بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة VSE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٦ | ٧ | ٤١ | ٣٠ | ١٨ | ١ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٢٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٢٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٨ | ٣١ | ١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١٢٠٫٥٩ | ٤٥٦٫٩٧ | ٢٦٫٨٦ | ٤١٫٣٢ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٬٦٤٥٫٨٥ | ٤٦٫٣٠ | ٧٫٦٢ | ٣٧٨٫٨٣ | ٦٤٫٣٨ | ١٫٦٦ | ٤١٫٨١ | ١٣٩٫٢٠ | ٢٫١٣ | ٩٫٦٥ | ٤٦٫٩٢ | ١٠٤٫٤٨ | ٢٬١١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٧٩٫٠٤ | ١٠٬٠٤٥٫٢٢ | ٣٬٧٥٧٫١٤ | ٣٣٬٠٧٦٫٦١ | ١٧٬٨٥٥٫٣٦ | ١٢٬٥٧٢٫٨٦ | ٣٩١٫٣٩ | ٤٧٬٧٢٩٫٤١ | ٢٬٩٧٤٫٤٠ | ٢٠٬١٢٧٫٥٠ | ٦٦٬٠٢٦٫٤٧ | ٩٢٩٫٧٦ | ١٨٠٫٨٩ | ٢٩٢٫٩٣ | ٥٢٠٫٢٣ | ٣٦٣٫٩٣ | ٤٥٢٫٤٨ | ١٤٧٫٠٩ | ٢٬٢٨٠٫٣٣ | ١٬٤٧٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٦٠ | ٦٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٥ | ٢ | ١٨ | ١٩ | ٢٢٧ | ٢٣٦ | ١٨٨ | ٣٠١ | ٩٥ | ٢٦٤ | ٢٩٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٠ | ١٩٤٫٣٥ | ٤٫٤٣ | ٢٠٢٫٥١ | ٢٫٢٧ | ٢٨٫٩٨ | ٢٫٨٧ | ٨٨٫٣٠ | ٥٢٫٢١ | ٦٧٢٫٥٧ | ٣٫٤٤ | ١٬٠٩٥٫٦٢ | ٣٫٧٨ | ٢٠٫٣٧ | ٦٠٫٤٩ | ٦٨٫٣٦ | ١٧٦٫٦٦ | ١٢٫٧٢ | ٦٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٤٢٫٢٨ | ٥٬٦٧٩٫٤٩ | ٩٬٧٣٢٫٦٥ | ١٦٬٠٦٥٫٣٢ | ٣٥٬٨٧١٫٤٣ | ٤٤٬٠٢٢٫٨٦ | ٢٨٬٩٨٧٫٤٢ | ١٢٥٬٠٤١٫١٨ | ١٬٦٩٧٫٦١ | ٥٬٩٤٢٫٥٠ | ٥٤٬٠١١٫٧٦ | ٤٧٨٫٥٨ | ١٬٠٩٥٫٠٨ | ٣٬١٦٢٫٧٨ | ١٬٨٦٩٫٩٦ | ٢٬٠٥٥٫٦٨ | ٧٣٧٫٥٤ | ١٬٢٤٩٫٦٢ | ٤٨٧٬٢٢٢٫٩٥ | ٤٬٧٥٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٥٦ | ٢٦ | ٦١ | ٩٠ | ٧٩ | ٤٣ | ٢٦ | ٤ | ٦ | ٤١ | ٦٠ | ٢٨٥ | ٢٦٥ | ٢٥٠ | ٣٦٩ | ١٤١ | ٣١٦ | ٢٩٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ١٤٦٫٥٨ | ١٣٢٫٦٦ | ٤٧٫٥٥ | ١١٫٩٠ | ٤٥٫٤١ | ٣٩٫٢٦ | ١١٥٫٣٣ | ٤١٫٦٥ | ٨١٤٫٨٦ | ٤٦٫٥٦ | ٣٧٦٫٦٧ | ٧٫١٥ | ٥٫٦٧ | ٤٧٫٧١ | ٦١٫٨٥ | ١٢٤٫٢١ | ٦٫٣٥ | ٧٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٠٢١٫٣٢ | ١٥٬٨٢٤٫٧٢ | ١٣٬٣٨٩٫٨٠ | ٤٩٬٢٤١٫٩٤ | ٥٣٬٦٢٦٫٧٩ | ٥٦٬٦٩٥٫٧١ | ٢٨٬٦٩٦٫٠٣ | ٧٧٬٤١١٫٧٦ | ١٬٣٧٦٫٧٩ | ١٤٬٢٨٥٫٠٠ | ١٢٠٬١٣٨٫٢٤ | ١٬٥٠٨٫٣٤ | ١٬٣٧٥٫٩٦ | ٣٬٥٥٥٫٧٠ | ٢٬٤٩٠٫١٩ | ٢٬٥١٩٫٦١ | ١٬٠٩٠٫٠٢ | ١٬٤٩٦٫٧١ | ٤٨٤٬٨٤٢٫٦٢ | ٣٬١٧٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢١ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ٢١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٦ | ٤٤٫٩٤ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٣٥٫٤٨ | ١٨٣٫٣٣ | ٧٫٨٦ | ٧٧٫٤٨ | ٩٦١٫٧٦ | ٨٦٫٣٥ | ١٨٥٫٠٠ | ١١٬٥٧٣٫٥٣ | ٤٢٢٫٥٢ | ٦٤٫٠٧ | ٣٤٫٦٩ | ٤٥٫٩٩ | ١٨٨٫١٩ | ٢٦٣٫٢٩ | ١٠٠٫٢٩ | ٣٬٣٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
