بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إن سي آر فوييكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٠ | ٦٤١ | ٦٩٥ | ٦١٥ | ٨٩٩ | ١٬٠٠٩ | ٩٣٢ | ٨٦٤ | ٤٩٦ | ٤٢٧ | ٧٠٤ | ٨٤٧ | ٩١٠ | ٦٩٤ | ٣٤٨ | ١٨٣ | ٥ | ١٣٢ | ١٣٩ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٦ | ٨٫٤٢ | ١١٫٥١ | ٤٦٫١٨ | ١٢٫٢٤ | ٧٫٦٣ | ٧٫٣٠ | ٤٢٫٥٩ | ١٣٫٩١ | ٦٤٫٨٧ | ٢٠٫٣١ | ٧٫٤٤ | ٢٣٫٧٤ | ٤٩٫٨٦ | ٤٧٫٤١ | ٩٧٫٢٧ | ٢٬٧٤٠٫٠٠ | ٥٫٣٠ | ٢١٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٥ | ٤٠٨٫٢٨ | ٧٨٫٨٠ | ٥٩٫٠٢ | ٨٧٫٨٨ | ٢٩٤٫١٧ | ٣٠٩٫٦٣ | ٢٬٦١٨٫١٨ | ٤٥٠٫٩١ | ٤٬٧٤٤٫٤٤ | ٨٠٠٫٠٠ | ٥٨٠٫١٤ | ٤٠٫١٢ | ١٥٢٫٥٣ | ٦٨٫١٠ | ٣١٫٦٦ | ٠٫٢٣ | ٢٧٫٩١ | ٤١٫٠٠ | ٥١٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٧ | ٢٧٧ | ٣٩٧ | ٢٬٧٣٢ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٨٢٦ | ٢٬٦٩٤ | ٣٩٤ | ٤١٢ | ٣٨٧ | ٣٨٧ | ٤٠٤ | ٣٩٤ | ٢٩٠ | ٢٥٨ | ١٧٧ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬١٨٩ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦١ | ٤٣٫٣٢ | ٥٨٨٫١٦ | ١٫٥٤ | ١٫٨٧ | ٤٫٦٧ | ٨٥٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٦٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٩ | ٢٫٤٨ | ٢٦٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٣١٫٤٠ | ١٬٢٤٨٫٠٢ | ٧٫٧٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٧ | ١٧٦٫٤٣ | ٤٥٫٠١ | ٢٦٢٫١٩ | ٢٧١٫١٦ | ٨٢٣٫٩١ | ٨٩٥٫٠٢ | ١٬١٩٣٫٩٤ | ٣٧٤٫٥٥ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٣٩٫٧٧ | ٢٧٦٫٧١ | ١٧٫٣٧ | ٦٣٫٧٤ | ٥٠٫٤٩ | ٣٠٫٦٢ | ٩٢٫٨٧ | ٤٦٢٫٧٩ | ٦٥١٫٣٣ | ٢٬٥٥٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ٥١٤ | ١٬١٨١ | ١٬٠٧٠ | ٨٥٥ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٠٨١ | ٤٧٠ | ٧٥ | ١ | ١٧٥ | ٢٥٨ | ١٬٧٨٧ | ٨٣٩ | ٥٨٤ | ٥٥٨ | ٤٬٢١٤ | ١٬٥٦٠ | ١٬٧١٤ | ١٬٦٦١ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٧٤ | ١٢٩٫٧٧ | ١٩٠٫٦٠ | ٢٠٫٠٩ | ١٥٤٫٧٤ | ٤٫٤٥ | ١٢٢٫٥٩ | ١١٥٫٩٦ | ٩٨٫٦٧ | ١٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٤٣ | ٧٩٢٫٦٤ | ١٤٦٫٩٥ | ٣٠٫٣٩ | ٤٫٤٥ | ٦٥٥٫٢٠ | ٦٢٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٧ | ٣٢٧٫٣٩ | ١٣٣٫٩٠ | ١٠٢٫٦٩ | ٨٣٫٥٨ | ٦٣٤٫٩٩ | ٦٩١٫٣٦ | ١٬٤٢٤٫٢٤ | ٦٨٫١٨ | ١١٫١١ | ١٩٨٫٨٦ | ١٧٦٫٧١ | ٧٨٫٧٩ | ١٨٤٫٤٠ | ١١٤٫٢٩ | ٩٦٫٥٤ | ١٩٢٫٦٠ | ٣٢٩٫٨١ | ٥٠٥٫٦٠ | ١٬٩٣١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٩٥ | ١٥٧ | ٨٨٢ | ١٬٠٤٢ | ١٬٠٢٣ | ٣٤٣ | ٣٠١ | ٣٣ | ١١٠ | ٩ | ٨٨ | ١٤٦ | ٢٬٢٦٨ | ٤٥٥ | ٥١١ | ٥٧٨ | ٢٬١٨٨ | ٤٧٣ | ٣٣٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٤ | ٤٦١٫٧٨ | ١٨٫١٤ | ١٫٨٢ | ١٣٣٫٥٣ | ١٢٫٢٤ | ١١٠٫٩٦ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٠٨٫١٨ | ١٬٠٧٧٫٧٨ | ٦٥٫٩١ | ١٬٤٥٣٫٤٢ | ١٢٠٫٠٦ | ١٢٫٣١ | ١٣٫١١ | ٢٧٨٫٥٥ | ١٢١٫٦٢ | ٢٨٫٣٣ | ٧٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
