بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرتو موتورز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٠ | ٣١ | ٥٦ | ٨١ | ٦٩ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٤ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٢٧٫٥٥ | ٣٨٫٠٢ | ٨٠٫٤٣ | ٤٤٫٥٨ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦١ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٥ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٠٤ | ٢٧٧٫٥٩ | ٣٩٠٫٨٥ | ٦٨٠٫٧٠ | ٥٣١٫٠٦ | ٤٣٢٫٢٠ | ٨٥٦٫١٢ | ١١٢٫٠٩ | ٣٤٤٫٥٤ | ١٬٦٨٠٫٧٩ | ٣٢١٫٢٧ | ١٤٩٫١١ | ٣٠٣٫٢٥ | ١٬٠٠١٫٣٧ | ٨٧١٫٧٢ | ٧٥٤٫٠٢ | ١٬٨٩٥٫٩١ | ٣٬٢٥٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٨٩ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٣٧ | ٨٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ١٥٢٫٣٣ | ٦٠٫٣٧ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ٣٩٫٣٧ | ٦٤٫٩٥ | ١٫٠٣ | ١٫٠١ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٨ | ١٢٤٫٦٤ | ١٧٨٫٢٠ | ٣١٥٫٢٧ | ٢١٧٫٨٩ | ١٥٣٫٥٧ | ٥١٣٫١٩ | ١٢٨٫١٢ | ٥٥٠٫٧٨ | ٢٬٩٨٠٫٣٧ | ٦٥٥٫٢١ | ٣٦٠٫٧٧ | ٣٥٨٫٣٢ | ٣٤٧٫٢٣ | ٣٣٣٫٨٥ | ٣٢١٫٧٠ | ٨٦٣٫٧٢ | ١٬٥٨٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ | ١٧ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٢ | ١٠ | ٦٣ | ٥٦ | ٤٩ | ٤١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٤٧٫٩٤ | ٣٢٫٤٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | ١٧٤٫٢٧ | ٢٣٤٫٦٥ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١٢٤٫٥٧ | ٥٠٧٫٠٧ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٧ | ٥٢٫٩٥ | ١١٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٤٤ | ٢١٣٫١٦ | ١٧٨٫٦٣ | ٤٤٢٫٩٢ | ٨٣٫٩٦ | ١٠٦٫٢٤ | ١٬١٩٩٫٥٨ | ٢٣٣٫٩٤ | ١١١٫٦٦ | ٤٤٫٩٤ | ٧٥٤٫١٤ | ٦٣٧٫٨٨ | ٥٣٢٫٣٢ | ١٬١٣٢٫١٩ | ١٬٥٧٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٦ | ٢٨ | ١٦ | ٥ | ٢١ | ٣٨ | ٢٣ | ٨ | ٩ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨١ | ٢٥٫٦٩ | ٢٠٫٤٤ | ١٣٦٫٥٨ | ٣٧٣٫٤٠ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٣٦ | ٣٤٤٫٨٣ | ٧٧٫٥٢ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٣ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٦١٫٠٩ | ١٥٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
