بيان التدفق النقدي (TTM)
فتكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٣ | ٧ | ٢٩ | ٥٣ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٣ | ٢٩ | ١٨ | ٩ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٢ | ١٥١٫٣٣ | ٣٣١٫٩٥ | ٨٣٫٢٤ | ١٦٫١٢ | ٢٫٥٠ | ١١٫٧١ | ٤٤٫٨٣ | ٣٨٫٠٩ | ٥١٫٥٠ | ٦٧٫٦٨ | ٢٥٠٫١٨ | ١٦٨٫١١ | ٥٩٫٤٤ | ٢٩٫٣٦ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫١٤ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٧ | ٦٨٫٤٥ | ٤٤٢٫٥٠ | ١١٫٠٣ | ٨٤٫٨٥ | ١٠٣٫٧٤ | ٩٨٨٫٥٨ | ١٨٫١٥ | ٣٠٫٢٥ | ٢٣٫٢٧ | ١٢٫٣٩ | ٣٣٫١٥ | ١١٦٫٩٧ | ٢٥٨٫١٧ | ٢٣٫٤٦ | ١٬٩٢٤٫٢٦ | ٢٩١٫١٣ | ٨٧٥٫٢٠ | ٢٬٢٥٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٦٧ | ١٧١ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ٤٣ | ٣١ | ١١٥ | ٣٣ | ٣٨ | ١٨ | ٧٠ | ١٠ | ٢٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٨ | ١١٫٨٧ | ٢٥٥٫٥٩ | ٢٬١٠٩٫٦٥ | ٢٫٧٦ | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٠٩ | ٨٠٫٦٣ | ٢٨٫٥٠ | ٤٧٠٫٧١ | ٧١٫٢٨ | ١٦٫٣٨ | ٥٢٫٦١ | ٤٨٥٫٢٠ | ٨٥٫٣٠ | ٩٤٫١٢ | ١١٦٫٣٧ | ١٧٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٧ | ٢٥٫٠٢ | ٣٥٢٫٥٤ | ٣٫١٦ | ٢٦٧٫٠٧ | ٢٨٨٫٩٣ | ٣٬٦٩٣٫١٣ | ٧٦٫٧٥ | ٤٤٫٩٠ | ٣٩٫٩٠ | ١٦٢٫٣١ | ٣٨٥٫٨٩ | ١٬٠٥٥٫٣٤ | ٤١١٫٦٩ | ٩٠٫٣٩ | ٨٤٢٫٣٢ | ٢١٣٫٧٨ | ٩٠٫٦٠ | ١٦٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٦ | ١٥ | ٢٨٨ | ٢٨٤ | ٢٩١ | ٢٩١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٣ | ١١ | ١٤ | ٢٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ٤٫٣٨ | ١٬٨٢٦٫٩٧ | ١٫٥٩ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ١٠٤٫٠٢ | ٦٦٫٩٤ | ١٩٫٦١ | ٣٥٫٤٢ | ١٤٫٥٨ | ٥٫٧٦ | ١٤٫٥٦ | ٢٨٫٩٩ | ٥٣٫٦٣ | ٢٩٫٨٠ | ١١٠٫١٠ | ١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٨ | ٨٢٫١١ | ٩٨٨٫٧٦ | ١٠٩٫٩٢ | ٤٥٤٫٢٦ | ٤٩١٫١٨ | ٤٬٨٠٢٫٢٢ | ٤٫٠٢ | ٢٠٫٢٧ | ٣٠٫١٣ | ٤٤٫٧٧ | ٤٢٤٫٧١ | ١٬٠٥٥٫٤٨ | ٧٤٢٫٣٧ | ٣٠٫٠٥ | ٨٨٣٫٣٣ | ١٤٩٫٩٠ | ٨١٥٫٢١ | ٢٬١٧٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٩ | ٢ | ٢٦٢ | ٦٢ | ٥٩ | ٦ | ٢٩٢ | ٩٧ | ٧٨ | ٧١ | ٩ | ٤ | ٤ | ٧٨ | ١ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٢ | ١٠٧٫٩٤ | ١٧٬٤٣٣٫٤٤ | ٧٦٫١٩ | ٥٫٠٢ | ٨٩٫٧٧ | ٤٬٩٠٧٫٥٨ | ٦٦٫٨٩ | ١٩٫٥٤ | ١٩١٫١٣ | ١١٢٫٠٨ | ١٤٢٫٥٥ | ٢٢١٫٤٨ | ١٬٦٥٤٫٣٣ | ١٠١٫٥٨ | ٨٦٤٫٨٧ | ١٣٨٫٦٣ | ١٤٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
