بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيراستم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٣٤ | ١٩ | ١٠ | ٦٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٤ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٣ | ٨٦ | ٩٤ | ١٠٢ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١١٥ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٥ | ٤٣٫٨٣ | ٤٨٫٤٧ | ٥٧٣٫٠٥ | ١٨٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٧ | ٨٫٠٧ | ١١٫٧٣ | ١٫٥٨ | ١١٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٧٫٨٠ | ٩٫٢٨ | ٨٫١١ | ٧٫٠٥ | ٤٫١٩ | ٩٫٩٠ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٣ | ٢٩٨٫١٢ | ١٣٫٩٤ | ٧٫١٥ | ٣٦٫٠٣ | ١١٤٫٩٨ | ٤٧٨٫٥٢ | ١٣٥٫٢٩ | ١٠٣٫٩٥ | ١١٧٫٢٧ | ١٢٤٫٨١ | ٥٩٫٨٤ | ٤٢٢٫١٣ | ٢٬٦٣٠٫٣٦ | ٥٨٤٫٨٤ | ١٠١٫٤٢ | ٦٥٦٫٨١ | ١٬٠٤٩٫٤٩ | ٣٢٦٫٩٥ | ١٤٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٤٧ | ٩٢ | ٨٩ | ٧٩ | ٠ | ٣٢ | ٥٩ | ٥٣ | ٦٦ | ٤٦ | ٣١ | ٤٤ | ٤٤ | ١٣ | ٢ | ٧٢ | ٦٠ | ٢٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٨٩ | ٩٣٫٧٩ | ٢٫٦٤ | ١١٫٢٠ | ١٠٠٫١١ | ٣٦٬٣٦٣٫٢٢ | ٨٤٫٦٦ | ٩٫١٤ | ٢٤٫٣٥ | ٣٠٫٣٢ | ٣٣٫٠٧ | ٢٤٢٫٠٨ | ١٫٣٤ | ٧١٫٥١ | ١١٨٫٣٩ | ٣٬٠٠٨٫٩٧ | ١٧٫١٧ | ٥١٫٦٦ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٢١ | ٤٢١٫٤٢ | ٦٨٫٠٠ | ٦٥٫٨٩ | ٤٣٫٨١ | ٠٫١٩ | ٢٨٣٫٩٣ | ١٥٠٫٢٩ | ٩٧٫٠٨ | ١٢١٫٩٠ | ٨٨٫٩٩ | ٢٥٫٦٩ | ٢٥٢٫٢٥ | ١٬٣٥٢٫٢١ | ٧٨٫٣٩ | ٢٫٣١ | ٤٣٤٫٩١ | ٦٠٠٫٧٤ | ٨٢٫٣٣ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٧٠ | ٢٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٩ | ٥٢ | ٧٠ | ١٦١ | ١٣٥ | ١٣٤ | ٩١ | ١ | ٥٤ | ٥٥ | ١٢١ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٥ | ١٣٥٫٠٠ | ٥٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ١١٨٫٨٥ | ٣٧٨٫٠٧ | ٠٫٦٧ | ٧٦٫٨٢ | ١١٫٦١ | ٣٥٫٩١ | ١٢٨٫٩٧ | ١٦٫٤٥ | ٠٫٣٣ | ٣٢٫٢٠ | ١٠٠٫٩٨ | ٦٬٠٨١٫٤٧ | ٢٫٢٢ | ١٢١٫٥٤ | ٦٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠١ | ٦١٩٫٥٤ | ١٨٫٠٥ | ٢٦٫٩٦ | ٢٠٫١٦ | ١٤٫٨٠ | ٢٩٤٫٥٩ | ٨٥٫٠١ | ١٠٦٫٨٧ | ٩٥٫٣٧ | ١٣٥٫٨٢ | ١٣٤٫١٤ | ٧٧٤٫٣٧ | ٤٬٠٨٢٫٥٧ | ٥٦٣٫٢٣ | ٠٫٨٩ | ٣٢١٫٩١ | ٥٤٨٫٧٥ | ٣٤٤٫٦٢ | ٢٤٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١١ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٨١ | ٤٧ | ١١ | ٣٩ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ١٢٠ | ١٧ | ٣ | ١٦ | ١٠١ | ١٧ | ١٠ | ٣٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٦ | ١٬١٠٠٫٩٥ | ٠٫٤٨ | ٣٣٫٥٨ | ٧٤٫٣٢ | ١٢٤٫٠١ | ٢٤٨٫٨٦ | ٤٠٫٦٦ | ٠٫٩٦ | ٤٫٥٦ | ١٣١٫٨٣ | ٨٥٫٥٣ | ٨١٫١٠ | ٥٩١٫٤٨ | ٥٢٣٫٤٢ | ١١٦٫٥٣ | ٤٠٫٠٤ | ٢٥٢٫٧٦ | ١٢٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
