بيان التدفق النقدي (TTM)
في تك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ٢٤٦ | ٢٨٠ | ٢٢٧ | ١٧٣ | ١٥٦ | ١٤٠ | ١٩٣ | ٢٤٧ | ٢٤٣ | ٢٣٩ | ٢٦٤ | ٢٨٩ | ٣٢٢ | ٣٥٥ | ٣١٠ | ٢٦٥ | ٢٤٥ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٨ | ١٣٫٨٥ | ١٩٫١٢ | ٢٣٫٦٤ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ٣٨٫٤٣ | ٢٧٫٧٦ | ١٫٦٤ | ١٫٦٧ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٢١ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫٠١ | ٣٦٢٫٣٣ | ٢٧٦٫٧٠ | ٢٬٧٦٤٫٦٣ | ٢٠٣٫٨٩ | ١٣٤٫٢٦ | ٩٤٫٣٢ | ٣٩٨٫٨٦ | ٤٨٣٫١٧ | ٩٠٢٫٧٩ | ٨٬٨٤٤٫٤٤ | ٦٬٦٨٦٫٠٨ | ٥٬٥٦٥٫٣٨ | ٥٠٠٫٤٧ | ٢٨٧٫٣٨ | ٣٧٥٫٠٢ | ٦٣٤٫٧٧ | ٨٨٧٫٦٨ | ١٬٦٦٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٣ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٩٤ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٤٠٫٦٧ | ٢٨٫٩١ | ١٫١٠ | ١٫١٢ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٠ | ٦٦٫٠٠ | ٤٧٫١٩ | ٥٢٠٫٧٣ | ٤٤٫٢٩ | ٢٩٫٨٨ | ٢١٫٦٢ | ٦٧٫٣٩ | ٦٥٫١٧ | ١١٣٫٠١ | ١٬٠١٨٫٥٢ | ٧٢٧٫٨٥ | ٥٧٦٫٩٢ | ٦٥٫٥٣ | ٤٤٫٠١ | ٦٥٫٠٩ | ١٢٧٫٥٨ | ١٤٩٫٠٩ | ٢١٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٩١ | ٢٢٦ | ٢٣٨ | ٢٥٠ | ١٨٧ | ١٢٤ | ١٥٨ | ١٩١ | ٢٢٧ | ٢٦٤ | ٢١٧ | ١٧١ | ١٧٨ | ١٨٥ | ١٨٧ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٢٢٫٥١ | ١٨٫٣٧ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٥ | ٢٥٫١٦ | ٣٣٫٦٢ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٢٨ | ١٨٫٩١ | ١٥٫٩٠ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٩١ | ٢٢٧٫٠٨ | ١٥٣٫٧٠ | ٢٬٣٢٦٫٢٢ | ٢٦٥٫٩٦ | ٢٠٤٫٢١ | ١٦٨٫٧٨ | ٣٨٥٫٨٦ | ٢٤٢٫٨٦ | ٥٨٦٫٠٦ | ٧٬٠٨١٫٤٨ | ٥٬٧٥٥٫٧٠ | ٥٬٠٦٧٫٣١ | ٣٣٧٫٤٢ | ١٣٨٫٤٣ | ٢١٥٫٤٩ | ٤٤٣٫٨٨ | ٦٧٦٫٤٥ | ١٬٣٩٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٦٨ | ١٠١ | ٨ | ٨٥ | ١١٦ | ١٤٨ | ٤٨ | ٥١ | ٢٧ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦٤ | ١٢٤ | ٨٣ | ٤٢ | ٢٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٩ | ٤٩٫٠٨ | ٩١٫٩١ | ١٬١٣٥٫٣٧ | ٣٧٫١٦ | ٢٧٫٠٩ | ٦٧٫٢٦ | ٢٠٥٫٤٧ | ٤٧٫٣٦ | ٨٩٫٩٦ | ٤٦٫٣٠ | ٣١٫٦٥ | ١٬١٣٨٫٤٦ | ٩١٫٩٣ | ٣٣٫١٣ | ٤٩٫٥٥ | ٣٣٫٨١ | ٥١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
