بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتوس إنفستمنت بارتنرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٤ | ٢٢٦ | ١٧٦ | ٤٦٣ | ٥٧٨ | ٦٦٦ | ٤٣٤ | ٤٦٤ | ٣٩٧ | ١٣٣ | ١٧١ | ١٩٧ | ٢٠٨ | ٢٣٧ | ٢٤٦ | ١٧٠ | ١١٢ | ٢ | ٣٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ١٧٨٫٠٠ | ١٦٢٫٤٠ | ٢٤٫٨٦ | ١٥٫٢١ | ٣٤٫٨٤ | ٧٫٠٠ | ١٤٫٤٩ | ٦٦٫٥٧ | ٢٩٫٢٦ | ١٤٫٩٦ | ٥٫٣٣ | ١٤٫٢٠ | ٣٫٥٦ | ٣٠٫٥٨ | ٣٤٫٣٨ | ٩٨٫٤٣ | ١٬٧٥١٫٦٢ | ١٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٠٫١٩ | ١٬٢٦٢٫٤٤ | ٢٬٨٩٤٫٦٠ | ٣٠٠٫٩٠ | ١٧١٫٤٤ | ٢٧٠٫٣٠ | ٦٨٠٫٤٠ | ٩٨٧٫٠٣ | ٢٠٠٫٦٠ | ٤٬٣٧٢٫٧٨ | ٢٠٨٫٥٨ | ١٧٬١١٣٫٤٥ | ٢٬٠٣٥٫٢٨ | ٩٥٫٥٦ | ١٤٤٫٠٤ | ٢٬٤٤١٫٩٤ | ١١٩٫١٢ | ٢٫٩٦ | ١١٥٫٦٨ | ٣٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٩ | ٣ | ٦ | ١٧ | ١٧٥ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٨٤ | ٢٧ | ١٨ | ١٢٦ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١١٩ | ١٠ | ٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٠٧٨٫١٦ | ١٣٧٫٩٣ | ٨٥٫٠٩ | ١٧٥٫٢٩ | ٩٤٣٫١٧ | ١١٫٤١ | ٠٫٥٤ | ٥٫٠٠ | ٨٥٫٠٩ | ٣٤٫٣٣ | ٦٠٠٫٠٦ | ٢٫٢٢ | ٠٫٥١ | ٨٫٢٤ | ٩١٫٣٦ | ٣٠٫٠٣ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٫٠٩ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٤٨٫٤٧ | ٥٤٫٠٥ | ٣٫٩٦ | ٤٫٩٨ | ٧١٫٠٧ | ٣٠٥٫٨٥ | ٤١٢٫٤٣ | ٩٣٫١٢ | ٩٠٥٫٣١ | ٢١٫٩٤ | ١٠٬٩٦٠٫٨٥ | ١٬٢٦٥٫٠١ | ٥٢٫٢٨ | ٦٩٫٨٢ | ١٤٧٫٣٥ | ٧٫٦٧ | ٢٨٫٥٩ | ٦٢٫٢١ | ١٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ٢٣٥ | ١٦٧ | ٣٠٣ | ٢٢٤ | ٢٤٤ | ٣٠٣ | ٣١٧ | ٤١٠ | ١٠٢ | ٧١ | ٧٣ | ٦٩ | ٣٥٦ | ٢٩٧ | ١٦٧ | ٢٠٠ | ٧٥ | ٤٣ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ١٧٠٫٩٦ | ٨١٫٣٩ | ٢٦٫٠٤ | ٩٫١٠ | ٢٣٫٧٧ | ٤٫٧٧ | ٢٩٫٣٢ | ٧٥٫١٠ | ٣٠٫٠٨ | ١٫٧٥ | ٥٫١٦ | ٤١٧٫١٧ | ١٦٫٥٥ | ٤٣٫٧٣ | ١٩٫٥١ | ١٣٧٫٥٠ | ١٥٧٫٨٦ | ١٩٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٠٫٥٨ | ١٬٣١٣٫٩٧ | ٢٬٧٤٠٫٥٥ | ١٩٦٫٩٣ | ٦٦٫٤٧ | ٩٩٫٢٣ | ٤٧٤٫٤٦ | ٦٧٣٫٩٥ | ٢٠٧٫١٤ | ٣٬٣٦٣٫٧٨ | ٨٦٫٧٩ | ٦٬٣٠٢٫٦٩ | ٦٧٤٫٨٨ | ١٤٣٫٥٠ | ١٧٤٫٣٠ | ٢٬٣٩٥٫١٦ | ٢١٢٫٧٩ | ١٢٦٫٤٠ | ١٥٤٫٣٨ | ١٢٠٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٨ | ٦ | ١٥٤ | ٣٣٧ | ٢٤٦ | ٦٤ | ٤٧ | ١٩٨ | ٣ | ٨٢ | ١ | ١٠ | ٢٤٨ | ١٧٠ | ٧ | ٩٤ | ٥٩ | ٢٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٣٠ | ٦٥٫٩٨ | ٢٬٤٢٤٫٢٧ | ١١٩٫١٤ | ٢٦٫٩٢ | ١٢٥٫٨٩ | ٢٦٫٢٤ | ٣٢٠٫٧٥ | ١٠١٫٥٣ | ٢٬٦٠٩٫٧٩ | ١٠١٫٤٠ | ٩٨٥٫٦٨ | ٢٬٥٣٢٫٢٧ | ٣١٫٣٠ | ٩٥٫٩٠ | ١٬٢٤٥٫١٧ | ١٦٣٫١٣ | ١٤٧٫٣٧ | ٢٨٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
