بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة التحالف الغربي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٣ | ٦٧٠ | ٦٤٦ | ٧٣٧ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬١٣١ | ٥٧٠ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٩٨٠ | ١٬١٨٥ | ١٢٥ | ٣٢٩ | ٩٩٢ | ١٬٢٨١ | ١٬٧٧٩ | ٢٬٧٤٢ | ٤٬٠٩٠ | ٣٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٣٫٥٧ | ٢١٣٫٩٩ | ٣١٣٫٨٦ | ١٢٫٩٥ | ١٩٫٧٠ | ٧٣٫٢٣ | ٤٦٢٫١٢ | ٨٫٦٨ | ١١٫٨٣ | ٤٠٫١٣ | ٨٩٫٤٩ | ٣٦٣٫٧٢ | ٢٠٢٫٠١ | ٢٩٫٠٦ | ٣٨٫٩١ | ٥٤٫١٢ | ٤٩٫١٤ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٨ | ٢٩٫٩٦ | ١٣٫١١ | ٣٩٫٢٤ | ٦٠٨٫٨١ | ١٢٣٫١٤ | ٧٧٫٦٦ | ٣٧٫٧٨ | ٢٩٨٫٧١ | ٤٢٦٫٠٥ | ١٩٠٫٩١ | ٤٤٣٫٢٣ | ٦٫٦٠ | ٦١٫٦٩ | ١٬١١٠٫٠٧ | ٦٦٫٥٦ | ١٩٦٫٦١ | ١٠٨٫٨٣ | ١٬٥٠٨٫٤٨ | ٢٨٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٥٤٠ | ٧٬٥٣٨ | ٩٬٢٠٠ | ٩٬٧٠١ | ١٢٬٦١٤ | ١٤٬٧١٢ | ١٣٬٢٥١ | ١٨٬١٨٣ | ١٧٬٦٦٥ | ١٣٬١٣٠ | ١١٬٨٨٠ | ٣٬٠٧٠ | ٢١٢ | ٢٬١٥٩ | ٤٬٤٦٠ | ٨٬٦٨٥ | ٨٬٤٣٤ | ٥٬٩٦٧ | ٣٬٩١٢ | ٥٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ٢٢٫٠٦ | ٥٫٤٤ | ٣٠٫٠٣ | ١٦٫٦٤ | ٩٫٩٣ | ٣٧٫٢٣ | ٢٫٨٥ | ٢٥٫٦٧ | ٩٫٥٢ | ٧٤٫١٥ | ١٠٦٫٩٠ | ١٬١١٨٫٩٢ | ١٠٦٫٥٥ | ٩٤٫٧٤ | ٢٫٨٩ | ٢٩٫٢٥ | ٣٤٫٤٣ | ٣٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٦٫٤١ | ٣٣٦٫٩٣ | ١٨٦٫٥٩ | ٥١٦٫٧٥ | ٢٬٥١٨٫٦٩ | ٦٨٢٫٥٩ | ٤٨٢٫٨٦ | ١٬٢٠٤٫٢٠ | ٢٬٥٥٤٫٢١ | ٢٬٤٩١٫٤٨ | ١٬١٤٥٫٥٧ | ١٬١٤٨٫٢٤ | ١١٫٢٣ | ٤٠٥٫٣١ | ٤٬٩٨٨٫٤٨ | ٤٥١٫٣٣ | ٩٣٢٫٠٧ | ٢٣٦٫٨٣ | ١٬٤٤٣٫١٦ | ٤٠٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٤٥٣ | ٩٬١٠٤ | ١٣٬٤٨٥ | ١٢٬٣١٥ | ١٥٬١٦٢ | ١٥٬٢١١ | ١٢٬٦٣٨ | ١٧٬٢٤٤ | ١٦٬٢٩١ | ١١٬٤١٢ | ١٠٬٩٣٧ | ٢٬١٥٣ | ١٬٥٥١ | ٣٬٠٢٠ | ٥٬٣٦٣ | ١١٬٨٩٠ | ٩٬٣٠٨ | ١١٬٢٢٨ | ٧٬٧٣١ | ٧٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٩ | ٤٨٫١٢ | ٨٫٦٨ | ٢٣٫١٢ | ٠٫٣٢ | ١٦٫٩٢ | ٣٦٫٤٥ | ٥٫٥٣ | ٢٩٫٩٥ | ٤٫١٦ | ٨٠٫٣٢ | ٢٧٫٩٥ | ٩٤٫٧٤ | ٧٧٫٥٥ | ١٢١٫٧٢ | ٢١٫٧١ | ٢٠٫٦٣ | ٣١٫١٥ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٠٫٥٣ | ٤٠٦٫٩٧ | ٢٧٣٫٤٩ | ٦٥٥٫٩٩ | ٣٬٠٢٧٫٥٠ | ٧٠٥٫٧٣ | ٤٦٠٫٥٢ | ١٬١٤١٫٩٨ | ٢٬٣٥٥٫٤٩ | ٢٬١٦٥٫٤٣ | ١٬٠٥٤٫٦٧ | ٨٠٥٫٠١ | ٨٢٫١٧ | ٥٦٧٫٠٠ | ٥٬٩٩٨٫٥٥ | ٦١٧٫٨٩ | ١٬٠٢٨٫٦٨ | ٤٤٥٫٦٦ | ٢٬٨٥١٫٦٤ | ٥٩١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٤٧ | ٢٬٢٣٧ | ٤٬٩٣١ | ١٬٨٧٧ | ٥٠١ | ٢٬١٥٥ | ٢٬٧٤٤ | ١٬٥١٠ | ٦٩٢ | ٥٢٧ | ١٬٠٣٧ | ٢٦٧ | ١٬٨٨٨ | ٥٣٣ | ٨٩ | ١٬٩٢٤ | ٩٠٥ | ٢٬٥٢٠ | ٢٧١ | ١٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٢٧ | ١٢٠٫٤١ | ٦١٫٩٣ | ١٢٦٫٦٨ | ٣٣٠٫٣٧ | ٢٧٫٣٢ | ٤٤٫٩٧ | ١٤٥٫٨٠ | ٢٣٫٨٠ | ٩٦٫٧٧ | ٧٤٫٢١ | ٦٠٥٫٨٧ | ٧١٫٧٨ | ١١٦٫٧٨ | ٢٬٢٥٢٫٤٦ | ١٤٧٫٠٢ | ٣٧٨٫٤٣ | ١١٠٫٧٦ | ٣٨٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
