بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Wacoal Holdings Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٧ | ٣٬٠٤٠ | ٤٬٢٦٠ | ١٣٬٤٨٥ | ١٥٬٩٥٨ | ١٣٬٦٣٩ | ١٣٬٠٠٨ | ١٦٬٣٨٥ | ٩٬١٥٤ | ٧٬١٣٠ | ٧٬٣٣٤ | ٥٬٤٦٧ | ٦٬٥٧٢ | ٨٬٦٩٤ | ١١٬٢٩١ | ٩٬٢٠٤ | ١٢٬٤٩٢ | ٨٬٥٩٤ | ٤٬٩٣٨ | ٨٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٦ | ٤٠٫١٣ | ٢١٦٫٥٥ | ١٨٫٣٤ | ١٤٫٥٣ | ٤٫٦٣ | ٢٥٫٩٦ | ٤٤٫١٣ | ٢٢٫١١ | ٢٫٨٦ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٢١ | ٣٢٫٢٩ | ٢٩٫٨٧ | ١٨٫٤٨ | ٣٥٫٧٢ | ٣١٫٢٠ | ٤٢٫٥٤ | ٦٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٣ | ٨٫٨٠ | ١١٫٩٥ | ١٤٣٫١٢ | ١٣٤٫٢٢ | ٦٨٫٦٩ | ٥٠٫٨٦ | ٥٣٤٫٠٦ | ٥٦٫١٦ | ٦٢٫٥٣ | ٦٨٫٥٢ | ٤٥٫٦٣ | ١٬٩٧٣٫٥٧ | ١٬٧٦٧٫٠٧ | ١٦٦٫٨٨ | ١٨٤٫١٥ | ١٧٢٫٦٦ | ١٬٠٣٥٫٤٢ | ٤٨٫٧٦ | ١٠٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٣٧ | ٦٨١ | ٢٬٥٦٢ | ٢٬٢٤٠ | ٣٬٤٤٨ | ٤٬٢٢٦ | ٣٬٠٩٦ | ٢٬٨٠٣ | ١٬٣٩٢ | ٦٬٤٦٠ | ٣٬٩٠٢ | ٣٬١٧٣ | ١٠٬٦٩١ | ٩٬٧٣١ | ١٤٬٠٤٨ | ١٦٬٢١٩ | ١٢٬٢٤٣ | ٨٬٧٠٩ | ٩٬٣٨٢ | ٢٨٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٤ | ٤٧٦٫٢١ | ١٢٫٥٧ | ٥٣٫٩٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٦٫٧٤ | ٩٫٤٦ | ٥٠٫٣٤ | ٥٦٤٫٠٨ | ٣٩٫٦٠ | ١٨٫٦٨ | ٢٣٦٫٩٤ | ٨٫٩٨ | ٤٤٫٣٦ | ١٥٫٤٥ | ٢٤٫٥١ | ٢٨٫٨٧ | ٧٫٧٣ | ٢٠٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٢ | ١٫٩٧ | ٧٫١٩ | ٢٣٫٧٧ | ٢٩٫٠٠ | ٢١٫٢٨ | ١٢٫١١ | ٩١٫٣٦ | ٨٫٥٤ | ٥٦٫٦٥ | ٣٦٫٤٥ | ٢٦٫٤٨ | ٣٬٢١٠٫٥١ | ١٬٩٧٧٫٨٥ | ٢٠٧٫٦٣ | ٣٢٤٫٥١ | ١٦٩٫٢٢ | ١٬٠٤٩٫٢٨ | ٩٢٫٦٣ | ٣٦٢٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬١٤٥ | ٣١٬٣٥٠ | ٣٣٬٦٠٥ | ٢١٬٢٦٧ | ٢٤٬٨٠٢ | ٣٠٬٥٢٤ | ٣٦٬٣٤٩ | ١٨٬٢٨٩ | ٢٦٬٢٩٣ | ٢٥٬٤٠٨ | ٢٢٬٥٤١ | ٢١٬١٧٤ | ١٨٬٠٨٠ | ٢٠٬٥٤٤ | ٢٠٬٢١١ | ٢١٬٣٠٧ | ١٦٬٣٥٦ | ١٩٬١٠٨ | ٢٢٬٩٢٥ | ٢٨٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٤ | ٧٫١٩ | ١٦٣٫٢٩ | ١٦٫٦٢ | ٢٣٫٠٧ | ١٩٫٠٨ | ٤٩٫٦٨ | ٤٣٫٧٦ | ٣٫٣٧ | ١١٫٢٨ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٦١ | ١٣٫٦٣ | ١٫٦٢ | ٥٫٤٢ | ٢٣٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ١٩٫٩٨ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٤ | ٩٠٫٧٦ | ٩٤٫٢٦ | ٢٢٥٫٧٢ | ٢٠٨٫٦١ | ١٥٣٫٧٣ | ١٤٢٫١٣ | ٥٩٦٫١٢ | ١٦١٫٣١ | ٢٢٢٫٨٢ | ٢١٠٫٥٨ | ١٧٦٫٧٢ | ٥٬٤٢٩٫٤٣ | ٤٬١٧٥٫٦١ | ٢٩٨٫٧١ | ٤٢٦٫٣١ | ٢٢٦٫٠٧ | ٢٬٣٠٢٫١٧ | ٢٢٦٫٣٥ | ٣٥٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬١٤٧ | ٣٤٬٥٤٠ | ٣٥٬٦٥٢ | ٩٬٤٢٢ | ١١٬٨٨٩ | ١٩٬٨٥٦ | ٢٥٬٥٧٥ | ٣٬٠٦٨ | ١٦٬٣٠٠ | ١١٬٤٠٣ | ١٠٬٧٠٤ | ١١٬٩٨٢ | ٣٣٣ | ٤٩٢ | ٦٬٧٦٦ | ٤٬٩٩٨ | ٧٬٢٣٥ | ٨٣٠ | ١٠٬١٢٨ | ٧٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ٣٫٢٢ | ١٢٦٫٤٣ | ٢٦٫١٨ | ٦٧٫٠١ | ٢٨٫٨٠ | ٨٨٫٠٠ | ٤٣١٫٢٩ | ٣٠٫٠٤ | ٦٫١٣ | ١١٫٩٤ | ١٠٢٫٧٨ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٬٤٧٥٫٢٠ | ٢٦٫١٣ | ٤٤٫٧٦ | ١١١٫٤٧ | ١٬١٢٠٫٢٤ | ١٧٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
