بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيتيس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٨٧ | ١٥٠ | ٩٩ | ١١٢ | ١٣٨ | ١٤٧ | ١٦١ | ١٦٨ | ١٤٧ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١٥٥ | ١٣٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ٧٢٫٧٥ | ٣٣٫٩١ | ١٢٫٤١ | ٢٣٫٢٧ | ٦٫٨٧ | ٩٫٢٥ | ٤٫٤٣ | ١٢٫٢٤ | ٣٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٢٫٧٢ | ٩٫٨٩ | ٢٫٠١ | ١٤٫١٥ | ٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٬٦٢٥٫٩٣ | ٨٬١٥٠٫٩٨ | ٤٩٠٫٠٢ | ٨٬٣٦٨٫٤٨ | ٣٬٢٤٤٫٥٦ | ٣٬٨٤٣٫١٨ | ٣٬١٦١٫٤٩ | ٢٨٬٥٣٤٫٤٦ | ٤٬٢٧٦٫٢٧ | ٦٬٥٠٥٫٤٤ | ١٬٥٠١٫٢٤ | ٧٬١١٤٫٥١ | ٤٬٢٦٩٫١٩ | ٢٢٬٤١١٫٢١ | ٦٬٤١٨٫٣٤ | ٤٬٢٦٧٫٩٠ | ٨٬٩٠٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٤٣ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٧ | ٦٩ | ٨٥ | ٨٨ | ٨٨ | ١٠٠ | ١٢١ | ١٣٠ | ١٤٧ | ١٣٠ | ١١٥ | ١١٣ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٢ | ٩٫٥٩ | ١٦٫٤٠ | ٢١٫٦١ | ٢٫٨٧ | ٢٢٫٣٥ | ٤٫٢٥ | ٠٫١٥ | ١٤٫٠١ | ٢٠٫٢٢ | ٧٫٨٦ | ١٣٫١٥ | ١١٫٥١ | ١١٫٥٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٬٢٥١٫٨٥ | ٤٬٠٥٩٫٧٠ | ١٥٤٫٨٣ | ٤٬٦٥٧٫٢٧ | ١٬٩٥٣٫٤٩ | ١٬٩٣١٫٠١ | ١٬٨١٨٫٦٠ | ١٥٬٦٦١٫٦٣ | ٢٬٢٤٤٫٢٣ | ٤٬٤٣٥٫٤٨ | ١٬٢٧٦٫٢١ | ٦٬٥١٣٫٨٦ | ٤٬٥٤٦٫٤٠ | ١٩٬٢١٩٫٣٢ | ٤٬٧٧٥٫٢٠ | ٣٬٦٣٩٫٥٨ | ٦٬٠٥٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤٣ | ٧٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٦٥ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٤ | ٤٩ | ٣١ | ١٤ | ٦ | ٢١ | ٣٧ | ١٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٠٫٣٩ | ٦٩٫٣٢ | ٣٧٫٢٩ | ٥٫٨٢ | ٣٥٫٥٧ | ١٠٫٩٠ | ٢٤٫٤٠ | ١٦٫٣١ | ٤١٫٢٩ | ٣٧٫٤٢ | ٥٤٫٤٥ | ١٤١٫٠٠ | ٤٦٥٫٢١ | ٧٧٫٧٨ | ٥٥٫٨٠ | ٢٠٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٤٧٤٫٠٧ | ٣٬٩٩١٫٢٨ | ٢٣٥٫١٩ | ٣٬٨١١٫٢١ | ١٬٣٩١٫٠٨ | ١٬٨١٢٫١٨ | ١٬٢٤٢٫٨٩ | ١٢٬٧٧٢٫٨٢ | ٢٬١٣٢٫٠٤ | ٢٬١٦٩٫٩٥ | ٣٢٥٫٠٢ | ٧٠٠٫٦٥ | ١٧٧٫٢٢ | ٣٬٠٩١٫٨٩ | ١٬٥٤٣٫١٥ | ٥٢٨٫٣٢ | ٢٬٧٤٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٩ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥١٫٨٥ | ٢٬٧٧٣٫٤٨ | ١٠٣٫٨٧ | ١٨٩٫٩٣ | ٢٠٤٫٠٧ | ٢٩٫٩٢ | ٨٧٫٩٠ | ٧٩٦٫٨٠ | ٤٢٫٣١ | ٣١٧٫٨١ | ٧٨٫٨٧ | ٦٢٫١١ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٥٦٫١٩ | ٢٩٫١١ | ٤٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
