١٦٩٫٦٤ | ٥٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
