بيان التدفق النقدي (TTM)
منصة الرد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٣ | ٢١٥ | ١٨٦ | ٣٨ | ٧١ | ٢٢ | ٤٢ | ١٤٠ | ١٣٥ | ١٧٥ | ١٥٧ | ١٤٧ | ١٦١ | ٢١٩ | ٢٤٦ | ١٥٣ | ٢٠٦ | ١٧٥ | ٢٢١ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٨ | ١٣٫٥٢ | ٧٩٫٥٣ | ٢٨٥٫٤٤ | ٦٩٫٤٥ | ٩٦٫٤٧ | ٤٢٨٫٧٧ | ٣٫٠٠ | ٢٩٫١٣ | ١٠٫٣٢ | ٦٫٠٤ | ٩٫٤١ | ٣٥٫٧٨ | ١٢٫٥٤ | ٣٧٫٧١ | ٣٤٫١٧ | ١٤٫٧٨ | ٢٥٫٨٩ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٤ | ٨٠٫٤٤ | ٥٨٫٠٢ | ٢٤٫٩٨ | ١١٧٫٩٤ | ١٬٧١٠٫٨٥ | ١٥٫٧٨ | ٧٤٫٥١ | ٤٠٫٦٠ | ٦٦٫٢٠ | ١٥١٫٧٧ | ١٣٤٫٥٥ | ٢٥٨٫٢٥ | ٤٣٦٫٨٤ | ١٬٠٠٣٫٩٠ | ١٬٢١٧٫٦٨ | ١٬٩٤٣٫٠٠ | ١٬٥٤٨٫١٨ | ٤٠٢٫٥٤ | ٧٢١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٠ | ٥٤٢ | ٣٢٤ | ١٣٨ | ٣١٨ | ٨٨ | ٢٨٧ | ٥٨١ | ٤٢٠ | ٣٩٥ | ١٩٥ | ١٣٥ | ٧١ | ٤٥ | ٢ | ١٩ | ١٠٥ | ٣١ | ٩١ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫١٤ | ٥٧٫٣٤ | ٣٢٩٫٩٠ | ٧٢٫١٨ | ٤٢٣٫٩٦ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٧٫٦١ | ٦٫٠٦ | ٥٠٫٦٩ | ٣٠٫٦١ | ١٥٢٫٨٠ | ٣٧٫٣٦ | ١٠٤٫١٨ | ١٬١٤٢٫٨٧ | ٦٤٠٫٦٤ | ١٢٩٫٣٨ | ٣٩٢٫٨٨ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٣٦ | ٢٠٢٫٢٥ | ١٠٠٫٩٨ | ٩٠٫٦٠ | ٥٣٠٫٢٤ | ٧٬٠٠٤٫٤٣ | ١٠٦٫٥٠ | ٣١٠٫٠٥ | ١٢٦٫٠٦ | ١٤٩٫٥٣ | ١٨٨٫٤٧ | ١٢٣٫٤١ | ١١٤٫٣٠ | ٨٩٫٢٠ | ٧٫٦١ | ١٥٤٫٤٤ | ٩٩٣٫٠٠ | ٢٧٢٫٧٢ | ١٦٤٫٩٦ | ٣١٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٤ | ٥٩٤ | ٤٥٩ | ٢٥٣ | ١٨٧ | ٦٨ | ٦٠ | ٢٥٤ | ٤٨ | ٤٤ | ٦٥ | ١٢٢ | ١٧٠ | ٢١٣ | ٢٢٠ | ١٦٠ | ١١١ | ٢١٨ | ١٨٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠١ | ٢٢٫٧٣ | ٤٤٫٩٢ | ١٧٤٫٠٧ | ٦٣٫٦٣ | ١٨٨٫٠١ | ٣٢٣٫٥٢ | ١١٩٫٠٩ | ٩٫١٨ | ٤٨٫٥٣ | ٨٦٫١٠ | ٣٩٫٧٨ | ٢٥٫٤٧ | ٣٫٠٣ | ٢٧٫١١ | ٣٠٫٥٩ | ٩٥٫٦٧ | ١٤٫٩١ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٣٢ | ٢٢١٫٨٢ | ١٤٢٫٩٦ | ١٦٥٫٦٢ | ٣١٢٫٣٠ | ٥٬٣٩٣٫٥٩ | ٢٢٫٢٨ | ١٣٥٫٥٤ | ١٤٫٥٣ | ١٦٫٦٧ | ٦٣٫٢٩ | ١١١٫١٤ | ٢٧٢٫٥٥ | ٤٢٦٫٠٣ | ٨٩٦٫٣٠ | ١٬٢٧٢٫١٣ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٩٢٠٫٩١ | ٣٣٧٫٥٧ | ٥٠٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨٧ | ٢٦٨ | ٣٢١ | ١٥٣ | ٦٠ | ١ | ٢٦٩ | ١٨٧ | ٣٣٤ | ٢٦٤ | ١٠٣ | ١٠٩ | ٦٢ | ٥٠ | ٢٥ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٥٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ١٩٫٩٠ | ٥٢٫٤٦ | ٦٠٫٧٢ | ١٠٢٫١١ | ٢١٬٢٠٦٫٠٢ | ٣٠٫٣٨ | ٧٨٫٠٣ | ٢٠٫٨١ | ٦٠٫٨٨ | ٥٫٩٨ | ١٥٧٫٠٠ | ١٩٫٧٣ | ٥١٫٠٣ | ٤٨٫٦٤ | ١٨٤٫٠٩ | ٦٫٩٦ | ٣٨٤٫٢٠ | ٣٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
