بيان التدفق النقدي (TTM)
فيستا للطاقة، SAB دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٩٤ | ١٠٩ | ١٩٩ | ٢٩٠ | ٤٠١ | ٤٧٨ | ٥٢٧ | ٦١٣ | ٦٩٠ | ٧٣٦ | ٦٥٩ | ٥٨١ | ٧١٢ | ٦٠٧ | ٧٩٩ | ٩٣٦ | ٩٥٩ | ٩٧٢ | ٦٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٤ | ١٦٫٦٤ | ٨١٫٧٠ | ٤٥٫٦٩ | ٣٨٫٦٢ | ١٩٫٠٠ | ١٠٫٣٦ | ١٦٫٣٣ | ١٢٫٤٨ | ٦٫٦٥ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٩٤ | ٢٢٫٦٢ | ١٤٫٨٢ | ٣١٫٦٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٫٤٣ | ١٫٣٧ | ٢٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٢٤ | ٢٨٤٫٩٠ | ٢٨١٫٣٠ | ١٬٠٩٢٫٣٧ | ٧٤١٫٣٤ | ٣٦٥٫٢٢ | ١٬١٦١٫١٩ | ٤٬٣٧٤٫٦٦ | ٧٦٠٫٥٦ | ٩٩٥٫٩٠ | ٥١٣٫٤٠ | ٢٬٢٨٣٫٢٤ | ٥٬٨٣٧٫٩٢ | ٢٬١٩٤٫٩٢ | ٢٩٨٫٩٢ | ٧٨٣٫٨٧ | ١٬١٩٧٫٠٠ | ١٧٥٫٦٢ | ١٦٥٫١٦ | ٣٩٠٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ١٥٦ | ١٨٤ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٢٩٥ | ٣٨٥ | ٤٠٨ | ٥٠١ | ٥٨٣ | ٥٣٧ | ٦٠٨ | ٦١٧ | ٦٩٩ | ٧١٢ | ٨١١ | ٩٨٠ | ١٬٠٥٢ | ١٬٢٢٥ | ٢٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٧٫٨٧ | ٣٠٫٢٤ | ١٤٫٨٨ | ٧٫٣٣ | ٣٠٫٤٣ | ٥٫٨١ | ٢٢٫٧٦ | ١٦٫٤٢ | ٧٫٨٧ | ١٣٫٣١ | ١٫٤٩ | ١٣٫٢٧ | ١٫٨٦ | ١٣٫٨٧ | ٢٠٫٧٨ | ٧٫٣٧ | ١٦٫٤٣ | ٨٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥١٫٤٦ | ٤٧٤٫٢٣ | ٤٧٣٫١٦ | ١٬٣١٧٫٠٧ | ٧٠٤٫٧٦ | ٢٦٨٫٨٣ | ٩٣٦٫٨٣ | ٣٬٣٨٣٫٧٥ | ٦٢٠٫٧٦ | ٨٤١٫٣٣ | ٣٧٤٫٦٧ | ٢٬١٠٦٫١٤ | ٦٬٢٠٦٫٦٤ | ٢٬١٥٥٫٧١ | ٣٥١٫٠٧ | ٧٩٦٫١٢ | ١٬٢٥٢٫٥٠ | ١٩٢٫٦٢ | ٢٠٨٫٠٦ | ١٬٣١٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣١ | ٣١ | ٥٧ | ٢٣ | ٧ | ٤٠ | ٩٢ | ١٦٠ | ١٤٣ | ٣ | ٢١ | ٩٨ | ٢٠ | ٤٠ | ١٥٣ | ١٢٤ | ٦٤١ | ٨٢٠ | ١٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٧ | ٠٫٥١ | ٨٤٫٩٥ | ٥٨٫٦٩ | ٧٢٫٢١ | ٧١٩٫٦٦ | ١٢٦٫٨٥ | ٧٤٫٥٨ | ١٠٫٥٨ | ٩٧٫٦٢ | ٥١٨٫٤٠ | ٥٦٦٫٠٩ | ٨٠٫٠٩ | ٣٠٢٫٠٦ | ٤٨٧٫١٩ | ١٩٫١٦ | ٤١٨٫٤١ | ٢٧٫٩٠ | ٧٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٨٢ | ٩٣٫٨٥ | ٧٩٫٠٤ | ٣١٢٫٤٣ | ٦٠٫١١ | ٥٫٩٤ | ٩٨٫٢٩ | ٧٦١٫٢٠ | ١٩٨٫٦٠ | ٢٠٦٫٧٦ | ٢٫٣٨ | ٧٢٫٩٧ | ٩٨٧٫٥٢ | ٦٠٫٢٨ | ١٩٫٤٧ | ١٥٠٫١٧ | ١٥٨٫١٤ | ١١٧٫٤٢ | ١٣٩٫٣٢ | ٨١٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٣٣ | ٣٩ | ١٨ | ٣٩ | ١١٠ | ٤١ | ١٢ | ٨١ | ٦٩ | ١٤٣ | ٢٩ | ١٠ | ٣٢ | ٢٠٣ | ١٠٢ | ٧٨ | ٥٤٦ | ٥٨٩ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٠٨ | ١٨٫١٣ | ١٤٦٫٧٩ | ١١٤٫٦٨ | ١٨١٫٣٨ | ٦٢٫٥٧ | ٧٠٫٧١ | ٧٦٩٫١٤ | ١٤٫١٠ | ٣٠٦٫٨٩ | ١٢٠٫١٦ | ٦٥٫٥٦ | ٢٢٦٫١٣ | ٥٢٥٫٤٧ | ١٥٠٫٢١ | ٢٣٫٢٣ | ٥٩٨٫١٩ | ٧٫٧٩ | ١٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
