بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وافد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١٨٧ | ٣٢٠ | ٣٠٥ | ٣١٤ | ٢٤٧ | ١٩٣ | ٢٣٦ | ٢٦٨ | ٣٠٨ | ٢٩٦ | ٢٢٨ | ٢١٤ | ٢٥٨ | ٣٨٢ | ٤٢٥ | ٤٣٩ | ٣٧٨ | ٢٨١ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٦ | ٧١٫١٧ | ٤٫٩٢ | ٣٫٢٢ | ٢١٫٤١ | ٢١٫٩٢ | ٢٢٫٤٠ | ١٣٫٦٨ | ١٤٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ٢٢٫٩٦ | ٦٫٢٢ | ٢٠٫٦٤ | ٤٨٫١٩ | ١١٫٢٤ | ٣٫٢٣ | ١٣٫٨٥ | ٢٥٫٦٥ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٨ | ١٣٫٩٠ | ٣٨٫٩٤ | ٢٩٫٤٧ | ٨١٫٠٨ | ٤٩٤٫٩٧ | ٥٢٫٠٢ | ١٤٫٣٦ | ١٩٫٠٨ | ٢٤٫٩٢ | ٣٥٫٧٢ | ٤٢٫٨٦ | ٧٢٫١٢ | ٥١٫٧٤ | ٩٨٫٧٨ | ٣١٫٤٥ | ٣١٫٣٦ | ١٠٤٫٢٥ | ١٠٢٫٥٦ | ١٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢١ | ١٬٢٦٠ | ١٬٤٦٠ | ٥٦٣ | ٥٨٠ | ٩٢٤ | ١٬٣٧٢ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٦٠٢ | ١٬٧٩٧ | ١٬٣٧٨ | ٥١٧ | ١٦٨ | ٢٬٨٣٣ | ٣٬٢٨٧ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬١٥٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ١٥٫٩٥ | ٦١٫٤٥ | ٢٫٩٨ | ٥٩٫٤٤ | ٤٨٫٣٨ | ٥٦٫٢١ | ١٦٫٣٧ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٦٠ | ٣٠٫٩٥ | ٢٣٫٣١ | ٦٢٫٤٩ | ١٣٢٫٥٢ | ١٬٥٨٥٫١٧ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٤٩ | ٢٤٫٤٠ | ٩٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٤ | ٩٣٫٥٢ | ١٧٧٫٤٩ | ٥٤٫٤٦ | ١٤٩٫٤٨ | ١٬٨٥١٫٤٥ | ٣٦٩٫٧٣ | ١٣٠٫٢٧ | ١٧٧٫٢٢ | ٢٣٣٫١١ | ٣١٣٫٩٢ | ٣٣٧٫٦٠ | ٤٦٤٫٤٤ | ١٠٣٫٦١ | ٤٣٫٤١ | ٢٠٩٫٤٠ | ٢٣٤٫٧٣ | ٧٨٣٫٤٦ | ٧٨٣٫٦٧ | ٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٤١٩ | ١٬٩٦٣ | ١٬٢٩٢ | ٦٥٣ | ٧٢٧ | ٨٠٨ | ٢٦٢ | ٨١٨ | ١٬٣٣٦ | ١٬٤٧٧ | ٢٬١٠١ | ١٬٤٦١ | ٧٥٨ | ١٦٣ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٧٠٥ | ٢٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٠ | ١٨٫٨٦ | ٣٤٫١٨ | ٤٩٫٤٥ | ١١٫٣٣ | ١١٫٠٧ | ٦٧٫٦٠ | ٢١٢٫٥٧ | ٦٣٫٣٤ | ١٠٫٥٧ | ٤٢٫٢٣ | ٣٠٫٤٧ | ٤٨٫١٣ | ١٢١٫٥٦ | ١٬٠٦٦٫٣٥ | ٢٢٫٠٧ | ٢٢٫٩٢ | ٥٫٣٨ | ٢٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٧٦ | ١٧٩٫٦٢ | ٢٣٨٫٥٥ | ١٢٤٫٩٩ | ١٦٨٫٤٠ | ١٬٤٥٦٫٤٨ | ٢١٧٫٧٢ | ١٥٫٩١ | ٥٨٫١٣ | ١٠٨٫١٩ | ١٧٨٫١٩ | ٣٩٤٫٧٤ | ٤٩٢٫٣٢ | ١٥١٫٨٧ | ٤٢٫١٩ | ١٤٠٫٨٥ | ١٦٦٫٠٩ | ٧٨٧٫٧٢ | ٩٨٦٫٢٣ | ١٢٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٨٤ | ١٬٣٤٧ | ٨٢٣ | ١٬٠٣٤ | ٣٨٨ | ٥٠ | ٣٧١ | ١٬٦٤٥ | ١٬٤٠٧ | ١٬٢٣٥ | ٨٢٩ | ٥٣٢ | ٢٩٧ | ٤٩٩ | ٣٨٧ | ١٬٣٥٣ | ١٬٤٠٠ | ٣٦٣ | ٢٧٤ | ١٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩١ | ٣٨٫٩١ | ٢٥٫٦٢ | ٦٢٫٤٨ | ٨٧٫١٣ | ٨٤٣٫٠٠ | ٣٤٣٫٣٤ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٢٣ | ٣٢٫٨٧ | ١٦٤٫٢٠ | ٤٤٫٢٦ | ٦٨٫١٦ | ٢٢٫٣٩ | ٢٤٩٫٣٧ | ٣٫٥٢ | ٧٤٫٠٨ | ١٧٥٫٥٨ | ٥١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
