بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طاقة النفايات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٨ | ١٧٨٫٨٧ | ٩٤٫٢٢ | ٧٥٫٥٤ | ٤٨٫٢٩ | ٥٫٨١ | ٧٫١٥ | ٣٤٫٦٧ | ٥٥٫٠٧ | ٧٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ٥٦٫٦٤ | ١٠٧٫١١ | ٤٢٫٧٧ | ٢٫٤٠ | ١٥٠٫٦٠ | ٦٨٫٥٢ | ١٠٦٫٠٦ | ١٬٢١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٨٥٥٫٠٣ | ١٬٠٥٣٫٣٩ | ٢١٫٨٥ | ٦٢٫٧٢ | ١٩٧٫٧٨ | ٨٩٢٫٥٣ | ١٢٥٫٨٢ | ١٤٣٫٦٦ | ١٧٦٫٢٢ | ٢٢٩٫٨١ | ٢٨٥٫٣١ | ٧١٨٫٩١ | ٤١٦٫٧٥ | ٢٬٦١٤٫٦١ | ١٦٥٫٩٢ | ٧٬٠٢٠٫٥٢ | ١٠٬٠٥٨٫٥٢ | ١٦٬٠٩٢٫٣٦ | ٤٠٫٦٥ | ٣٤١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٩٦٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٥٣ | ١٠٠٫١٣ | ٣١٬٧١٩٫٣٩ | ٥٠٫٩٨ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٤ | ١٣٫٧١ | ٢٦١٫٦٨ | ٧٩٦٫٣٥ | ١١٩٫١٩ | ١٣٢٫٦٠ | ٠٫٣٢ | ٣٫٨٠ | ١٬٦١٥٫٢٨ | ١٢٬٧٧٦٫٤١ | ٥٣٩٫٨٨ | ٥٢٢٫٣١ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٢ | ١٬٣٢٠٫٤٨ | ٢٫٠٤ | ٧٦٫٥٢ | ٥٫٠٧ | ٤٥٫٨٤ | ١٫١٥ | ٧٧٫٠٧ | ٤١٫٠٨ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٢١ | ١٣٢٫٠٥ | ٤٦٫٨٥ | ٦١٫٧٣ | ٧٦٫٩٥ | ١٥١٫٠٧ | ٢١١٫٦٩ | ١٠٫١٣ | ٢٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٩٦٦٫٤٧ | ١٬١٥٣٫٣٩ | ١٢١٫٨٥ | ١٧٦٫٤٣ | ٥٥٩٫٤٥ | ١٬٧٨٨٫٨٧ | ١٤٥٫٠٠ | ١٧٦٫٢٦ | ٧٥٫٩٠ | ١٢٩٫٨١ | ١٨٥٫٣١ | ٦٢٢٫٧٠ | ١٬٩٣٢٫٠٣ | ٣٬١١٠٫٥٧ | ١٣٢٫٠٠ | ٩٬٦٥٠٫٩٣ | ٢٬٨١٧٫٨٩ | ١٥٬٩٩٢٫٣٦ | ٥٩٩٫٢٤ | ٢٨٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٤٫٦٤ | ١٣٬٣٤٦٫١٦ | ٣٢٫٣٥ | ٤٤٫٣٣ | ٦٧٫١٤ | ٧٦٨٫١٦ | ١٨٫٦٨ | ٤٦٫٧٤ | ٦٥٫٥٥ | ١٣٫١٠ | ٧٢٫٠٩ | ٢٥٫٢١ | ٦٦٫٩٩ | ٨٠١٫٨٤ | ٩٧٫٥٨ | ٧٤٫٩١ | ٨٠٫٣٢ | ٢٬٤٩٨٫٥٠ | ٥٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
