بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد الخضراء، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٥ | ٧٧٫٩٦ | ٥٠٫٩٣ | ١٨٤٫٧٢ | ٧١٫٥٧ | ٦٧٫٩٩ | ٥٤٫٣٤ | ٢٢٫٠٧ | ٤٫٨٧ | ٠٫٥٥ | ١٨٫٤٦ | ١٤٫٨٨ | ٥٫٧٨ | ٠٫٣٦ | ٣٧٫٣٨ | ٤٫٢٥ | ١٫٤٤ | ٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٩٫٠٠ | ٩١٧٫٠٣ | ٩٩١٫٥٩ | ٦٫٠٢ | ٢٠٫١٤ | ٥٣٫٨٣ | ٦١٫٠١ | ٩٣٫٩٥ | ١٨٥٫٤٢ | ٢٥١٫٢٦ | ١٣٧٫١٨ | ٧٥٨٫٢٨ | ٢٨١٫٨٤ | ٢٦٤٫١٦ | ٤٥٥٫٩٢ | ٢٬٥٩٣٫٨٢ | ١٬٧٠٩٫٢٣ | ٥٬٩٥٢٫١٥ | ٢٬٦٧٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٬٢٦٨٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫١٦ | ٦٫٢٦ | ١٠٫٩٩ | ٣١٫٤٥ | ٢٠٫٨٥ | ٠٫٠٣ | ٧٢٫٣٦ | ١٠٩٫٣٦ | ٥٤٫١٩ | ١٧١٫٤٨ | ٤٬٩٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٠٢ | ٤٫٨١ | ١٩٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٩ | ١٦٫١٨ | ٩٫٨٣ | ٤٣٫٢٥ | ٥٠٫٨٣ | ١١٣٫٣٧ | ٧١٫٧٠ | ٧٩٫٤٠ | ١٦٨٫٧٤ | ١٧٢٫٥٧ | ٩٤٫٧٧ | ١٧٧٫٥٤ | ٧٫٢٦ | ٩٫٩١ | ١٢٫٢٧ | ٢٬٥٦١٫٥٤ | ٥٨٢٫٦٦ | ١٬٩٠٤٫٠٥ | ٥٥٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٦٠٣٫١٣ | ٣٬٥٧٣٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٥ | ٣٠٫١٧ | ٧٥٫٤٦ | ١٤٠٫١٦ | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٤٢ | ٤٫١٧ | ٥٫٤٧ | ٩٫٣٩ | ٧٫٧٨ | ١٣٥٫٦١ | ٣٤٫٢٦ | ٠٫١٥ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٤٤ | ٢٣٤٫٦٠ | ١٬٠٠٢٫٢٦ | ١٤٨٫٠٧ | ١٦٩٫٥٤ | ٢٧٠٫٨٧ | ٢٣٧٫٨٧ | ٥٨٫٢٦ | ٢٢٦٫١٨ | ٢٩٣٫٠٩ | ١٠٥٫٥٣ | ٧٤٥٫١٨ | ٣٤٣٫٢١ | ٣٣٢٫٦٦ | ٥٣١٫٣٧ | ٥٬١٨٤٫٥٨ | ٢٬١٥٤٫٤٥ | ٧٬٣٨٤٫٥٨ | ٢٬٢٣٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٨٥ | ٢٦٤٫٥٨ | ٢٤٬٧٦٤٫٥٥ | ١٤٫٩٠ | ٣٥٫٨٢ | ٤٨٫٢٣ | ٢٠٠٫٢٢ | ٣٨٫١٤ | ٢٢٫٦١ | ٨٢٫١٥ | ٨٥٫٢٥ | ٣٢٩٫٠٠ | ١٢٫٨٦ | ٤٢٫٢٧ | ٧٥٫٨٥ | ٢٥٨٫٢٠ | ٧٠٫٨٧ | ٤٣٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
