بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٣٠٨ | ١٦٬٨٥٤ | ١٤٬٥٧٨ | ٩٬٣٤٢ | ٥٨٠ | ٢٬٦٨٦ | ٢٣٥ | ٦٦٤ | ٤٬٦٤١ | ٥٬٩٨٨ | ١٬٠٥٥ | ٣٬٣٥٣ | ١٢٬٧٠٨ | ١٦٬٠٤٥ | ١٧٬٤٧٦ | ١٣٬٣٧٦ | ١٤٬٧٤١ | ٦٬٣٣٨ | ٨٬٣٣٠ | ٩٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ١٣٫٥٠ | ٣٥٫٩٢ | ٩٣٫٧٩ | ٥٦٣٫١٠ | ٩١٫٢٥ | ٣٨٢٫٥٥ | ٧٩٨٫٩٥ | ٢٩٫٠٢ | ٨٢٫٣٨ | ٤١٧٫٨٢ | ٢٧٩٫٠٠ | ٢٦٫٢٦ | ٨٫٩٢ | ٢٣٫٤٦ | ١٠٫٢٠ | ٥٧٫٠٠ | ٣١٫٤٣ | ١٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٣٧ | ٢١٥٫٠٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١٬٦٦٥٫٢٤ | ٩٫١٢ | ٢٨٫٨٩ | ٢٫٢٩ | ٩٫٤٣ | ٧٢٫٩٣ | ١٣٣٫١٣ | ٥٨٫٣٥ | ٣٥٫٨٩ | ٨٩٫٤٧ | ١٣٠٫٢٧ | ١٤٩٫٦٢ | ٩١٥٫٥٥ | ٣٬١٤٣٫٠٧ | ٨٦٫٥٢ | ١١٤٫١٧ | ١٣٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥٠٩ | ٤٬٤٣٩ | ١٬٣٨١ | ١٬٤٢١ | ١٬٨٥٦ | ١٬٥٩٥ | ١٬٣٧٢ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٨٦٣ | ٣٬١٤١ | ١٬٧٥٠ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٢٨١ | ١٬٩١٥ | ١٬٦٢٧ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٢٧٤ | ٣٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ٦٨٫٨٩ | ٢٫٩٠ | ٢٣٠٫٦١ | ١٤٫٠٦ | ١٨٦٫٠٢ | ١١٨٫٥٩ | ٦٫٧٤ | ٢٫٣٦ | ٩٫٧١ | ٤٤٫٢٩ | ١٦٫٤٦ | ٠٫٦٩ | ١٢٫٧٠ | ١٦٫٠٤ | ١٥٫٠٤ | ٦٢٫٧٩ | ١٤٫١٤ | ٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٩ | ٥٦٫٦٤ | ١٣٫١٥ | ٢٥٣٫٣٠ | ٢٩٫٢٠ | ١٧٫١٥ | ١٣٫٣٨ | ٤٢٫٦٠ | ٤٣٫٩٥ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٣٫٧٣ | ١٨٫٧٣ | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٥٣ | ١٣١٫٠٨ | ٣٤٦٫٩١ | ٣٦٫١٦ | ٣١٫١٧ | ٤٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٢٢ | ٤٬٠٣٤ | ٤٬٠٥٣ | ٨٬٩٠٥ | ١٠٬٥١٥ | ١٠٬٥١٠ | ١٠٬٥١٦ | ٧٬٩٦١ | ٢٬٤٩٢ | ١٬٩٨٠ | ١٬٠٦٨ | ٦٬٣٥٦ | ١٬٨٣٦ | ٣٬٠٨٩ | ٦٬٤٣١ | ١٣٬٠٥٠ | ١٣٬٢٤٢ | ١٣٬٤٣٢ | ١٣٬١٦٩ | ١١٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٠٫٤٧ | ١١٩٫٧١ | ١٨٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٢٤٫٣٠ | ٦٨٫٧٠ | ١٧٩٫٤٥ | ٤٦٫٠٦ | ٤٩٥٫١٣ | ٧١٫١١ | ٢٦٨٫٢٥ | ١٠٨٫١٩ | ١٠٢٫٩٢ | ١٫٤٧ | ١٫٤٤ | ١٫٩٦ | ١٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٩ | ٥١٫٤٧ | ٣٨٫٦٠ | ١٬٥٨٧٫٣٤ | ١٦٥٫٤١ | ١١٣٫٠٤ | ١٠٢٫٥٧ | ١١٣٫٠٨ | ٣٩٫١٦ | ٤٤٫٠٢ | ٥٩٫٠٧ | ٦٨٫٠٤ | ١٢٫٩٣ | ٢٥٫٠٨ | ٥٥٫٠٦ | ٨٩٣٫٢٢ | ٢٬٨٢٣٫٤٥ | ١٨٣٫٣٦ | ١٨٠٫٥٠ | ١٥٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦٬٢٩٠ | ٧٬٨٣٧ | ١٠٬٥٠١ | ٥٦١ | ٦٬٣٥٧ | ٩٬٢٩٨ | ١٠٬٢٥٣ | ٧٬٠٤٠ | ٦٬٣٦٤ | ٤٬٤٩٨ | ١٬٨٠٨ | ٩٬٣٤٢ | ١٤٬٢٠٣ | ١٢٬٣١٧ | ١١٬٦٨٠ | ١٬٤٦١ | ٤٦٩ | ٧٬٣٢٥ | ٧٬٢٩٦ | ٧٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ٣٣٫٩٩ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٢٣٣٫١٦ | ٤٦٫٢٦ | ١٠٫٢٧ | ٣١٫٣٤ | ٩٫٦٠ | ٢٩٫٣٢ | ٥٩٫٨٠ | ٦١٦٫٧٠ | ٥٢٫٠٣ | ١٣٫٢٨ | ٥٫١٧ | ٨٧٫٤٩ | ١٣٢٫١٠ | ١٬٤٦١٫٩٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
