بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوشيهارو العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫١٠ | ٦٣٫٦٨ | ٤٥٫٤٩ | ٨٢٥٫٥٢ | ٣٤٨٫٨٦ | ١٠٫٢٢ | ٣٦٫٦٨ | ٥٫٢٤ | ٣٠٫٨٧ | ٢١٫٥٥ | ٣٠٫٣٩ | ٥٥٫٥١ | ٩١٫٨٧ | ٨٥٦٫٩٨ | ٥٥٫٩٩ | ٤٩١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٤٧ | ١٬٠٢٦٫٨٠ | ١٧٫٨٦ | ١٨٫١٦ | ٢٤٥٫٧٦ | ٤٥٫٤٠ | ٧٠٫٠٦ | ١٤٢٫٩٨ | ١٦٤٫٤٩ | ٧٣٫٧٩ | ٩٨٫١٩ | ١٢٨٫٤٦ | ٧٩٫٦٢ | ٢٦٫١٠ | ٣٩٥٫٥١ | ١٨٫٨٧ | ١٬١٣٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٩ | ٦٫١٠ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٨٣ | ٣٢٫٠٢ | ١٧٢٫٨٩ | ٥٠٫٩٢ | ٠٫٠٨ | ٥٫٨٣ | ٣٧٫٥٣ | ٣٩٫٥٨ | ١٩٥٫٧٩ | ٩٫٨٩ | ٨٫١٢ | ١٢٫٦٥ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٩٧ | ١٬٦٢٣٫٢٢ | ٨٢٫٤٨ | ١٨٦٫٢٧ | ٢٥٤٫٢٢ | ٧٫١١ | ٢٧٫١٧ | ٦١٫٢٣ | ٦٦٫٩٩ | ٤٦٫٠٠ | ٣١٫٤٦ | ٣٥٫٧٢ | ١٤٧٫٢١ | ٥٣٤٫٧٩ | ١٬١٥٧٫٥٤ | ١٠٩٫٦٢ | ٢٬٣٥١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٢ | ٣٩٣٫٥٧ | ١٢٫٧٠ | ٢٠٫٠٢ | ٨٢٦٫٥١ | ٧٫٦٣ | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٢ | ٩٠٫٨٠ | ٣٦٫٨٤ | ١٥٫١٨ | ٤١٫٨٥ | ٩٫٨٦ | ٢٨٫٢٥ | ١٦٥٫٧٦ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٥١ | ٦٩٦٫٤٣ | ١٦٤٫٦٢ | ٢٦٨٫١١ | ٣٩٩٫٩٨ | ١٥٢٫٥١ | ١٩٧٫٢٣ | ٣٠٤٫٢١ | ٣٣١٫٤٨ | ١٩٫٧٩ | ٢٩٫٦٥ | ٦٤٫١٨ | ١٢٦٫٨٣ | ٤٦٠٫٨٨ | ٦٦٢٫٠٣ | ١٩٠٫٧٥ | ٣٬٥٩١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٥ | ١٬٩٨٨٫٠٩ | ٤٦٫٤٠ | ١٥٣٫٦١ | ٢٬٥٢٩٫٨٨ | ٢٨٫٥٨ | ٣٣٫٠٢ | ٨٫٥٢ | ٢٥٤٫١١ | ٨٫٦٥ | ٤٦٫٨٠ | ٢٨٫٢٢ | ٧٥٫٢٠ | ٥٠٫٠٥ | ١٬٠٢٢٫٤٠ | ٩٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
