بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاكسارت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٤ | ٣٧ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٨ | ٨١ | ٨١ | ٩٥ | ٩٤ | ٨٦ | ٨٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٢ | ٥١ | ٤٥ | ٣٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٧ | ٥٦٫٣٥ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٫٠٧ | ٩٫٢١ | ١٤٫٢٤ | ١٨٫٦٤ | ٠٫٤٣ | ١٦٫٣٨ | ٠٫٦٩ | ٨٫٩٥ | ٠٫٤٥ | ١٨٫١٦ | ٤٫٦٤ | ٨٫١٠ | ١٧٫٤٩ | ١٢٫١٢ | ٢٥٫٩٠ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٩٥ | ٢٩٫١٤ | ٤١٫١٨ | ١٦٢٫١٢ | ٣٥٤٫٥٦ | ٢٠١٫٥٩ | ١٠٩٫٨٩ | ٦٩٫٩٣ | ٩٦٫٩٨ | ١٢٥٫٥٥ | ١٧٧٫٨٣ | ٤٩١٫٠٧ | ٦٢٥٫٨٠ | ٣٠٩٫٦٢ | ٧٧١٬٧٥٠٫٠٠ | ٤٥٤٫٧٠ | ٤٦٩٫٩١ | ١٬٦٨٩٫٨٦ | ١٦٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٩ | ٢٥ | ١٨ | ٤٤ | ٢٠ | ١ | ٩ | ٤٥ | ٤٤ | ١٣ | ٥ | ١٧ | ٢١ | ٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٧٠ | ١٬٦٨٥٫٠٨ | ٧٣٫١٩ | ١٠٫٨٨ | ١٧٫٤٠ | ٤٩٫٤٨ | ٢٨٫٥٢ | ١٥٠٫٣٦ | ٥٤٫٠١ | ١٠٦٫٤٤ | ٥٥٤٫٩٥ | ٤١٨٫٨١ | ١٫٥٦ | ٦٩٫٣٦ | ٦٠٫٠١ | ٤٠٨٫٦٣ | ٢٨٫٢٨ | ٨٥٫٦١ | ٥٥٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٩ | ١٫٠٨ | ١٧٫٠٩ | ٣١٫٢٠ | ١٢٣٫٧٦ | ٢٩٠٫٩٥ | ٧٣٫١٦ | ٢٤٫٠٣ | ٣٨٫١٢ | ٢٠٫٨٩ | ١٫٧٥ | ١٧٫٨٦ | ٢٥٤٫٧٠ | ٣٩٠٫٤١ | ٦٢٫٠٦ | ٦٧٬٣٢٥٫٠٠ | ١٤٨٫٣٨ | ٢٢٣٫٨٥ | ١٥٦٫٢٩ | ٥٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ١٣٨ | ١٨٦ | ٢٠٨ | ١٣٠ | ١٢٦ | ٥٩ | ٢٥ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٤ | ١٥ | ٣٢ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٣٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٣٤٫٧٤ | ١١٫٨١ | ٣٧٫٤٢ | ٣٫٥٢ | ٥٢٫٩٠ | ٥٧٫٧٦ | ٦٢٫٥٦ | ٨٦٫٣٤ | ٢٫١٨ | ٦١٫٩٨ | ١٧٫٢٩ | ٣٦٫٢٤ | ١١٠٫٠٥ | ٧٦٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٣٢٫٤٦ | ٩٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٢ | ١٢٢٫٠٣ | ١٤٦٫٢٢ | ١٧٢٫٣٨ | ٣٨٥٫٨٨ | ٧٤٥٫٥١ | ١٧٤٫٧٥ | ٣٣٫٩١ | ٨٫٠٥ | ١٧٫٨٧ | ٢٣٫٨٠ | ٥٩٫٩٧ | ١٣٦٫٣٧ | ١٣٥٫٤٠ | ١٤٧٫٥٦ | ٧٠٤٬٥٢٥٫٠٠ | ٥٠٣٫٠٨ | ٥٩٣٫٧٦ | ١٬٩٤٦٫١٥ | ٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ١١٣ | ١٢٧ | ١٢١ | ٣٤ | ١٧ | ٣٤ | ٧٤ | ١١٦ | ٩٨ | ٧٥ | ٤٨ | ١٨ | ١١ | ٢٢ | ٠ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ١٢٫٤٥ | ٥٫١٦ | ٧٢٫٠٤ | ٥٠٫٠٦ | ٣٠٠٫٩٣ | ١١٧٫٦٥ | ٥٧٫٨١ | ١٦٫٠٨ | ٢٣٫٢٩ | ٣٥٫٧٢ | ٦٣٫٦٢ | ٣٥٫٧٨ | ٩٢٫٧٤ | ١٠٠٫٠٤ | ١٤٠٬١٣٧٫٥٠ | ١٤٫٩٧ | ١٢٠٫٦١ | ١٬٢٨٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
